Stölting GmbH, Reinigung & Service

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	EUR	0,00	EUR	5.720,00
II. Sachanlagen	EUR	17.001,26	EUR	23.665,90
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	EUR	1.561,07	EUR	1.203,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	EUR	458.297,25	EUR	332.883,90
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	EUR	20.201,20	EUR	25.003,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten	EUR	1.713,80	EUR	1.659,57
Summe Aktiva	EUR	498.774,58	EUR	390.136,54

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	EUR	76.693,78	EUR	76.693,78
II. Kapitalrücklage	EUR	60.000,00	EUR	60.000,00
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	EUR	-17.755,56	EUR	-17.755,56
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	EUR	0,00	EUR	0,00
B. Rückstellungen	EUR	15.287,00	EUR	12.900,00
C. Verbindlichkeiten	EUR	364.549,36	EUR	258.298,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva	EUR	498.774,58	EUR	390.136,54

ANHANG

zum Jahresabschluss 2010

Der Jahresabschluss 2010 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemacht werden können, sind dort angegeben.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Nach den § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den Erleichterungen von § 274a Nr. 5 HGB (latente Steuern) für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Neben den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) wurden auch die relevanten Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen auf der Grundlage amtlicher Abschreibungstabellen. Unter Ausnutzung der steuerlichen Wahlrechte wurden die Vermögensgegenstände degressiv oder linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Anschaffungswert von bis zu EUR 150 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Anschaffungen zwischen EUR 150 und EUR 1.000 werden mit jährlich 20 % abgeschrieben ("Sammelposten"). Seit dem 01.01.2010 hat der Gesetzgeber wieder die Möglichkeit eingeräumt, Wirtschaftsgüter bis zu Nettoanschaffungskosten in Höhe von 410 EUR als Betriebsausgaben zu berücksichtigen (Sofortabschreibungen). Die Berichtsgesellschaft macht von diesem Wahlrecht Gebrauch.

Für Inanspruchnahmen des Abzugsbetrags werden Anschaffungsminderungen von 40 % und bezogen auf die verminderte Bemessungsgrundlage 20 % Sonderabschreibungen gebucht.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Einstandspreisen gemäß § 255 HGB bewertet.

Die Forderungen werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung angemessen Rechnung getragen. Gegenüber dem Gesellschafter, der Stölting Gelsenkirchen GmbH, werden Forderungen in Höhe von TEUR 34,4 sowie Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 45,7 ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Bezüglich der Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung wird auf den vorstehenden Erläuterungsteil verwiesen.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der Gesellschaft haben folgende Herren vorgenommen:

Hans Mosbacher, Bocholt,

Oliver Thiel, Wietze,.

Hans Mosbacher

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 01.04.2011