Wirtschaftsdienste Rostock GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
1. Technische Anlagen und Maschinen	646,50		3.224,87
		646,50	3.224,87
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		13.258,70
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	282.739,25		236.431,85
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.778,75		8.235,98
		286.518,00	257.926,53
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
1. Kassen	3.079,18		10.970,83
2. Bankguthaben	51.674,10		78.476,66
		54.753,28	89.447,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.086,08	3.949,85
		346.003,86	354.548,74

Passiva

	31.12.2020		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50.000,00
II. Kapitalrücklage	36.750,00		36.750,00
III. Verlustvortrag	59.211,93		28.146,05
IV. Jahresfehlbetrag	5.559,07		31.065,88
		21.979,00	27.538,07
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen	29.866,92		23.619,51
		29.866,92	23.619,51
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	122.802,35		167.701,31
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 122.802,35 (i. V. EUR 167.701,31) -
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	54.634,92		18.344,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 54.634,92 (i. V. EUR 18.344,11) -
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.364,28		11.238,28
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.364,28 (i. V. EUR 11.238,28) -
4. Sonstige Verbindlichkeiten	115.356,39		106.107,46
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 115.356,39 (i. V. EUR 106.107,46) -
-davon aus Steuern EUR 13438,03 (i. V. EUR 10.677,41) -
		294.157,94	303.391,16
		346.003,86	354.548,74

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.066.849,05		3.363.608,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,19		674,86
3. Sonstige Erlöse Mitarbeiter	31.362,95		2.597,15
		3.098.212,19	3.366.880,88
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	717.896,09		871.444,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.147,98		102.080,68
		762.044,07	973.525,57
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	1.410.909,46		1.448.623,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	325.112,73		316.591,77
		1.736.022,19	1.765.215,22
		600.145,93	628.140,09
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.578,37		2.691,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	603.126,63		654.308,92
		605.705,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	81,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-5.559,07	-28.779,10
10. Steuern von Einkommen und Ertrag		0,00	629,00
11. sonstige Steuern		0,00	2.915,78
12. Jahresfehlbetrag		-5.559,07	-31.065,88

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Wirtschaftsdienste Rostock GmbH, Rostock wurde in Übereinstimmung mit den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht dem im § 266 Abs. 2 und 3 HGB vorgesehenen Gliederungsschema. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Übereinstimmung mit dem in § 275 Abs. 2 HGB enthaltenen Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB und nimmt die ihr eingeräumten Erleichterungen hinsichtlich der Angaben im Anhang gemäß § 288 Abs. 1 HGB teilweise in Anspruch.

II. Grundlagen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen des HGB nach §§ 252 bis 256 HGB und unter Berücksichtigung der speziellen Vorschriften für Kapitalgesellschaften nach §§ 264 ff. bis 274a HGB vorgenommen.

Die abnutzbaren Sachanlagen der Gesellschaft werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen nach den im Einklang mit steuerlichen Vorschriften festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern zu steuerlich höchstzulässigen Sätzen (linear). Die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegütern bei einem Netto-Einzelwert ab EUR 250,00 bis EUR 800,00 werden im Jahr der Anschaffung in Anlehnung an § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben.

Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020 verweisen wir auf die Darstellung im Anlagespiegel.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden mit dem Nennbetrag unter Berücksichtigung des niedrigeren beizulegenden Wertes angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Stichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken abzudecken.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Stichtag nicht.

Die sonstigen Rückstellungen von TEUR 30 wurden im Wesentlichen für Personalkosten gebildet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Umsatzerlöse resultieren aus inländischen Reinigungs- und Cateringdienstleistungen.

IV. Sonstige Angaben

1. Gesellschafter

Das Stammkapital beträgt EUR 50.000,00, davon halten:

AWO-Sozialdienst Rostock gGmbH	(75,5 %)	EUR 37.750,00
Dussmann Beteiligungs- und Managementgesellschaft mbH	(24,5 %)	EUR 12.250,00

2. Geschäftsführung

Mitglied der Geschäftsführung ist:

Herr Matthias Siems	bis 30.04.2020
Herr Lars Hinneburg	ab 01.05.2020

Für die Herren Matthias Siems und Lars Hinneburg besteht Einzelvertretungsbefugnis. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

3. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der im Geschäftsjahr 2020 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 101.

4. Unternehmensverbindungen

Die Gesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen der AWO Sozialdienst Rostock gGmbH, Rostock.

5. Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 6 ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von TEUR 6 auf neue Rechnung vorzutragen.

6. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag wurde aufgrund der Corona - Pandemie eine Einrichtung geschlossen. Dieses hat wesentliche finanzielle Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf und auf die Lage der Gesellschaft.

Rostock, 14. Mai 2021

Wirtschaftsdienste Rostock GmbH

Lars Hinneburg, Geschäftsführer

Anlagenspiegel

	Entwicklung der Anschaffungskosten
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	62.899,80	0,00	0,00	62.899,80
2000000 Maschinen / maschinelle Anlagen	62.899,80	0,00	0,00	62.899,80
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	661,41	0,00	0,00	661,41
4100000 Büro-Möbel/Maschinen	498,61	0,00	0,00	498,61
4900000 GWG	162,80	0,00	0,00	162,80
	63.561,21	0,00	0,00	63.561,21

	Entwicklung der Abschreibungen
	Anfangsstand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Abgang	Endstand
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	60.040,58	2.528,51	0,00	62.569,09
2000000 Maschinen / maschinelle Anlagen	60.040,58	2.528,51	0,00	62.569,09
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,76	49,86	0,00	345,62
4100000 Büro-Möbel/Maschinen	132,96	49,86	0,00	182,82
4900000 GWG	162,80	0,00	0,00	162,80
	60.336,34	2.578,37	0,00	62.914,71

	Restbuchwerte
	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR
Sachanlagen
1. Technische Anlagen und Maschinen	330,71	2.859,22
2000000 Maschinen / maschinelle Anlagen	330,71	2.859,22
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	315,79	365,65
4100000 Büro-Möbel/Maschinen	315,79	365,65
4900000 GWG	0,00	0,00
	646,50	3.224,87

Bekanntgabe der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 328 HGB

Der Jahresabschluss der Wirtschaftsdienste Rostock GmbH ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.07.2021 festgestellt worden.