Companisto Trust Service II GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	311.711,61	305.761,61
I. Finanzanlagen	311.711,61	305.761,61
B. Umlaufvermögen	6.884,39	64.579,59
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.160,00	37.422,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.724,39	27.156,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva	318.596,00	370.341,20

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	316.488,18	320.754,33
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00	-12.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Genussrechtskapital mit EK-Charakter	314.477,88	314.477,88
III. Verlustvortrag	6.223,55	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	4.266,15	6.223,55
B. Rückstellungen	1.800,00	2.500,00
C. Verbindlichkeiten	307,82	47.086,87
Bilanzsumme, Summe Passiva	318.596,00	370.341,20

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und denen des GmbH Gesetzes (GmbHG) aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Companisto Trust Service II GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main

Registergericht: Frankfurt am Main

Register-Nr.: 116002

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Eigenkapital

Im Eigenkapital ist Genussrechtskapital i.H.v. EUR 314.477,88 enthalten. Das Genussrechtskapital erfüllt die Voraussetzungen der Nachrangigkeit, der Erfolgsabhängigkeit der Vergütung, der Teilnahme am Verlust bis zur vollen Höhe und der Längerfristigkeit der Kapitalüberlassung. Diese Kriterien sind bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2034 gegeben. Der frühestmögliche Kündigungstermin ist der 31.12.20134.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Höhe, Zusammensetzung sowie Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:

			Restlaufzeiten
		Gesamt	bis 1 Jahr	1-5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten		EUR	EUR	EUR	EUR
aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00
	Vorjahr:	43.372,97	43.372,97	0,00	0,00
gegenüber verbundenen Untern.		147,82	147,82	0,00	0,00
	Vorjahr:	3.713,90	3.713,90	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten		160,00	160,00	0,00	0,00
	Vorjahr:	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten		307,82	307,82	0,00	0,00
	Vorjahr:	47.086,87	47.086,87	0,00	0,00

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Berlin, 21.03.2022

Tamo Zwinge David Rhotert
Geschäftsführer Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.03.2022 festgestellt.