VIMARIA Real Estate GmbH

Weimar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	22.237.640,71	23.089.141,87
I. Sachanlagen	22.237.640,71	23.089.141,87
B. Umlaufvermögen	246.685,95	948.933,25
I. Vorräte	167.965,00	154.488,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53.420,78	648.737,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	25.300,17	145.707,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.458,65	14.684,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva	22.500.785,31	24.052.759,72

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	5.186.856,12	4.170.228,47
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnvortrag	3.170.228,47	1.947.069,73
III. Jahresüberschuss	1.016.627,65	1.223.158,74
B. Rückstellungen	18.600,00	150.676,13
C. Verbindlichkeiten	17.294.802,11	19.731.511,57
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	2.972.965,77	3.843.181,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	14.321.836,34	15.888.329,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten	527,08	343,55
Bilanzsumme, Summe Passiva	22.500.785,31	24.052.759,72

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der VIMARIA Real Estate GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleine Gesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

1. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: VIMARIA Real Estate GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Weimar

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Jena

Register-Nr.: 512280

2. Angabe und Begründung der gegenüber dem Vorjahr abweichenden Form der Darstellung

Die erhaltenen Anzahlungen für die Mietnebenkosten wurden in den Jahresabschlüssen bis zum 31. Dezember 2020 nach § 268 Abs. 5 Satz 2 HGB offen von den unter den Vorräten ausgewiesenen umlegbaren Nebenkosten abgesetzt. Im vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 werden diese Anzahlungen in den PASSIVA der Bilanz unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

Die Vorjahreszahlen sind entsprechend angepasst worden.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Dabei werden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

Anlageposition	Nutzungsdauer
Software	3 Jahre
Gebäude und Außenanlagen	10 bis 50 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 10 Jahre

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800,-- wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bankguthaben sind zum Nominalwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nominalwert der Ausgaben/Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, die Aufwand/Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Zu den Abschreibungen im Zusammenhang mit Zugängen und Abgängen sowie Umbuchungen im Laufe des Geschäftsjahres sind folgende Angaben zu machen:

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten
	1.1.2021					31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	25.870.037,74	2.925,90	0,00	0,00	0,00	25.872.963,64
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.330,52	0,00	1.196,52	0,00	1.134,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.259,14	17.557,94	0,00	0,00	0,00	30.817,08
Summe Sachanlagen	25.883.296,88	22.814,36	0,00	1.196,52	0,00	25.904.914,72
Summe Anlagevermögen	25.883.296,88	22.814,36	0,00	1.196,52	0,00	25.904.914,72

	kumulierte Abschreibungen	Abschreibungen Geschäftsjahr	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen
	1.1.2021					31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.794.155,01	872.970,00	0,00	0,00	0,00	3.667.125,01
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.345,52	0,00	1.196,52	0,00	149,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	2.794.155,01	874.315,52	0,00	1.196,52	0,00	3.667.274,01
Summe Anlagevermögen	2.794.155,01	874.315,52	0,00	1.196,52	0,00	3.667.274,01

	Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwert	Buchwert
		31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	22.205.838,63	23.075.882,73
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	985,00	0,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	30.817,08	13.259,14
Summe Sachanlagen	0,00	22.237.640,71	23.089.141,87
Summe Anlagevermögen	0,00	22.237.640,71	23.089.141,87

2. Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 4.187.434,95 (Vorjahr: € 8.173.151,75).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt € 14.148.675,49.

3. Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 2.972.965,77(Vorjahr: € 3.843.181,58).

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2021	31.12.2021	kleiner 1 J.	1 bis 5 J.	gr. 5 J.
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
erhaltene Anzahlungen	116,54	116,54	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gg.Kreditinstituten	5.919,04	348,22	1.383,38	4.187,43
aus Lieferungen und Leistungen	56,54	56,54	0,00	0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen	11.116,25	2.365,23	8.751,02	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	86,42	86,42	0,00	0,00
Summe	17.294,80	2.972,97	10.134,40	4.187,43

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 14.321.836,34 (Vorjahr: € 15.888.329,99).

4. Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf € 11.116.251,99 (Vorjahr: €°13.329.010,85).

IV. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1 (Vorjahr 1).

2. Unterschrift der Geschäftsführung

Weimar, 28. März 2022	gez. Josef Saller
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.03.2022 festgestellt.