DS-Rendite-Fonds GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	12.158,09	12.158,09
I. Finanzanlagen	12.158,09	12.158,09
B. Umlaufvermögen	73.394,78	85.731,12
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.020,50	13.666,45
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	56.374,28	72.064,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva	85.552,87	97.889,21

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	81.590,36	93.926,70
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnvortrag	42.797,51	45.317,00
III. Jahresfehlbetrag	12.336,34	2.519,49
B. Rückstellungen	3.962,51	3.962,51
Bilanzsumme, Summe Passiva	85.552,87	97.889,21

Anhang

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs-methoden maßgebend.

Die Finanzanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bewertet. Auf Beteiligungen waren keine Abschreibungen vorzunehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbare uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben oder in der Höhe des zu erwartenden Forderungsausfalls einzelwertberichtigt.

Die Bemessung der Rückstellungen für latente Steuern erfolgte auf der Grundlage eines Durchschnittssteuersatzes von 20 %.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Rückstellungen

Die Bemessung der Rückstellung für latente Steuern erfolgte auf der Grundlage eines Durchschnittssteuersatzes von 20%.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag entfallen ausschließlich auf die gewöhnliche Geschäftstätigkeit.

Haftungsverhältnisse

Entsprechend ihrem Unternehmensgegenstand hat sich die Gesellschaft als persönlich haftende Gesellschafterin an diversen Fondsgesellschaften beteiligt.

Geschäftsführung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 wurden die Geschäfte vom alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Dipl.-Oec. Jürgen Salamon, Dorsten geführt.

Konzernverhältnisse

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der JS Holding GmbH & Co. KG, Dortmund, einbezogen.

Dortmund, den 27. April 2007

DS-Rendite-Fonds GmbH

Geschäftsführung

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV
Sonstige Angaben

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 9.782,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 EUR.

Gesonderte Angabe der Rückstellungen für latente Steuern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Rückstellungen für latente Steuern beträgt 3.962,51 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Rückstellungen für latente Steuern beträgt 3.962,51 EUR.