Verwaltung Erste IFE geschlossener Immobilienfonds für England GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

A K T I V A
				31.12.2006	31.12.2005
				EUR	TEUR

A.	Umlaufvermögen
	I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
		1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	580,00	0
		2.	sonstige Vermögensgegenstände	1.395,66	1

	II.	Guthaben bei Kreditinstituten		21.324,57	23
			Summe Aktiva	23.300,23	24

P A S S I V A
				31.12.2006	31.12.2005
			EUR	EUR	TEUR
A.	Eigenkapital
	I.	Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
	II.	Verlustvortrag	-1.388,91		-1
	III.	Jahresfehlbetrag	-310,86	23.300,23	-1
B.	Verbindlichkeiten
		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0	1
		Summe Passiva		23.300,23	24

Hamburg, den 01. Juni 2007

Verwaltung Erste IFE geschlossener Immobilienfonds für England GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

		2006	2005
		EUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	1.481,26	1
2.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.792,12	2
3.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-310,86	-1
4.	Jahresfehlbetrag	-310,86	-1

Hamburg, den 01. Juni 2007

Verwaltung Erste IFE geschlossener Immobilienfonds für England GmbH

Anhang zum Jahresabschluss
31. Dezember 2006

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetz- buches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Entsprechend § 264 Abs.1 Satz 3 HGB stellt die Gesellschaft keinen Lagebericht auf.

Die Gesellschaft wurde am 20.09.2004 errichtet und in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRB 91583 eingetragen.

Die Verwaltung Erste IFE geschlossener Immobilienfonds für England GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Ersten IFE geschlossener Immobilienfonds für England GmbH & Co. KG.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich um eine Doppelzahlung an den betreuenden Steuerberater. Der Betrag wird in 2007 erstattet.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegenüber dem Finanzamt und verauslagte Kosten für die Erste IFE geschlossener Immobilienfonds für England GmbH & Co. KG.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das ausgewiesene Guthaben bei Kreditinstituten bestand gegenüber dem Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co. KG).

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Es handelt sich um die Vergütung für Geschäftsführung für 2006.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Beiträge, Rechts- und Beratungskosten und die Vergütung für die Finanzbuchhaltung an das Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co. KG).

E. Sonstige Angaben

Gesellschafter

Alleingesellschafterin ist die Hansische Treuhand AG.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

	Frau Tanja Einsiedler-Johannsen, Kauffrau, Stelle (bis 23.05.2007),
	Herr Joachim Pfeiffer, Diplom-Ökonom, Tangstedt (bis 18.05.2007),
	Herr Thomas Höß, Dipl. Kaufmann, Hamburg (ab 15.05.2007),
	Herr Carsten Albrecht, Dipl. Kaufmann, Hamburg (ab 15.05.2007).

Personal

Die Gesellschaft hat während des gesamten Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Organbezüge und Kredite an Organe der Gesellschaft wurden nicht gewährt.

Vorschlag der Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 01. Juni 2007

Verwaltung Erste IFE geschlossener Immobilienfonds für England GmbH

Thomas Höß Carsten Albrecht