MVZ "RosDOC" GmbH

Hohenfelde

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A.	Anlagevermögen
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände
	1. Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	0,00	892,00
	2. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	84.086,00
		0,00	84.978,00
	II. Sachanlagen
	1. Grundstücke mit Betriebsbauten	11.003,00	12.633,00
	2. Einrichtungen und Ausstattungen	123.341,00	105.360,00
	3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.697,07	0,00
		144.041,07	117.993,00
		144.041,07	202.971,00
B.	Umlaufvermögen
	I. Vorräte
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.633,00	2.633,00
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	282.806,05	275.310,54
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	139.198,61	3.968,95
	davon gegen Gesellschafter EUR 66.085,16 (Vj. EUR 0,00)
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.930,50	15.965,10
		435.935,16	295.244,59
	III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	12.867,97	117.627,41
		451.436,13	415.505,00
C.	Rechnungsabgrenzungsposten
	1. Andere Abgrenzungsposten	497,00	0,00
		595.974,20	618.476,00

Passiva

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A.	Eigenkapital
	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-62.738,75	-25.138,31
	III. Jahresergebnis	-91.378,70	-37.600,44
		-129.117,45	-37.738,75
B.	Rückstellungen
	1. Sonstige Rückstellungen	74.500,00	37.985,48
C.	Verbindlichkeiten
	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.967,52	143,80
	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	634.306,61	608.836,09
	davon gegenüber Gesellschafter EUR 0,00 (Vj. EUR 190.803,83)
	3. Sonstige Verbindlichkeiten	7.317,52	9.249,38
	davon aus Steuern EUR EUR 74,13 (Vj. EUR 71,59)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 44,088,80 (Vj. EUR 50,413,75)
		650.591,65	618.229,27
		595.974,20	618.476,00

Hohenfelde, 7. Januar 2020

Michael Jürgensen

Geschäftsführer

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2019
der
MVZ "RosDoc" GmbH, Hohenfelde

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

AKTIVA

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird mit fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear und periodengerecht.

2. Vorräte

Das Vorratsvermögen wird zum Festwert in Anwendung von § 240 Abs. 3 HGB angesetzt.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

PASSIVA

1. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen (74,5 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Personalkosten i.H.v. 52 TEUR.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von 650,6 TEUR wurden zu Erfüllungsbeträgen bilanziert. Enthalten ist ein vom Mutterunternehmen gewährtes Darlehen in Höhe von 625 TEUR. Das Darlehen ist jederzeit rückzahlbar, hat eine Gesamtlaufzeit von 5,3 Jahren und noch eine Restlaufzeit von fünf Jahren. Die Laufzeiten der restlichen Verbindlichkeiten liegen unter einem Jahr. Eine Besicherung durch Pfandrechte erfolgt nicht. Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.

III. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter betrug 8.

Eine Angabe der Bezüge des Geschäftsführers erfolgt mit Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB nicht. Geschäftsführer ist Herr Michael Jürgensen.

Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Hohenfelde, 7. Januar 2020

Michael Jürgensen

Geschäftsführer