Rickmers Immobilien Friedrich-Frank-Bogen 41-53 GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Finanzamt: Hamburg-Altona

Steuer-Nr: 41/754/04088

Bilanz zum 31.12.2011

Rickmers Immobilien Friedrich-Frank-Bogen 41-53 GmbH

Aktiva

		31.12.2011	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	5.135.804,00		5.205.192,26
		5.135.804,00	5.205.192,26
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Leistungen	204.601,39	204.601,39	102.592,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung	9.624,68		388,68
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.091,96		20.000,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.265,50	13.982,14	4.132,81
III. Guthaben bei Kreditinstituten	73.237,61	73.237.61	121.342,65
		291.821,14	248.456,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten		909,99	3.041,18
		5.428.535,13	5.456.689,62
Passiva
		31.12.2011	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Sachanlagen
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.009,00
II. Kapitalrücklage	1.208.162,24		1.327.400,00
III. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00		-117.957,68
IV. Jahresüberschuss	114.731,42		118.719,92
		1.347.893,66	1.353.162,24
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	728,60		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.690,00		2.800,00
		5.328,60	2.800,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	3.845.788,56		3.946.005,42
2. Erhaltene Anzahlungen	209.122,16		108.335,48
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00		13.083,21
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.962,81		24.101,84
5. Sonstige Verbindlichkeiten	15.368,34		9.201,43
(davon BUS Steuern 10,846,79€ (VJ 8.495,19 €)		4.075.312,87	4.100.727,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
		5.428.535,13	5.456.689,62

Gewinn-und Verlustrechnung 01.01.2011 - 31.12.2011

Rickmers Immobilien Friedrich-Frank-Bogen 41-53 GmbH

	Geschäftsjahr 01.01.2011 - 31.12.2011		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung	483.817,56		480.165,63
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,84		582,84
c) Erlöse Nebenkostenzahlungen/Abrechnungen	24,00		224.108,56
d) sonstige Umsatzerlöse	0,00		122,35
		483.842,40	704.979,38
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		102.009,35	-91.105,30
3. Sonstige betriebliche Erträge		274,73	0,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	117.329,08		114592,04
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	75.480,69		90.469,71
		192.809,77	205.061,75
5. Abschreibungen
a) auf Sachanlagen	69.388,26	69.388,26	69.388,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		15.679,83	35.524,88
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
a) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,75		334,69
b) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
		1.000,75	334,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen
a) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.808,28		185.514,77
b) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
		184.808,28	185.514,77
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		124.441,09	118.719,37
10. Steuern von Einkommen und Ertrag		9.709,67	-0,55
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		114.731,42	118.719,92
12. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		762,24	-117.957,68
13. Ausschüttungen		762,24	0,00
Bilanzgewinn		114.731,42	762,24

Anhang 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 HGB wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf die Posten der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften. Die Bilanz wurde unter Beachtung branchenspezifischer Besonderheiten hinsichtlich der Gliederung aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten unter Berücksichtigung planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet worden.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Notwendige Abwertungen aufgrund des Niederstwertprinzips werden vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden nach Erfahrungswerten und - soweit möglich - berechenbaren Grundlagen bemessen.

Für die Verbindlichkeiten wurde der Wert der Rückzahlungsverpflichtung angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt laut Gesellschaftsvertrag EUR 25.000,00.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten Beträge für ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten

Bilanzposten	Entwicklung des Bilanzpostens			davon mit einer Restlaufzeit
	Stand 01.01.2011	Zugang (+) Minderung (-)	Stand 31.12.2011	bis zu 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahren	über 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten	4.100.727,38	-25.414,51	4.075.312,87	229.524,31	3.845.788,56	0,00
davon gesichert			3.845.788,56
Art der Sicherheit			1)

¹⁾ - Brieflose Grundschuld über EUR 4.492.832,63 eingetragen im Grundbuch

- Abtretung der Rechte und Ansprüche bestehender und zukünftiger Mietforderungen

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind die Herren

―	Jens-Christian Ludwig, Kaufmann (bis 6. April 2011)
―	Frank Ludwig Bünte, Kaufmann (ab 6. April 2011)
―	Michael Schürer, Kaufmann

Hamburg, den 25.05.2012

Frank Ludwig Bünte

Michael Schürer

PE Quartier Bergedorf-West GmbH