"TIBIA GrundstücksVermietungsgesellschaft mbH"

Pullach i. Isartal

(vormals: Düsseldorf)

Jahresabschluss von 01.01.2010 bis 31.12.2010

Bilanz

A K T I V A

	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	Vorjahr
A. Anlagevermögen:
I. Finanzanlagen:
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	18.800,00	18.800,00
2. Beteiligungen	167.150,93	167.150,93
Summe Finanzanlagen	185.950,93	185.950,93
Summe Anlagevermögen	185.950,93	185.950,93
B. Umlaufvermögen:
I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände:
1. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.518,63
Summe Forderungen und	0,00	1.518,63
sonstige Vermögensgegenstände
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks:
	15.496,64	14.626,95
Summe Umlaufvermögen	15.496,64	16.145,58
C. Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:
	4.920,77	0,00
Summe A K T I V A	206.368,34	202.096,51

P A S S I V A

	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital:	25.564,59	25.564,59
II. Kapitalrücklage:	14.000,00	14.000,00
III. Ergebnisvortrag:	23.776,53-	23.078,06-
IV. Jahresfehlbetrag:	20.708,83-	698,47-
V. Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:	4.920,77	0,00
Summe Eigenkapital	0,00	15.788,06
B. Rückstellungen:
I. Steuerrückstellungen:	20.417,41	0,00
II. Sonstige Rückstellungen:	0,00	357,00
Summe Rückstellungen	20.417,41	357,00
C. Verbindlichkeiten:
I. Verbindlichkeiten gegenüber	18.800,00	18.800,00
verbundenen Unternehmen:
II. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit	167.150,93	167.151,45
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht:
Summe Verbindlichkeiten	185.950,93	185.951,45
Summe P A S S I V A	206.368,34	202.096,51

Verbindlichkeitenspiegel

Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2010

Gesamtbetrag	Davon mit einer Restlaufzeit von
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	über 5 Jahren
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten
Genussscheinkapital
gegenüber Kreditinstituten
aus erhaltenen Anzahlungen
aus Lieferungen und Leistungen
gegenüber verbundenen Unternehmen	18.800,00	18.800,00
(Vorjahr)	18.800,00	18.800,00
gegenüber Unternehmen mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht	167.150,93	167.150,93
(Vorjahr)	167.151,45	167.151,45
sonstige
Wechselverbindlichkeiten
Gesamt	185.950,93	185.950,93
(Vorjahr)	185.951,45	185.951,45

Anteilsbesitzliste gemäß § 285 Nr. 11 HGB

7206

Liste des Anteilsbesitzes 31.12.2010 der

TIBIA Grundstücks- Vermietungsgesellschaft mbH

	Gesellschaft	Sitz	Ergebnis	Eigenkapital	Anteil dir. am	Anteil indir.
Nr.	Firma		Geschäftsjahr		gez. Kapital	am gez. Kapital
			EUR	EUR	%	%
7148	FICTUS Vermietungsgesellschaft für	Düsseldorf	63.001,92	0,00	94,0
	bewegliche Wirtschaftsgüter mbH &
	Objekt Jöhstadt KG
7149	TAENIA Grundstücks-	Pullach i. Isartal	131.133,37	4.126.748,18-	88,0
	Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
	Objekt Wilhelmshaven KG
7161	TENUIS Grundstücks-	Pullach i. Isartal	208,89	68.036,66-	88,0
	Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
	Objekt Peine KG
7218	TAXUS Grundstücks-	Pullach i. Isartal	18.536,93	807.971,37-	98,0
	Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
	Objekt Jöhstadt KG
7251	TONUS Grundstücks-	Düsseldorf	206,86-	3.035,95-	98,0
	Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
	Objekt Peine KG
7311	TURONES Grundstücks-	Pullach i. Isartal	16.967,05	478.497,09-	94,0
	Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
	Objekt Freiburg KG
7334	FAMULUS Grundstücks-	Pullach i. Isartal	69.437,25-	350.558,68-	94,9
	Vermietungsgesellschaft mbH
	& Co. Objekt Berlin KG
7350	FAMULA Grundstücks-	Pullach i. Isartal	132.999,99-	1.477.365,56-	94,0
	Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
	Objekt Lierenfeld KG
7395	FLICTUS Vermietungsgesellschaft fü	Pullach i. Isartal	82.026,56	158.710,88	94,0
	bewegliche Wirtschaftsgüter mbH &
	Objekt ETZ Gebäude 2 KG
7396	FERRUS Grundstücks-	Pullach i. Isartal	375.755,98	5.321.767,33-	94,0
	Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
	Objekt ETZ Gebäude 2 KG
7431	FLATUS Grundstücks-	Pullach i. Isartal	97.956,35-	5.947.090,97-	94,0
	Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
	Objekt Bönen KG
7458	Entwicklungsgesellschaft	Pullach i. Isartal	279.713,47	3.079.157,97-	94,0
	Gügling Ost GmbH & Co. KG
7466	FLEXUS Vermietungsgesellschaft	Düsseldorf	800.705,47	35.691,82	100,0
	für bewegliche Wirtschaftsgüter mb
	Objekt Hella KG
7516	TREMON Grundstücks-	Pullach i. Isartal	114.470,21	1.577.462,01-	94,0
	Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
	Objekt Bruchsal KG
7617	FILLIS Grundstücks-	Düsseldorf	117.351,52-	3.199.025,66-	98,0
	Vermietungsgesellschaft mbH & Co.
	Objekt Berlin KG

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde erstmalig unter Anwendung der neuen handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften aufgestellt, die durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) in das deutsche Recht eingeführt wurden. Vorjahresvergleichszahlen wurden, sofern erforderlich, auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.

Die Kapitaldarstellung, sowie verschiedene Positionsbezeichnungen in Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung wurden im Buchhaltungssystem der Gesellschaft vereinheitlicht. Die Vorjahreswerte bzw. - bezeichnungen wurden entsprechend angepasst.

Das negative Kapital resultiert aus Körperschaftsteueraufwand der sich aus der steuerlichen Ergebniszurechnung der Beteiligungen ergibt. Der Fehlbetrag ist gedeckt durch eine Kapitalrücklage in Höhe des Steueraufwands, den die Gesellschafterin Movesta Lease and Finance GmbH 2012 einbezahlt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt.

Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht erfasst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss
Die Steuerrückstellungen betreffen
- Körperschaftsteuer
- Solidaritätszuschlag

Sonstige Angaben
Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Das im Handelsregister eingetragene gezeichnete Kapital beträgt DM 50.000,00. Die Umstellung auf Euro ist noch nicht erfolgt.

Geschäftsführer:
Ramjoué Christian, staatlich geprüfter Betriebswirt, Düsseldorf bis 31.07.2011
Schnittker Kerstin, Diplom Betriebswirt, Düsseldorf vom 01.09.2010 bis 31.08.2011
Rosenkranz Wilfried, Groß- und Außenhandelskaufmann, Kaarst bis 26.11.2010
Guske Manfred, Fachbereichsleiter eines Finanzdienstleistungsinstituts, Tutzing vom 01.09.2010 bis 31.08.2011
Soethe Robert, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts, Rain seit 01.09.2011
Goldbrunner Christian, Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaften, Penzberg seit 01.09.2011
Kober Peter, Generalbevollmächtigter eines Finanzdienstleistungsinstituts, München seit 01.09.2011

Oberstes Mutterunternehmen ist die TIMASO Verwaltung GmbH, Pullach i. Isartal, in deren nach HGB-Grundsätzen, in Verbindung mit der Verordnung über die Rechnungslegung der
Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute aufgestellten Konzernabschluss die Gesellschaft nicht einbezogen wird.

Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EURO 20.708,83 auf neue Rechnung vorzutragen.

Pullach i. Isartal, 26. März 2012

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 ist noch nicht festgestellt.

TIBIA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH