apollo real estate management GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

(Amtsgericht Frankfurt am Main - HRB 78667)

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	Geschäftsjahr		31.12.2017
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	51.190,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.693,00	14.950,50
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		18.750,00	18.750,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		80.020,26	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	475.580,06		245.777,85
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.474,47	507.054,53	10.201,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		188.340,28	365.508,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.212,49	6.660,39
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		46.649,27	280.890,84
		853.719,83	993.929,19

Passiva

	Geschäftsjahr		31.12.2017
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag	-305.890,84		-581.175,84
III. Jahresüberschuss	234.241,57		275.285,00
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	46.649,27	0,00	280.890,84
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	83.864,74		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	172.327,71	256.192,45	187.082,41
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		331.508,12	26.408,94
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	120.122,45		115.398,34
3. Sonstige Verbindlichkeiten	145.896,81	266.019,26	665.039,50
-davon aus Steuern 91.592,00 € (Vj.: 54.351,38 €)
		853.719,83	993.929,19

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft wird im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter HRB 78667 geführt.

Der Jahresabschluss der apollo real estate management GmbH zum 31. Dezember 2018 wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Einordnung der Gesellschaft erfolgte nach § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Gesellschaft ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

•	Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen - entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer - vermindert.
•	Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
•	Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstands. Die Abschreibungen auf Sachanlagen wurden nach der linearen Methode vorgenommen.
•	Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungs- sowie Anschaffungsnebenkosten angesetzt.
•	Die Vorräte wurden mit ihren Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten bewertet. Die angesetzten Herstellungskosten enthalten die Fertigungs- und Materialeinzelkosten, die Sonderkosten der Fertigung, ferner angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemein-kosten sowie die Kosten des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist.
•	Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.
•	Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert angesetzt.
•	Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.
•	Die Rückstellungen wurden in Höhe der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge angesetzt.
•	Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zum 31. Dezember 2018 sind in voller Höhe innerhalb eines Jahres fällig.

2. Verbindlichkeiten

Über die diesjährigen und vorjährigen Teilbeträge der Verbindlichkeiten mit ihren Restlaufzeiten informiert die nachstehende Tabelle:

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2018	Gesamt	Restlaufzeit
		bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.508,12	331.508,12	0,00	0,00
Vorjahr	26.408,94	26.408,94	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	120.122,45	120.122,45	0,00	0,00
Vorjahr	115.398,34	115.398,34	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	145.896,81	145.896,81	0,00	0,00
Vorjahr	665.039,50	665.039,50	0,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten	597.527,38	597.527,38	0,00	0,00
Vorjahr	806.846,78	806.846,78	0,00	0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten, wie im Vorjahr, keine Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

IV. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB sind, bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Gesellschaft hat seit 2005 unterschiedliche Darlehen von der apollo real estate GmbH & Co. KG erhalten. Die apollo real estate GmbH & Co. KG hat auf diese Forderungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 348.152,79 € einen Forderungsverzicht gegen Besserungsschein erklärt. Diese Forderungen leben in voller Höhe wieder auf, wenn der handelsrechtliche, nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft wieder ausgeglichen ist.

2. Angaben über die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Zur Geschäftsführung sind beziehungsweise waren im abgelaufenen Geschäftsjahr bestellt:

•	Herr Andreas Krone
•	Herr Michael Schremmer (bis 1. August 2018)

3. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 26 Mitarbeiter (Vorjahr: 20).

4. Beteiligungen

Im Folgenden sind Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen die apollo real estate management GmbH Anteile von 20 % oder mehr hält:

			Finanzdaten Beteiligungsgesellschaft
Name	Sitz	Beteiligungsquote	Geschäftsjahr	Eigenkapital	Ergebnis
		%		€	€
apollo accounting GmbH	Frankfurt am Main	100,0	31.12.2018	9.148,82	-14.273,00

5. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss unter Einbeziehung des vorhandenen Verlustvortrags auf neue Rechnung vorzutragen.

Frankfurt am Main, den 4. Dezember 2019

apollo real estate management GmbH

Andreas Krone

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde am 11.12.2019 festgestellt.