Stadthaus Immobilien GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktivseite

	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. geleistete Anzahlungen		125.000,00	0,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	3.575,50		5.225,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	909,00	4.484,50	367,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen	31,66		31,66
2. sonstige Ausleihungen	24.129,00	24.160,66	19.609,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren		796.044,73	796.044,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. sonstige Vermögensgegenstände		84.830,50	88.858,30
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		20.333,39	30.552,44
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		241.502,88	337.035,23
SUMME AKTIVA		1.296.356,66	1.277.723,36
Passivseite
	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		30.000,00	30.000,00
II. Kapitalrücklage		33.024,90	33.024,90
- davon für eingeforderte Nachschüsse in EUR: 33.024,90 (33.024,90)
III. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		-371.988,91	-393.088,08
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		67.461,13	-6.972,05
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		241.502,88	337.035,23
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		0,00	2.577,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	231.831,63		223.909,47
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.206,11		2.026,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 1.206,11 (2.026,11)
3. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	10.964,74		20.796,98
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 10.964,74 (20.796,98)
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	182.117,15		145.543,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 182.117,15 (145.543,02)
5. sonstige Verbindlichkeiten	870.237,03	1.296.356,66	880.264,78
- davon aus Steuern in EUR: 20.018,29 (9.289,50)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR: 7.302,70 (666,76)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR: 14.530,70 (8.411,06)
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2.606,00
SUMME PASSIVA		1.296.356,66	1.277.723,36

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) ,des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

	Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	Vorjahr	davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände	84.830,00	0	75.239,00	0

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 0,00 € ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen verbundene Unternehmen von 0,00€ .

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

	Bilanzjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten	1.295.149

	Vorjahr	davon Restlaufzeit bis 1 Jahr	davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten	1.018.532	863.239

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt € 733.000,00… durch Grundschulden besichert, davon € …733.000,00 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Grundschulden),

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 182.000,00… ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Name, Vorname	Tätigkeit/ausgeübter Beruf
Haydar Kaya	Kaufmann
Finn Perschmann	Kaufm WoWi

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Anteilsbesitz

An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht bzw bestand ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:

	Anteil am	Eigenkapital	Ergebnis in	Geschäftsjahr
Name und Sitz der Gesellschaft	Kapital in %	in Tsd.	Tsd.
Stadthaus GmbH & Kaya GBR. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Wilhelmstrasse 40	90	0	63.374,00	2011
Stadthaus GmbH & Kaya GBR Die Gesellschaft ist aufgelöst. Klara Strasse, Lüdo	50	0	2.591,00	2011
Stadthaus GmbH X Kaya GBR, W-Liebknechtstrasse, Hamm	50	0	0	2011

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Dortmund, den 30.6.2012

H. Kaya, Geschäftsführer