Tagespflege & Betreuungsdienste Seemann UG (haftungsbeschränkt)

Übach-Palenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	4.547,00	3.771,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.072,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.072,00
II. Sachanlagen	2.475,00	3.771,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	641,00	737,00
2. Fahrzeuge	1.834,00	3.034,00
B. Umlaufvermögen	63.457,38	78.036,67
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	63.346,78	52.781,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.660,26	12.375,14
2. sonstige Vermögensgegenstände	45.686,52	40.406,05
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	110,60	25.255,48
Aktiva	68.004,38	81.807,67

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	26.135,78	48.972,52
I. Gezeichnetes Kapital	100,00	100,00
II. Gewinnrücklagen	25.000,00	25.000,00
1. gesetzliche Rücklage	25.000,00	25.000,00
III. Gewinnvortrag	23.872,52	108.446,71
IV. Jahresfehlbetrag	22.836,74	84.574,19
B. Rückstellungen	9.604,42	5.997,00
1. sonstige Rückstellungen	9.604,42	5.997,00
C. Verbindlichkeiten	31.764,18	26.838,15
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.165,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.165,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.501,49	1.820,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	8.501,49	1.820,15
3. sonstige Verbindlichkeiten	18.097,19	25.018,00
davon aus Steuern	1.929,67	1.194,89
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	18.097,19	25.018,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten	500,00
Passiva	68.004,38	81.807,67

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	192.729,98	147.026,11
2. sonstige betriebliche Erträge	98.620,05	172.492,52
3. Materialaufwand	48.058,35	48.856,13
a) Lebensmittel	21.023,00	15.310,61
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	968,75	1.068,16
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	26.066,60	32.477,36
4. Personalaufwand	221.840,57	214.203,72
a) Löhne und Gehälter	178.380,17	169.119,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.460,40	45.084,57
5. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	1.785,40	497,20
6. Steuern, Abgaben, Versicherungen	25.301,00	16.022,56
7. Mieten, Pacht, Leasing	32.277,12	29.928,00
8. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	20.126,58	25.030,72
9. Abschreibungen	1.485,00	1.296,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.485,00	1.296,00
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	78,52
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.453,78	118.216,43
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	966,39
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen	966,39
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		103,50
14. Jahresfehlbetrag	22.836,74	84.574,19

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der Tagespflege & Betreuungsdienste Seemann UG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten.
Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinst- kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft wendet freiwillig die Rechnungslegungsvorschriften für kleine Gesellschaften im Sinne des § 267 HGB an. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288, 274a HGB teilweise Gebrauch gemacht. Es wurden durchschnittlich 14 Arbeitnehmer beschäftigt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Tagespflege & Betreuungsdienste Seemann UG
Firmensitz laut Registergericht:	Übach-Palenberg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Aachen
Register-Nr.:	HRB 19598

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag angesetzt. Die liquiden Mittel wurden zum Nennbetrag angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Persönlich haftende Gesellschafterin ist die Prima Pflege Verwaltung GmbH, Essen, mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von € 25.000,00.

sonstige Berichtsbestandteile

Essen, 11.06.2024

gez. Robert Szymczak, Geschäftsführer

Prima Pflege Verwaltungs GmbH

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.06.2024 festgestellt.