Volksbank Siegerland Immobilien GmbH

Siegen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Rechtlicher Teil

Volksbank Siegerland

Immobilien GmbH

Berliner Straße 39, 57072 Siegen

HR B 2410 Amtsgericht Siegen

Geschäftsführer:

Ralf Stederoth

Volker Schwarz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a			€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	Anlagevermögen			160,00	160,00
	I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
	II.	Sachanlagen
		Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten		0,00	0,00
	III.	Finanzanlagen
		Anteile an verbundenen Unternehmen		160,00	160,00
B.	Umlaufvermögen			2.153.476,91	1.520.059,78
	I.	Vorräte
		Unfertige Leistungen		2.072.337,02	1.412.768,03
	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
		Forderungen gegen verbundene Unternehmen		81.139,89	106.997,21
		- darunter: mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00		(0,00)
		Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	294,54
		- darunter: mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00		(0,00)
	III.	Wertpapiere		0,00	0,00
	IV.	Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		0,00	0,00
C.		Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
Summe Aktiva				2.153.636,91	1.520.219,78

P a s s i v a			€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A.	Eigenkapital			35.810,85	35.810,85
	I.	Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
	II.	Kapitalrücklagen		0,00	0,00
	III.	Gewinnrücklagen		0,00	0,00
	IV.	Verlustvortrag/Gewinnvortrag		-14.189,15	-14.189,15
	V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
B.	Sonstige Rückstellungen			1.500,00	1.000,00
C.	Verbindlichkeiten			2.116.326,06	1.483.408,93
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			5.340,33	279.055,00
	- darunter: mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr		5.340,33		(0,00)
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			2.110.985,73	1.204.045,01
	- darunter: mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr		2.110.985,73		(1.204.045,01)
	Sonstige Verbindlichkeiten			0,00	308,92
	- darunter: mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr		0,00		(308,92)
D.	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0,00
Summe Passiva				2.153.636,91	1.520.219,78

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

			Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€	€
1.	Rohergebnis		1.669,44	20,03
2.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-49.334,91	-87.941,33
3.	Betriebsergebnis		-47.665,47	-87.921,30
4.	Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben		6,40	7,20
	- davon aus verbundenen Unternehmen	6,40		(7,20)
5.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		(0,00)
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-32.109,16	-17.715,02
	- davon aus verbundenen Unternehmen	-32.109,16		(-17.715,02)
7.	Finanzergebnis		-32.102,76	-17.707,82
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-79.768,23	-105.629,12
9.	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
10.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0,00
11.	Sonstige Steuern		-1.368,09	-1.368,09
12.	Verlustübernahme		81.136,32	106.997,21
13.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

A. Allgemeine Angaben

Die Volksbank Siegerland Immobilien GmbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft i.S.v. § 267 a HGB. Sie macht von der Möglichkeit der Hinterlegung und den Erleichterungen der Offenlegung des Jahresabschlusses keinen Gebrauch. Eine Prüfungspflicht besteht nicht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2016 wurden unverändert übernommen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Anlage- und Umlaufvermögen wurde zu den Anschaffungskosten bilanziert. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

C. Angaben zu den Anteilen an verbundenen Unternehmen und den sonstigen Forderungen

Finanzanlagen - Anteile an verbundenen Unternehmen

Hierbei handelt es sich um einen Geschäftsanteil der Volksbank Siegerland eG in Höhe von Euro 160,00 mit einer Haftsumme von Euro 260,00.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten im Wesentlichen die Forderung aus Verlustübernahme durch die Volksbank Siegerland eG aufgrund des in 2016 abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages.

D. Entwicklung des Anlagevermögens 2017

Bezeichnung	Anschaffungskosten	Zugänge Abgänge	Umbuchung	Abschreibung (kumuliert)	Buchwert am Bilanzstichtag	Abschreibung Geschäftsjahr
	€	€	€	€	€	€
Anteile an verbundenen Unternehmen	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00

E. Angaben zum Eigenkapital und den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von Euro 50.000,00 wird vollständig von der Volksbank Siegerland eG gehalten. Der Verlustvortrag in Höhe von Euro -14.189,15 entspricht dem per 31.12.2016 ausgewiesenen Gewinnvortrag von Euro 25.566,92 und dem Jahresfehlbetrag 2015 von Euro -39.756,07.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten sind tgl. fällig und bestehen gegenüber der Volksbank Siegerland eG. Sie sind nicht durch Pfandrechte besichert.

Verbindlichkeiten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierbei handelt es sich um Kosten für die Erschließungsmaßnahme "Deichwaldschule".

F. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die G+V ist geprägt durch betriebliche Aufwendungen und Zinsaufwendungen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen neben Avalprovision und Werbekosten um Beratungskosten zur Baumaßnahme "Deichwaldschule" und den Zinsdienst zu den Verbindlichkeiten.

G. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gesellschaft besitzt keine Kapitalanteile in Höhe von mehr als 20% an anderen Gesellschaften. Eine aktive Steuerabgrenzung wurde nicht vorgenommen. Pensionszusagen bestehen nicht. Es bestanden keine Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB.

H. Sonstige Angaben

a) Die Verwaltung der Gesellschaft erfolgt durch Mitarbeiter der Volksbank Siegerland eG.

b) Angabe von Name und Sitz des Mutterunternehmens der GmbH:

Volksbank Siegerland eG, Berliner Str. 39, 57072 Siegen

Das Mutterunternehmen erstellt keinen Konzernabschluss, da die GmbH gemäß § 296 Abs. 2 HGB von untergeordneter Bedeutung ist.

c) Die Gesellschaft verfügt über keinen Aufsichtsrat.

d) Zu Geschäftsführern wurden die folgenden Herren bestellt:

Ralf Stederoth

(Leiter Strategische Unternehmensplanung / Gesamtbanksteuerung der Volksbank Siegerland eG)

Volker Schwarz

(Leiter Immobilien der Volksbank Siegerland eG)

Siegen, den 13. März 2018

Volksbank Siegerland Immobilien GmbH

Ralf Stederoth

Volker Schwarz

Feststellungsbeschluss

Die Gesellschafterin der "Volksbank Siegerland Immobilien GmbH", die Volksbank Siegerland eG, vertreten durch ihre Vorstandsmitglieder Norbert Kaufmann und Jens Brinkmann, stellt gemäß § 42 a GmbHG hiermit den Jahresabschluss 2017 fest.

Das Jahresergebnis 2017 wird von der Volksbank Siegerland eG aufgrund des in 2016 abgeschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages übernommen.

Siegen, den 13. März 2018

Volksbank Siegerland Immobilien GmbH

Norbert Kaufmann

Jens Brinkmann