Objektgesellschaft Berlin Passauer Straße 5-7 mbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		16.746.519,00	17.094.263,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.647.337,90		8.758.682,90
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		14.350,00
		6.647.337,90	8.773.032,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	13.125,00
		23.393.856,90	25.880.420,90
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
II. Kapitalrücklage	1.133,54		1.162.362,87
IV. Bilanzgewinn	0,00		1.410.135,58
buchmäßiges Eigenkapital		501.133,54	3.072.498,45
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	190.327,12		89.721,47
2. sonstige Rückstellungen	2.381,00		16.111,56
		192.708,12	105.833,03
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.700.015,24		22.700.000,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		2.089,42
		22.700.015,24	22.702.089,42
		23.393.856,90	25.880.420,90

Berlin, 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		1.971.007,92	1.700.265,68
2. sonstige betriebliche Erträge		1.246,51	322,50
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		-24.008,52	-73.538,61
4. Abschreibung
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-347.744,00	-347.744,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		-160.190,15	-198.719,46
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	0,00
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		189.845,25	83.776,90
davon verbundenen Unternehmen EUR 83.776,90 (Vorjahr: EUR 19.466,24)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-363.062,00	-317.591,65
davon an verbundene Unternehmen EUR 6,64 (Vorjahr: EUR 0,45)
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-173.460,47		-88.843,33
10. sonstige Steuern	-76.999,45	-250.459,92	-76.999,47
11. Jahresüberschuss		1.016.635,09	680.928,56
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		10.135,58	729.207,02
13. Vorabausschüttung		-1.026.770,67
13. Bilanzgewinn		0,00	1.410.135,58

Berlin, 31. Dezember 2018

KONTENNACHWEIS zur HB-Bilanz zum 31.12.2018

Objektgesellschaft Berlin Passauer Str. 5-7 mbH, Berlin

Handelsrecht

AKTIVA

			Geschäftsjahr	Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
60 00	Grund und Boden	8.472.352,00		8.472.352,00
80 20	Gebäude Berlin Passauer Str.	8.274.167,00	16.746.519,00	8.621.911,00
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen
1470 00	Forderungen aus L+L gg. verbundenen UN	0,00		219.249,96
1594 30	DPF AG (Cash Pooling)	6.647.337,90		8.538.522,19
1630 00	Verbindl. aus L+L gg. verbundenen UN	0,00	6.647.337,90	1.500,00
	sonstige Vermögensgegenstände
1540 00	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung		0,00	14.350,00
	Rechnungsabgrenzungsposten
986 00	Damnum/Disagio		0,00	13.125,00
	Summe Aktiva		23.393.856,90	25.881.010,15
PASSIVA
			Geschäftsjahr	Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	Gezeichnetes Kapital
800 00	Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
	Kapitalrücklage
840 00	Kapitalrücklage		1.133,54	1.162.362,87
	Bilanzgewinn
	Bilanzgewinn		0,00	1.410.135,58
	Steuerrückstellungen
957 00	Gewerbesteuerrückstellung	32.516,60		7.634,00
963 00	Körperschaftsteuerrückstellung	157.810,52	190.327,12	82.087,47
	sonstige Rückstellungen
970 00	Sonstige Rückstellungen	0,00		900,00
970 99	Rückstellung IC	0,00		10.211,56
977 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	2.381,00	2.381,00	5.000,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
640 01	Darlehen BayernLB	22.700.000,00		22.700.000,00
1263 06	Obj BLN BfS #1624700	15,24	22.700.015,24	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
1594 31	DPF AG (Cash Pooling)	0,00		589,25
1630 00	Verbindl. aus L+L gg. verbundenen UN	0,00	0,00	2.089,42
	sonstige Verbindlichkeiten
1576 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	-273,95		0,00
1798 00	USt Organschaft Verrechnungskonto	273,95	0,00	0,00
	Summe Passiva		23.393.856,90	25.881.010,15

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Objektgesellschaft Berlin Passauer Str. 5-7 mbH, Berlin

Handelsrecht

			Geschäftsjahr	Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	Umsatzerlöse
8000 00	Nicht steuerbare Umsätze IC	101.007,96		100.265,68
8950 00	Nicht steuerbare Umsätze	1.869.999,96	1.971.007,92	1.600.000,00
	sonstige betriebliche Erträge
2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.246,51	1.246,51	322,50
	Aufwendungen für bezogene Leistungen
4366 12	Gebäudeversicherung	-24.008,52		-23.266,21
4801 00	Reparatur u. Instandhaltung Dach/Fach	0,00	-24.008,52	-50.796,00
	Abschreibungen
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
4830 00	Abschreibung auf Gebäude		-347.744,00	-347.744,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen
3730 00	Erhaltene Skonti	0,00		523,60
4300 00	Nicht abziehbare Vorsteuer	119,85		0,00
4360 00	Versicherungen	-1.071,06		-1.071,06
4380 00	Beiträge	-163,21		-9.948,32
4655 00	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00		-2.503,50
4930 01	EDV-Wartung	0,00		-1.616,40
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	-19.283,25		-15.192,32
4950 99	Beratungskosten Konzern	-96.000,00		-96.000,00
4951 50	Umlage Tert. HQ	-39.690,38		-69.170,66
4955 00	Buchführungskosten	-43,94		0,00
4957 00	Abschlusskosten	-2.947,01		-2.000,00
4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.111,15	-160.190,15	-1.217,20
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
2657 00	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	180,00		0,00
2659 00	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	176.514,29		61.866,32
2689 00	Zinsähnliche Erträge verbundene UN	13.150,96	189.845,25	21.910,58
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2100 00	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349.800,84		-295.710,01
2105 00	Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig	-122,00		0,00
2109 00	Zinsaufwendungen an verb.Unternehmen	-14,16		-6,64
2123 00	Abschreibg. Disagio zur Finanzierung	-13.125,00	-363.062,00	-21.875,00
	Steuern vorn Einkommen und vom Ertrag
2200 00	Körperschaftsteuer	-138.502,00		-75.806,00
2203 00	Körperschaftsteuer für Vorjahre	-101,00		0,00
2208 00	Solidaritätszuschlag	-7.617,00		-4.169,33
2209 00	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	-4,47		0,00
4320 00	Gewerbesteuer	-27.236,00	-173.460,47	-8.868,00
	sonstige Steuern
2375 30	Grundsteuer Berlin Passauer Str.		-76.999,45	-76.999,47
	Jahresüberschuss
	Jahresüberschuss		1.016.635,09	680.928,56
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
2860 00	Gewinnvortrag nach Verwendung		10.135,58	729.207,02
	Ausschüttung
2870 00	Vorabausschüttung		-1.026.770,67	0,00
	Bilanzgewinn
	Bilanzgewinn		0,00	1.410.135,58

KONTENNACHWEIS zur Steuerbilanz zum 31.12.2018

Objektgesellschaft Berlin Passauer Str. 5-7 mbH, Berlin

Steuerrecht

AKTIVA

			Geschäftsjahr	Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
60 00	Grund und Boden	8.472.352,00		8.472.352,00
60 10	Grund u. Boden Berlin	2.062.056,63		2.062.056,63
80 20	Gebäude Berlin Passauer Str.	19.233.352,00	29.767.760,63	19.847.992,00
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen
1470 00	Forderungen aus L+L gg. verbundenen UN	0,00		219.249,96
1594 30	DPF AG (Cash Pooling)	6.647.337,90		8.538.522,19
1630 00	Verbindl. aus L+L gg. verbundenen UN	0,00	6.647.337,90	1.500,00
	sonstige Vermögensgegenstände
1540 00	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung		0,00	11.997,00
	Rechnungsabgrenzungsposten
986 00	Damnum/Disagio		0,00	13.125,00
	Summe Aktiva		36.415.098,53	39.166.794,78
PASSIVA
			Geschäftsjahr	Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	Gezeichnetes Kapital
800 00	Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
	Kapitalrücklage
840 00	Kapitalrücklage		1.133,54	1.162.362,87
	Bilanzgewinn
	Bilanzgewinn		13.021.241,63	14.698.273,21
	Steuerrückstellungen
957 00	Gewerbesteuerrückstellung	32.516,60		5.281,00
963 00	Körperschaftsteuerrückstellung	157.810,52	190.327,12	82.087,47
	sonstige Rückstellungen
970 00	Sonstige Rückstellungen	0,00		900,00
970 99	Rückstellung IC	0,00		10.211,56
977 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	2.381,00	2.381,00	5.000,00
	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
640 01	Darlehen BayernLB	22.700.000,00		22.700.000,00
1263 06	Obj BLN BfS #1624700	15,24	22.700.015,24	0,00
	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
1594 31	DPF AG (Cash Pooling)	0,00		589,25
1630 00	Verbindl. aus L+L gg. verbundenen UN	0,00	0,00	2.089,42
	sonstige Verbindlichkeiten
1576 00	Abziehbare Vorsteuer 19%	-273,95		0,00
1798 00	USt Organschaft Verrechnungskonto	273,95	0,00	0,00
	Summe Passiva		36.415.098,53	39.166.794,78

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Objektgesellschaft Berlin Passauer Str. 5-7 mbH, Berlin

Steuerrecht

			Geschäftsjahr	Vorjahr
Konto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
	Umsatzerlöse
8000 00	Nicht steuerbare Umsätze IC	101.007,96		100.265,68
8950 00	Nicht steuerbare Umsätze	1.869.999,96	1.971.007,92	1.600.000,00
	sonstige betriebliche Erträge
2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.246,51		322,50
2762 00	Kostenerstatt., Rückvergütung früh. Jahre	0,00	1.246,51	21.910,58
	Aufwendungen für bezogene Leistungen
4366 12	Gebäudeversicherung	-24.008,52		-23.266,21
4801 00	Reparatur u. Instandhaltung Dach/Fach	0,00	-24.008,52	-50.796,00
	Abschreibungen
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
4830 00	Abschreibung auf Gebäude		-614.640,00	-614.640,00
	sonstige betriebliche Aufwendungen
3730 00	Erhaltene Skonti	0,00		523,60
4300 00	Nicht abziehbare Vorsteuer	119,85		0,00
4360 00	Versicherungen	-1.071,06		-1.071,06
4380 00	Beiträge	-163,21		-9.948,32
4655 00	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,00		-2.503,50
4930 01	EDV-Wartung	0,00		-1.616,40
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	-19.283,25		-15.192,32
4950 99	Beratungskosten Konzern	-96.000,00		-96.000,00
4951 50	Umlage Tert. HQ	-39.690,38		-69.170,66
4955 00	Buchführungskosten	-43,94		0,00
4957 00	Abschlusskosten	-2.947,01		-2.000,00
4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.111,15	-160.190,15	-23.092,20
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
2657 00	Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	180,00		0,00
2659 00	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	176.514,29		61.866,32
2689 00	Zinsähnliche Erträge verbundene UN	13.150,96	189.845,25	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2100 00	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-349.800,84		-295.710,01
2105 00	Zinsaufw. § 233a AO nicht abzugsfähig	-122,00		0,00
2109 00	Zinsaufwendungen an verb. Unternehmen	-14,16		-6,64
2123 00	Abschreibg. Disagio zur Finanzierung	43.125,00	-363.062,00	0,00
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
2200 00	Körperschaftsteuer	-138.502,00		-75.806,00
2203 00	Körperschaftsteuer für Vorjahre	-101,00		0,00
2208 00	Solidaritätszuschlag	-7.617,00		-4.169,33
2209 00	Solidaritätszuschlag für Vorjahre	-4,47		0,00
4320 00	Gewerbesteuer	-27.236,00	-173.460,47	-8.868,00
	sonstige Steuern
2375 30	Grundsteuer Berlin Passauer Str.		-76.999,45	-76.999,47
	Jahresüberschuss
	Jahresüberschuss		749.739,09	414.032,56
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
2860 00	Gewinnvortrag nach Verwendung		13.298.273,21	14.284.240,65
	Ausschüttung
2870 00	Vorabausschüttung		-1.026.770,67	0,00
	Bilanzgewinn
	Bilanzgewinn		13.021.241,63	14.698.273,21