Illenseer Hospitalia GmbH

Umkirch

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	176.671,50	218.863,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00
II. Sachanlagen	175.367,50	217.559,50
III. Finanzanlagen	1.300,00	1.300,00
B. Umlaufvermögen	2.979.456,14	2.651.743,35
I. Vorräte	1.039.755,19	818.736,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.908.817,18	1.823.059,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	30.883,77	9.948,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.740,11	8.698,63
Aktiva	3.166.867,75	2.879.305,48

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	760.910,28	947.126,55
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnvortrag	435.997,36	474.100,66
III. Jahresüberschuss	273.783,73	421.896,70
B. Rückstellungen	163.846,39	284.792,43
C. Verbindlichkeiten	2.242.111,08	1.647.386,50
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.081.759,73	1.251.574,34
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	160.351,35	395.812,16
Passiva	3.166.867,75	2.879.305,48

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Die Gesellschaft ist unter der Firma Illenseer Hospitalia GmbH mit Sitz in Umkirch im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg HRB 5474 eingetragen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten selbst erstellter Anlagen sind neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im Übrigen zeitanteilig vorgenommen.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Ausleihungen sind auf den Barwert abgezinst.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Für bestimmte Vorräte werden die Werte mithilfe zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren unter Beachtung des Niederstwertprinzips ermittelt.

In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschläge für noch anfallende Kosten und angemessenen Gewinn vorgenommen.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde dabei das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 HGB) und das Anschaffungskostenprinzip (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB) beachtet.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten

Sachverhalte	2021	2020
	EUR	EUR
Sonstige Vermögensgegenstände: MI Holding GmbH	7.031,97	357.884,17

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 25.000,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 16.422,72 (Vorjahr: EUR 14.422,72).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 2.081.759,73 (Vorjahr: EUR 1.251.574,34).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB	Betrag
	EUR
aus Bürgschaften	1.300.000,00

Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen

Eine Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen kann nicht mehr erfolgen, da die Darlehen, für welche gebürgt wurde, im Januar 2022 vollständig getilgt wurden.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 69,0.

Namen der Geschäftsführer

Geschäftsführer:	Manuel Illenseer
Geschäftsführer:	John Marquardt
Geschäftsführer:	Dr. Christian Kleikamp	(ab 12.01.2022)
Geschäftsführer:	Lars Linnemann	(ab 12.01.2022)

Unterschrift der Geschäftsführung

Umkirch, 30.06.2022

gez. Manuel Illenseer gez. John Marquardt

gez. Dr. Christian Kleikamp gez. Lars Linnemann

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2021 EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	44.077,15	0,00	0,00	0,00	44.077,15
II. Sachanlagen	498.865,26	49.371,50	77.173,14	0,00	471.063,62
III. Finanzanlagen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Summe Anlagevermögen	544.242,41	49.371,50	77.173,14	0,00	516.440,77

	kumulierte Abschreibung 01.01.2021 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2021 EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	44.073,15	0,00	0,00	0,00	44.073,15
II. Sachanlagen	281.305,76	49.001,50	34.611,14	0,00	295.696,12
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	325.378,91	49.001,50	34.611,14	0,00	339.769,27

	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2021 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2020 EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4,00	4,00
II. Sachanlagen	0,00	175.367,50	217.559,50
III. Finanzanlagen	0,00	1.300,00	1.300,00
Summe Anlagevermögen	0,00	176.671,50	218.863,50

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.08.2022 festgestellt.