RAS Ventures GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.992.157,10	1.415.638,96
I. Sachanlagen	2.663,00	3.127,00
II. Finanzanlagen	1.989.494,10	1.412.511,96
B. Umlaufvermögen	149.871,79	60.654,17
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.790,44
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	138.081,35	60.654,17
Aktiva	2.142.028,89	1.476.293,13

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	2.000.847,14	1.454.093,71
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	2.405.000,00	1.745.000,00
III. Verlustvortrag	340.906,29	330.027,52
IV. Jahresfehlbetrag	113.246,57	10.878,77
B. Rückstellungen	5.000,00	5.750,00
C. Verbindlichkeiten	136.181,75	16.449,42
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	136.181,75	16.449,42
Passiva	2.142.028,89	1.476.293,13

Anhang

zum 31. Dezember 2022

RAS Ventures GmbH
Kaiser-Friedrich-Ring 14
40545 Düsseldorf

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB-Nr. 75563 eingetragen. Das Stammkapital beträgt € 50.000. Von diesem übernimmt die RAS Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf € 50.000 der Geschäftsanteile im Nennwert von je einem Euro.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Düsseldorf.

Der Jahresabschluss der RAS Ventures GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB. Aufgrund des ausschließlichen Zwecks des Erwerbs von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen ist die Gesellschaft keine Kleinstkapitalgesellschaft gem. § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB.

Die RAS Ventures GmbH hat nach handelsrechtlichen Vorschriften bilanziert und unter Berücksichtigung steuerlicher Vorschriften bewertet. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben zu Bilanzierung und Bewertung einschließlich
der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind unter Beachtung der GoB und der generellen Vorschriften der §§ 252 bis 256a HGB sowie der besonderen Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 270 bis 274 HGB) angesetzt und bewertet.

Die Sachanlagen und Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

Sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken wurden angemessen berücksichtigt. Forderungen mit einer Restlaufzeit mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Rückstellungen sind mit dem Betrag ausgewiesen, der unter Betrachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungswerten lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Sonstige Pflichtangaben

Die Verpflichtungen aus Miet-, Pacht-, Leasing- und ähnlichen Dauerschuldverhältnissen liegen im branchenüblichen Rahmen und sind für die Beurteilung der Finanzlage von untergeordneter Bedeutung.

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von
€ 1.085.875,89 (Vorjahr: € 122.286,22) sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

· Eventualverbindlichkeiten aus der Beteiligung an Personengesellschaften und Fondgesellschaften

Aufgrund der Insolvenzeröffnung der Alpakas Technologies GmbH wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 49.831,09 EUR vorgenommen. Der Bilanzansatz zum 31.12.2022 erfolgte somit in Höhe von € 1,00.

Ergebnisverwendung

Die Gesellschaft schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Name der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Richard Alexander Schmitz, Dipl.-Kaufmann, Düsseldorf

Düsseldorf, den 08.09.2023

gez. Richard Alexander Schmitz

sonstige Berichtsbestandteile

Düsseldorf, den 08.09.2023

gez. Richard Alexander Schmitz

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.09.2023 festgestellt.