TOGETHER Offenbach GmbH (vormals: Diok Offenbach GmbH)

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 20.12.2020 bis zum 19.12.2021

Bilanz

Aktiva
	19.12.2021 EUR	19.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	1.703.871,64	1.785.356,92
I. Sachanlagen	1.703.871,64	1.785.356,92
B. Umlaufvermögen	7.151.701,13	6.906.417,18
I. Vorräte	257.174,39	245.217,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.762.665,14	6.546.207,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	131.861,60	114.992,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	16,76
Aktiva	8.855.572,77	8.691.790,86

Passiva
	19.12.2021 EUR	19.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	1.280.579,87	895.506,62
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	869.506,62	524.092,24
III. Jahresüberschuss	385.073,25	345.414,38
B. Rückstellungen	139.022,22	90.144,48
C. Verbindlichkeiten	7.412.681,00	7.684.532,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten	23.289,68	21.607,00
Passiva	8.855.572,77	8.691.790,86

Anhang

Diok Offenbach GmbH, Köln

Anhang zum 19. Dezember 2021

A. Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft wird im Handelsregister unter HRB 100366 beim Amtsgericht Köln geführt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 20.12.2020 bis zum 19.12.2021 wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäß §§ 264 ff. Handelsgesetzbuches (HGB) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Gliederungsvorschriften der §§ 266 und 275 HGB, wobei die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert ist.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit es sich um abnutzbares Sachanlagevermögen handelt, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert erfolgen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs-kosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Bewertung der Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel erfolgt grundsätzlich zum Nennwert. Einzelrisiken werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Sie werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Bei der Bemessung dieser Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Sachanlagevermögen
Das Sachanlagevermögen umfasst eine Gewerbeimmobilie in Offenbach.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 6.563 bestehen ausschließlich gegenüber der Gesellschafterin, der Diok Asset GmbH. Die Forderungen bestehen in Höhe von TEUR 6.273 aus einer Darlehensgewährung und in Höhe von TEUR 290 aus der laufenden Verrechnung.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten eine Darlehensverbindlichkeit, die in monatlichen Raten getilgt wird. Die Darlehensverbindlichkeit ist durch Grundschulden auf den Immobilienbesitz der Gesellschaft, durch Abtretungen von Miet- und Pachtzinsforderungen und durch Verpfändung von Bankkonten besichert.

Sämtliche Forderungen weisen eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von EUR 271.500,64 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, in Höhe von EUR 1.125.366,14 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und weniger als fünf Jahren und in Höhe von EUR 5.593.404,64 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

D. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr:

- Daniel Grosch, Kaufmann, Köln

sonstige Berichtsbestandteile

Köln, 22. Juni 2022

gez. Daniel Grosch, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.09.2022 festgestellt.