WealthCap Vorrats-2 GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
Finanzanlagevermögen
Anteile an verbundenen Unetrnehmen		600,00		600,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	25.956,27			1.980,34
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8,62			1,92
		25.964,89		1.982,26
II. Guthaben bei Kreditinstituten		475,70		18.590,19
-davon gegen verbundene Unetrnehmen: 475,70 EUR
(Vorjahr: 18.590,19 EUR)
Summe Aktiva		27.040,59		21.172,45

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00			25.000,00
II. Kapitalrücklage	573,62			573,62
III. Bilanzgewinn/-verlust	362,97			-4.750,36
		25.936,59		20.823,26
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	1.071,00			0,00
2. Sonstige Rückstellungen	33,00			33,00
		1.104,00		33,00
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten		0,00		316,19
-davon gegen verbundene Unternehmen: 0,00 EUR
(Vorjahr: 316,19 EUR)
Summe Passiva		27.040,59		21.172,45

ANHANG für das Geschäftsjahr 2015

WealthCap Vorrats-2 GmbH, Grünwald

1. Allgemeine Angaben

Bei der WealthCap Vorrats-2 GmbH, Grünwald, handelt es sich um eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne von § 267a HGB; die größenabhängigen Erleichterungen für Kleinstgesellschaften werden nicht in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften werden in Anspruch genommen.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Auf eine verkürzte Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 und § 276 HGB wird verzichtet. Die Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken gegenübergestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei Beteiligungen werden die Ausschüttungen bei Vorlage eines Jahresfehlbetrages als Kapitalentnahmen angesehen und vermindern folglich die Anschaffungskosten.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen dem Nominalwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit weniger als ein Jahr.

Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen bei Verbundenen Unternehmen, der UniCredit Bank AG.

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital von 25.000,00 EUR wird in voller Höhe von der WealthCap Fonds GmbH, München, gehalten.

4. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

5. Organe

Der Geschäftsführung der Gesellschaft gehörte während des Geschäftsjahres an:

Alfred Gangkofner, Leiter Rechnungswesen, Bewertung & Steuern

Christoph Geißler, Leiter Real Estate Investments und Fonds (seit 1. März 2015)

Stephan Klemmer, Leiter Real Estate Management (seit 1. März 2015)

6. Mutterunternehmen

Mutterunternehmen im Sinne des § 285 Ziff. 14 HGB ist die UniCredit Bank AG, München, die mittelbar 100 % an unserer Gesellschaft hält. Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der UniCredit Bank AG , die nach § 291 HGB einen befreienden Konzernabschluss aufstellt, nicht mit einbezogen.

Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Muttergesellschaft WealthCap Fonds GmbH, München, zum 31. Dezember 2015 werden im elektronischen Bundesanzeiger offen gelegt.

Der Konzernabschluss der UCB Group wird in den Konzernabschluss der UniCredit S.p.A. einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse:

UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi 16, 00186 Rome, Italy

Es besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit der UniCredit Bank AG, München.

7. Anteilsbesitz (§ 285 Nr. 11 HGB)

Gesellschaft	Sitz	Anteilsquote		Eigenkapital 31. Dezember 2015	Jahresergebnis 2015
Gesellschaft	Sitz	unmittelbar	mittelbar	Eigenkapital 31. Dezember 2015	Jahresergebnis 2015
WealthCap Immobilien 1 GmbH & Co. KG	München	0,0 %	100,0 %	4 Tsd. EUR	-1 Tsd. EUR
WealthCap Immobilien 2 GmbH & Co. KG	München	6,0 %	100,0 %	80 Tsd. EUR	71 Tsd. EUR

8. Angaben über Komplementärbeteiligungen

Die WealthCap Vorrats-2 GmbH ist ohne Einlage persönlich haftende Gesellschafterin der:

- WealthCap Objekt Hackerbrücke GmbH & Co. KG

- WealthCap Immobilien 1 GmbH & Co. KG, seit 16. März 2015

Die WealthCap Vorrats-2 GmbH ist mit einer Einlage in Höhe von 600,00 EUR persönlich haftende Gesellschafterin der:

- WealthCap Immobilien 2 GmbH & Co. KG (vormals: WealthCap Objekt-Vorrat 3 GmbH & Co. KG)

9. Ergebnisverwendung

Von der Geschäftsführung wurde beschlossen, den Jahresüberschuss wie folgt zu verwenden:

Verlustvortrag	-4.750,36 EUR
Jahresüberschuss	5.113,33 EUR
Vortrag auf neue Rechnung	362,97 EUR

Grünwald, den 30. August 2016

Die Geschäftsführung

gez. Alfred Gangkofner

gez. Christoph Geißler

gez. Stephan Klemmer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.08.2016