Falkensteg Corporate Finance GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		36.169,00	32.517,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	300.000,00		500.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.763.111,84		2.708.913,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.478.638,41		1.248.299,18
		3.541.750,25	4.457.212,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten		47.502,92	15.362,59
		3.625.422,17	4.505.092,38

PASSIVA

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		3.134,07	3.134,07
III. Gewinnvortrag		3.645,93	28.346,53-
IV. Jahresüberschuss		1.704.071,82	31.992,46
Summe Eigenkapital		1.735.851,82	31.780,00
B. Rückstellungen		1.543.533,09	2.631.631,05
C. Verbindlichkeiten		330.600,78	1.841.681,33
D. Rechnungsabgrenzungsposten		15.436,48	0,00
		3.625.422,17	4.505.092,38

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Falkensteg Corporate Finance GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf unter HRB 87695 eingetragen.

Nach den in § 267 HGB vorgegebenen Größenklassen gehört die Gesellschaft unter Zugrundelegung der Daten für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 zu den kleinen Kapitalgesellschaften.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Darüber hinaus waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Gliederungsgrundsätzen für kleine Gesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB).

Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 Abs. 1 HGB wird Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände bemessen und nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die unfertigen Leistungen werden mit dem bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen bilanziert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalbetrag angesetzt.

Auszahlungen, die Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen, werden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; sie entsprechen den zu erwartenden Erfüllungsbeträgen. Alle erkennbaren Risiken werden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 220 (Vorjahr: T€ 1.193) und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 1.420).

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr durchschnittlich 14 (Vorjahr: 15) Arbeitnehmer.

Düsseldorf, den 18. Dezember 2023

gez. Tillmann Jakob Peeters, Geschäftsführer

gez. Michael Martinez Ferber, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 27. Dezember 2023 festgestellt.