WealthCap Real Estate Sekundär GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	23.955,89		24.955,89
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2,60		3,25
		23.958,49		24.959,14
II. Guthaben bei Kreditinstituten		456,42		194,75
- davon bei verbundenen Unternehmen: 456,42 EUR (Vorjahr: 194,75 EUR)
Summe Aktiva		24.414,91		25.153,89

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		25.564,59
II. Verlustvortrag	-441,70		-54,42
III. Jahresfehlbetrag	-775,87		-387,28
		24.347,02		25.122,89
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		31,00		31,00
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		36,89		0,00
Summe Passiva		24.414,91		25.153,89

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Wealthcap Real Estate Sekundär GmbH, München

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Wealthcap Real Estate Sekundär GmbH, München ("Gesellschaft"), ist nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne der §§ 264a, 267 Abs. 1 HGB aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt ist, sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert. Die Vorjahreszahlen wurden zu Vergleichszwecken gegenübergestellt.

Die Wealthcap Real Estate Sekundär GmbH, München, ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 112854 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen dem Nominalwert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erträge und Aufwendungen werden periodengerecht abgegrenzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Umlaufvermögen

Die Guthaben bei Kreditinstituten bestehen bei verbundenen Unternehmen, der UniCredit Bank AG.

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital. Wegen noch nicht erfolgter Umstellung auf Euro, sind im Handelsregister 50.000,00 DM eingetragen.

Das Stammkapital von 25.564,59 EUR wird in voller Höhe von der WealthCap Investment Service GmbH, München, gehalten.

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage beigefügten Verbinlichkeitenspiegel ersichtlich.

4. Organe

Der Geschäftsführung gehörten während des Geschäftsjahres an:

Alfred Gangkofner,

Dr. Gunnar Gombert (von 4. Mai 2018 bis 20. Juli 2018),

Christian Geißler (bis 30. Juni 2017),

Michael Stüber (seit 3. September 2018),

Stephan Klemmer (bis 5. September 2017) und

Gilbert Horst (ab 1. Januar 2018).

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal

6. Mutterunternehmen

Mutterunternehmen für den größten Kreis von Unternehmen ist die UniCredit S.p.A., mit Sitz in Mailand (Italien), in deren Konzernabschluss die Gesellschaft einbezogen wird. Dieser Konzernabschluss ist erhältlich unter der Adresse: UniCredit S.p.A., Registered office: Via Alessandro Specchi, 00186 Roma, Italy. Darüber hinaus wird die Gesellschaft in den Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft, mit Sitz in München, einbezogen. Der Teilkonzernabschluss der UniCredit Bank Aktiengesellschaft kann im elektronischen Bundesanzeiger eingesehen werden.

München, den 4. September 2018

Die Geschäftsführung

gez. Alfred Gangkofner

gez. Gilbert Horst

gez. Michael Stüber

WEITERE DATEN

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2017 der Wealthcap Real Estate Sekundär GmbH, München
			Restlaufzeiten
	Gesamtbetrag	< = 1 Jahr	> 1 Jahr < = 5 Jahre	> 5 Jahre	Besicherung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36,89	36,89	0,00	0,00	-
Summe	36,89	36,89	0,00	0,00
Vorjahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

München, den 04. September 2018

gez. Gangkofner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30. Oktober 2018