Camelot Gesellschaft für Intensivpflege mbH

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	2.171.861,92	98.132,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.936.357,92	327,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12,00	327,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	1.936.345,92
II. Sachanlagen	235.504,00	97.805,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	83.646,00	2.607,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten (KHBV; PBV)	1.329,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	150.529,00	95.198,00
B. Umlaufvermögen	2.661.059,53	2.029.856,41
I. Vorräte	12.600,00	5.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.600,00	5.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.643.651,57	1.776.836,27
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	845.833,64	1.010.748,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	-424,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.620.530,67	695.510,13
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	11.096,04	8.900,88
4. sonstige Vermögensgegenstände	166.191,22	61.676,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.730,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.807,96	248.020,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.681,46	6.114,69
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		134.432,28
Aktiva	4.835.602,91	2.268.535,38

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	239.260,44	239.260,44
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	214.260,44	496.838,32
III. Gewinn-/Verlustvortrag		-282.577,88
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	635.738,45	592.208,34
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	138.288,19	172.651,95
2. sonstige Rückstellungen	497.450,26	419.556,39
C. Verbindlichkeiten	3.960.604,02	1.437.066,60
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.146,10	2.727,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.146,10	2.727,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.120,34	9.881,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.120,34	9.881,55
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.751.885,28	1.308.197,92
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.751.885,28	1.308.197,92
4. sonstige Verbindlichkeiten	191.452,30	116.259,40
davon aus Steuern	43.573,25	56.681,72
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	47.326,57	6.135,44
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	191.452,30	116.259,40
Passiva	4.835.602,91	2.268.535,38

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	780.127,88	839.430,20
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	89.620,41	81.394,29
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	517,17
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	4.521.629,80	4.139.414,54
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	136.784,07	137.339,40
6. sonstige betriebliche Erträge	166.544,47	335.252,95
7. Materialaufwand	447.937,94	403.772,66
a) Lebensmittel	8.834,16	5.647,14
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	8.637,94	8.617,30
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	430.465,84	389.508,22
8. Personalaufwand	3.542.395,07	3.415.998,17
a) Löhne und Gehälter	2.979.893,89	2.879.768,94
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	562.501,18	536.229,23
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	32.565,10	24.466,69
10. Mieten, Pacht, Leasing	211.289,89	230.933,72
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	29.453,78	18.487,65
12. Abschreibungen	34.916,59	55.148,42
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34.916,59	36.114,56
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		19.033,86
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	7.031,56	15.303,24
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	276.429,14	184.354,13
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.921,97
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.795,24	2.589,41
davon an verbundene Unternehmen	1.756,36	1.709,35
17. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	1.178.239,02	1.218.752,59
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Camelot Gesellschaft für Intensivpflege mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Herford
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bad Oeynhausen
Register-Nr.:	17591

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 3.960.604,02 EUR (Vorjahr: 1.437.066,60 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 1.327.867,52 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 126,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Camelot Gesellschaft für Intensivpflege mbH ist ein Tochterunternehmen der PDD Pflegedienst Deutschland VII GmbH (Mutterunternehmen). Das Mutterunternehmen wird als solches in den Konzernabschluss der AI Monet (Luxemburg) Parentco S.à.r.l., Luxemburg zum 31. Dezember 2022 einbezogen.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Herford, den 31. März 2023	gez. Sören Hammermüller
Ort, Datum	Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2023 festgestellt.