NDS Verwaltungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr TEuro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		6.390.000,00		4.638
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		14.257,94		12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		15.361,97		18
Summe Aktiva		6.419.619,91		4.668

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr TEuro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		2.026,12		1
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		864,79		1
B. Rückstellungen		1.729,00		2
C. Verbindlichkeiten		6.390.000,00		4.639
Summe Passiva		6.419.619,91		3.801

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

NDS Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der NDS Verwaltungsgesellschaft mbH wurde nach den Vorschriften des HGB und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde z.T. unter Berücksichtigung der größenabhängigen Erleichterungen aufgestellt. Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1 HGB verzichtet.

Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung sind die gesetzlich vorgesehenen "davon-Vermerke" statt in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung im Anhang wiedergegeben worden. Für die Gewinn‑ und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs‑ und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des gemilderten Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten Erfüllungsbetrag angesetzt. Langfristige Rückstellungen lagen nicht vor.

Verbindlichkeiten werden mit dem Nennwert oder dem höheren Erfüllungsbetrag bilanziert.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Finanzanlagen

Die Beteiligungen enthalten eine 99,4%ige Beteiligung an der IMMAC Pflegezentrum Offenbach Renditefonds GmbH & Co. KG, Rendsburg. Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2011 -74 T€, das Ergebnis 2011 betrug -26 T€.. Daneben sind verschiedenen Kommanditbeteiligungen von weniger als 10% des jeweiligen Kapitals in den Beteiligungen enthalten.

Finanzanlagen

Die Beteiligungen betreffen Kommanditbeteiligungen von überwiegend weniger als 10% des jeweiligen Kapitals.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von 6.390 T€ resultieren aus den nicht eingeforderten und eingezahlten Kommanditbeteiligungen, die unter den Finanzanlagen ausgewiesen werden. Die Restlaufzeiten betragen mehr als fünf Jahre.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Peter Stein, Hamburg, bestellt.

Hamburg, den 26. November 2012
	Peter Stein