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Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln

AKTIVA

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögenswerte
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.635,00		4.008,00
		2.635,00		4.008,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.938,00		5.211,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	474.597,06		569.124,06
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.963,74		0,00
		508.498,80		574.335,06
III. Finanzanlagen
Wertpapiere des Anlagevermögens		398.250,00		398.250,00
		909.383,80		976.593,06
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	104.597,18		99.710,20
		104.597,18		99.710,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	435.691,83		69.855,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.229.209,68		673.252,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	449.606,87		2.398.891,51
		3.114.508,38		3.141.999,28
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		310.804,68		348.365,49
		3.529.910,24		3.590.074,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		24.787,60		44.297,92
		4.464.081,64		4.610.965,95

PASSIVA

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€	€
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
		25.000,00		25.000,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	1.013.440,45		1.081.547,14
		1.013.440,45		1.081.547,14
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen	28.467,47		22.372,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.315.043,64		2.694.577,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	989.619,82		585.493,69
4. Sonstige Verbindlichkeiten	92.510,26		201.875,50
- davon aus Steuern € 11.804,50 (Vj: € 9.662,41)
		3.425.641,19		3.504.318,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		100,00
		4.464.081,64		4.610.965,95

ANHANG für das Geschäftsjahr 2021

Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Dorint Hotel in Mannheim GmbH hat ihren Sitz in Köln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 88227 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) erstellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenklassen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 274a, 276 und 288 HGB) teilweise Gebrauch gemacht.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 238 bis 256 HGB beachtet sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 bis 289 HGB angewendet.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 sowie 275 Abs. 2 HGB. Die Erleichterungsmöglichkeiten für die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB. Die Bewertung der Bilanzposten richtet sich im Einzelnen nach folgenden Grundsätzen:

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt 3 Jahre.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände liegt zwischen 3 und 10 Jahren. Das Kleininventar (Wäsche, Porzellan und sonstiges) wurde gem. § 240 Abs. 3 HGB mit einem Festwert bewertet.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bilanziert. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen älter als 90 Tage werden zu 100 % wertberichtigt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den bis zum Bilanzstichtag erfolgten Ausgaben, soweit diese auf künftige Perioden entfallen, angesetzt.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die gebildeten Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum Erfüllungsbetrag bemessen. Rückstellungen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr werden nicht abgezinst. Rückstellungen mit einer Laufzeit von länger als einem Jahr werden gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den bis zum Bilanzstichtag erfolgten Einnahmen, soweit diese auf künftige Perioden entfallen, angesetzt.

IV. Angaben zur Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen T€ 987 die Gesellschafterin Dorint GmbH (im Vorjahr eine Forderung von T€ 673).

In Höhe von T€ 141 unterliegen die liquiden Mittel einer Verfügungsbeschränkung und dürfen gemäß dem Pachtvertrag nur im Rahmen der Instandsetzung und Erneuerung der Einrichtung verwendet werden.

Unter den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für die vertragsgemäße Instandhaltung des Pachtobjekts in Höhe von T€ 630 enthalten.

V. Auswirkungen der Corona-Pandemie/Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Das weiterhin grassierende Coronavirus wird, insbesondere wegen seiner immer wieder neu auftretender Mutationsvarianten, auch im Jahr 2022 Auswirkungen auf das Hotelgeschäft haben. Die ersten beiden Monate 2022 und die weiteren Planungen zeigen jedoch, dass ab Mai 2022 mit einem ansteigenden Geschäft zu rechnen ist. Die Umsätze werden im zweiten Quartal langsam wieder ansteigen und sich bis zum Jahresende, mit einem kleinen Rückgang während der Ferienmonate Juli und August, festigen. Der Umsatz wird mit rund Mio. € 11,7 rund 67 % des Umsatzes vor der Coronapandemie betragen und bis zum Jahr 2025 wieder auf das Niveau vor Corona anwachsen. Mögliche Kosteneinsparungsmaßnahmen wie z. B. Kurzarbeit, staatliche Hilfen usw. werden im möglichen Rahmen genutzt, können jedoch zumindest für 2022 den Umsatzverlust nicht vollständig ausgleichen, so dass für das Jahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag (vor Ergebnisabführungsvertrag) von rund Mio. € 3,5 zu rechnen ist. Zumindest für die Jahre bis einschließlich 2026 rechnet die Geschäftsführung mit Jahresfehlbeträgen (vor Ergebnisabführungsvertrag) zwischen Mio. € 0,2 und Mio.€ 1,6 pro Jahr. Die Planungen enthalten bereits die bis zum Frühjahr 2022 eingetretenen doch teilweise gravierenden Preissteigerungen in vielen Bereichen wie z. B. im Energiebereich und den Rohstoffen, zum Teil als Folge der Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Die bereits beschlossenen Kostensteigerungen im Personalbereich sind berücksichtigt und belasten ebenfalls das Ergebnis der Gesellschaft in der Zukunft, da diese Mehraufwendungen aktuell noch nicht in voller Höhe über die Zimmerrate o.ä. wieder refinanziert werden können.

Die Gesellschaft wird, wie schon in den Vorjahren, die notwendigen liquiden Mittel nicht erwirtschaften können, weswegen der Fortbestand des Unternehmens gefährdet ist. Die Gesellschaft ist daher auf Unterstützungszahlungen aus dem Konzernkreis angewiesen. Die Konzernmutter, die DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln, hat zugesichert, die notwendige Liquidität bereitstellen zu können sowie die entstehenden Verluste im Rahmen des abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages ausgleichen zu können. Die von der Geschäftsführung der Gesellschaft sowie der Geschäftsführung des Mutterunternehmens bisher umgesetzten Maßnahmen (wie z.B. Kurzarbeit, Investitionsverschiebungen, Verhandlungen mit Verpächtern der Gruppenstandorte etc.) sowie die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen konnten die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherstellen. Die aktuellen Planungen gehen davon aus, dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft auch in den Folgemonaten gegeben sein wird. Die Geschäftsführung hat daher den Abschluss unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

VI. Sonstige Angaben

- Außergewöhnliche Erträge

Innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge sind außergewöhnliche Erträge in Höhe von T€ 3.505 (Vorjahr T€ 1.827) enthalten. Sie stehen im Zusammenhang mit der Gewährung einer Billigkeitsleistung des Bundes in Form außerordentlicher Wirtschaftshilfen aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie.

- Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem laufenden Pachtvertrag resultieren sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 79.965. Aus laufenden Leasingverträgen ergeben sich bei einer mittleren Laufzeit von 3 Jahren sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 24 und für Fahrzeuge T€ 33.

- Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt wurden 75 (Vorjahr 107) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Mitarbeiter ohne Entgeltfortzahlung) beschäftigt.

- Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind

―	Jörg T. Böckeler, Köln, CEO (Chief Executive Officer)
―	Bettina Schütt, Nuthetal, COO (Chief Operating Officer) (ab 13.12.2021)
―	Karl-Heinz Pawlizki, Wiesbaden, CEO (Chief Executive Officer) (bis 13.12.2021)

Prokuristen der Gesellschaft sind Frau Barbara Kalcik (Düsseldorf), Herr Sven Konway (Köln) und Herr Stefan Peters (Mönchengladbach).

- Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln, einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen ist.

Köln, 22. März 2022

Die Geschäftsführung

Jörg T. Böckeler

Bettina Schütt

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Die Gesellschafter haben am 04.07.2022 den aufgestellten Jahresabschluss 2022 der Dorint Hotel in Mannheim GmbH festgestellt.

2d:T55fd,

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA	31.12.2022		31.12.2021
	EUR		EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.262,00		2.635,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.530,00		2.938,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	482.547,90		474.597,06
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		30.963,74
		484.077,90		508.498,80
III. Finanzanlagen
Wertpapiere des Anlagevermögens	398.250,00		398.250,00
		398.250,00		398.250,00
		883.589,90		909.383,80
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	142.246,20		104.597,18
		142.246,20		104.597,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	672.294,64		435.691,83
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	997.109,40		2.229.209,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	543.577,56		449.606,87
		2.212.981,60		3.114.508,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		778.085,45		310.804,68
		3.133.313,25		3.529.910,24
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		32.740,92		24.787,60
		4.049.644,07		4.464.081,64

PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021
	EUR		EUR
A. EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
		25.000,00		25.000,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	1.241.449,84		1.013.440,45
		1.341.449,84		1.013.440,45
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	115.017,18		28.467,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.524.920,19		2.315.043,64
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.091,66		989.619,82
4. Sonstige Verbindlichkeiten	42.165,20		92.510,26
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
		2.683.194,23		3.425.641,19
		4.049.644,07		4.464.081,64

Feststellung des Jahresabschlusses 2022

Die Gesellschafter haben am 04.07.2023 den aufgestellten Jahresabschluss 2022 der Dorint Hotel in Mannheim GmbH festgestellt.

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Dorint Hotel in Mannheim GmbH hat ihren Sitz in Köln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 88227 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und 55 264 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) erstellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Ge- samtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenklassen als kleine Kapitalgesell- schaft einzustufen.

Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 274a, 276 und 288 HGB) teilweise Gebrauch gemacht.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 238 bis 256 HGB beachtet sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 bis 289 HGB ange- wendet.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 sowie 275 Abs. 2 HGB. Die Erleichterungsmöglichkeiten für die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB. Die Bewertung der Bilanzposten richtet sich im Einzelnen nach folgenden Grundsätzen:

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt 3 Jahre.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände liegt zwischen 3 und 10 Jahren. Das Kleininventar (Wäsche, Porzellan und sonstiges) wurde gem. § 240 Abs. 3 HGB mit einem Festwert bewertet. Zum 31.12.2022 wurde eine Inventur des Kleininventars durchgeführt und die Festwerte angepasst.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bilanziert. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen älter als 90 Tage werden zu 100 % wertberichtigt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den bis zum Bilanzstichtag erfolgten Ausgaben, soweit diese auf künftige Perioden entfallen, angesetzt.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die gebildeten Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum Erfüllungsbetrag bemessen. Rückstellungen mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr werden nicht abgezinst. Rückstel- lungen mit einer Laufzeit von länger als einem Jahr werden gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Angaben zur Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestanden zum Bilanzstich- tag nicht.

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen TEUR 503 die Gesellschafterin Dorint GmbH (Vorjahr: Verbindlichkeit in Höhe von TEUR 987).

In Höhe von TEUR 630 unterliegen die liquiden Mittel einer Verfügungsbeschränkung und dürfen gemäß dem Pachtvertrag nur im Rahmen der Instandsetzung und Erneuerung der Einrichtung verwendet werden.

Unter den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für die vertragsgemäße Instandhaltung des Pachtobjekts in Höhe von TEUR 926 enthalten.

V. Haftungsverhältnisse

Zur Besicherung einer Darlehensverbindlichkeit der DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln, in Höhe von nominal TEUR 43.500 hat die Gesellschaft ihre Leistungsforderungen in voller Höhe an die Kreissparkasse Köln, Köln, abgetreten. Die Geschäftsführung der DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln, hat versichert, dass sie ihren Verpflichtungen aus dem Darlehen zeitgerecht nachkommt. Daher wird das Eintrittsrisiko als gering eingeschätzt.

VI. Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine Konflikts

Auch das Jahr 2023 stellt die Gesellschaft aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie der Auswirkungen des Ukraine Konflikts vor Herausforderungen. Die internationalen Lieferketten- schwierigkeiten, die für eine Angebotsverknappung seit der Corona-Pandemie verantwortlich sind, steigern ebenso die Inflation, wie die gestiegenen Energiekosten, bedingt durch den seit 2022 beste- henden Ukraine Krieg. Seit Mitte 2022 ist die Inflation von Monat zu Monat gestiegen, was sich massiv in allen Kostenbereichen preiserhöhend auswirkt. Hinzu kommen steigende Tarifkosten für eigene Mitarbeiter. Der Umsatz 2023 wird voraussichtlich mit rund Mio. EUR 17,7 wieder auf dem Niveau des Umsatzes vor der Coronapandemie liegen.

Trotz der prognostizierten Umsatzsteigerung für das Jahr 2023 ist jedoch aufgrund der hohen Kostensteigerung in allen Bereichen für das Jahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag (vor Ergebnisabführungsvertrag) von rund Mio. EUR 1,4 zu rechnen.

Die Gesellschaft wird voraussichtlich, wie schon in den Vorjahren, in den Folgejahren die notwendigen liquiden Mittel nicht vollständig erwirtschaften können. Die Gesellschaft ist daher auf Unterstützungszahlungen aus dem Konzernkreis angewiesen.

Die Konzernmutter, die DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln, hat zugesichert, die notwen- dige Liquidität bereitstellen zu können. Darüber hinaus ist die Tochter der Konzernmutter, die Dorint GmbH, verpflichtet, die entstehenden Verluste im Rahmen des abgeschlossenen Ergebnisabführungs- vertrages auszugleichen. Die Geschäftsführung hat daher den Abschluss unter der Annahme der Fort- führung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

VII. Sonstige Angaben

- Außergewöhnliche Erträge

Innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge sind außergewöhnliche Erträge in Höhe von TEUR 146 (Vorjahr TEUR 3.505) enthalten. Sie stehen im Zusammenhang mit der Gewährung einer Billigkeitsleistung des Bundes in Form außerordentlicher Wirtschaftshilfen aufgrund der Auswirkungen der Coronapandemie.

- Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem laufenden Pachtvertrag resultieren sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 74.405.

- Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt wurden 75 (Vorjahr 75) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Mitarbeiter ohne Entgeltfortzahlung) beschäftigt.

- Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind

- Jörg T. Böckeler, Köln, CEO (Chief Executive Officer)
- Bettina Schütt, Nuthetal, COO (Chief Operating Officer)

Prokuristen der Gesellschaft sind Frau Barbara Kalcik (Düsseldorf) und Herr Sven Konway (Köln).

- Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln, einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen ist.

Köln, 12. Juni 2023

Die Geschäftsführung

Jörg T. Böckeler

Bettina Schütt

2e:T1a2cc,

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft (im Folgenden auch: DORINT MANNHEIM) betreibt in einer gepachteten Immobilie direkt angeschlossen an das Congress Center Rosengarten ein Kongress-Hotel und bewirtschaftet das Kongresszentrum teilweise. Der Pachtvertrag hat eine Laufzeit bis zum 30. November 2041

II. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen / Situation des Hotelmarktes in Deutschland

Im ersten Halbjahr 2020 führte die Corona-Pandemie zu einer globalen Rezession von historischem Ausmaß. Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um vier Prozent im ersten Quartal schrumpfte die globale Produktion im zweiten Quartal nochmals um fünf Prozent im Vergleich zum Vorquartal. So erlitten fast alle Volkswirtschaften im zweiten Quartal erhebliche wirtschaftliche Einbußen und der Welthandel schrumpfte um rund zwölf Prozent. Aufgrund der weltweiten Beschränkungen kam der grenzüberschreitende Reiseverkehr in den Monaten April bis Juni fast gänzlich zum Erliegen. Personennahe Dienstleistungen, beispielsweise im Gastronomie- und Hotelgewerbe, konnten vielerorts gar nicht oder nur stark eingeschränkt erbracht werden. Trotz beginnender Erholung in der zweiten Jahreshälfte schrumpfte die globale Wertschöpfung im Gesamtjahr um insgesamt 3,6 %. In Deutschland sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt Corona-bedingt gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 4,9 %.

Der Hotelmarkt in Deutschland wurde durch die Corona-Pandemie besonders schwer getroffen, vor allem während des Lockdowns im Frühjahr 2020 und durch den erneuten Shutdown seit November 2020. Absagen von Großveranstaltungen und Reiseeinschränkungen belasten die Branche spürbar. Die Belegung ging gegenüber dem Vorjahr von 72,1 % auf 31,8 % zurück. Der durchschnittliche Zimmerpreis lag in Deutschland im Jahr 2020 bei € 89,40 und damit 8,8 % unter dem Vorjahreswert. Der durchschnittliche Zimmerertrag (RevPAR) sank gegenüber dem Vorjahr von € 71 auf € 28,40, was einen Rückgang von 60,0 % bedeutet.

Die Hotels in Mannheim verzeichneten im Jahr 2020 einen deutlichen Rückgang sowohl in der Belegung, als auch in den Durchschnittspreisen und lagen ungefähr auf dem Bundesdurchschnitt. Im Jahr 2020 erzielten die Hotels in Mannheim eine durchschnittliche Belegung von 31,5 %, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 49,0 % entspricht. Auch der Zimmerdurchschnittspreis und der Zimmerpreis pro verfügbarem Zimmer lagen mit € 88,80 (im Jahr 2019 € 150,10) bzw. € 28,00 (im Jahr 2019 € 67,60) deutlich unter den Vorjahreswerten.

Da sich die Infektionszahlen bis April 2021 wieder nach oben entwickelten und erst seit Anfang/Mitte Mai 2021 langsam fallen ist mit schrittweisen Lockerungen und Öffnungen erst bei stabilen 7-Tage-Inzidenzwerten ab Juni 2021 zu rechnen. Dies bedeutet, dass auch das Jahr 2021 stark von der Pandemie geprägt sein wird.

III. Ertragslage

Corona-bedingt ging der Umsatz im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr von T€ 17.215 auf T€ 5.817 zurück. Dies entspricht einem Einbruch von rd. 66,21 %. Das Ergebnis des Jahres 2020 vor Ergebnisausgleich war erstmals mit -T€ 1.956 negativ (Vorjahr: + T€ 869).

Die Umsatzerlöse sind aufgrund der Pandemie sowohl im Übernachtungsbereich als auch in den übrigen Bereichen zurückgegangen. Der Rückgang bei den Logisumsätzen betrug T€ 5.000 (66,0 %), bei den Restaurationsumsätzen T€ 5.619 (67,4%). Die Belegungsquote ist im Jahr 2020 auf 23,6 % gesunken (Vorjahr: 63,6 %). Der Zimmerdurchschnittspreis lag bei € 94,14 nach € 108,41 im Vorjahr.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalteten im Jahr 2020 in Höhe von T€ 1.827 die im Rahmen der November- und Dezemberhilfe 2020 geltend gemachten Hilfen des Bundes für die von den diversen Lockdowns besonders betroffenen Branchen.

Durch konsequentes Kostenmanagement konnte der Materialaufwand deutlich reduziert werden, so dass sich die Materialeinsatzquote gegenüber dem Vorjahr nur leicht verändert hat (14,7 % gegenüber 15,3 % im Vorjahr). Die Personalaufwendungen konnten durch die Inanspruchnahme von Kurzarbeit ebenfalls nominal um T€ 1.953 reduziert werden (entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 46 %). Die Personaleinsatzquote liegt in 2020 dennoch bei rd. 40,0% (Vorjahr: 24,8 %), da trotz weitgehenden nahezu umsatzlosen Zeiten insbesondere in den Verwaltungsbereichen des Hotels (Direktion, Technik, Buchhaltung usw.) Kurzarbeit nur eingeschränkt möglich war.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um T€ 3.241 (= 33,9 %) unter dem Vorjahresniveau. Gründe für diesen Rückgang waren ebenfalls konsequentes Kostenmanagement (z. B. im Bereich Werbung) sowie der Rückgang der umsatzabhängigen Kosten (z. B. Provisionen für Kreditkarten und Reisebüros).

Aufgrund des pandemiebedingten Umsatzeinbruchs, der trotz Kosteneinsparungen und Entschädigungsansprüchen nicht vollständig kompensiert werden konnte, verzeichnete die Dorint Hotel in Mannheim GmbH im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung von T€ 1.956 (Vorjahr + T€ 869).

Der auch im Jahr 2021 andauernde Lockdown und die Unsicherheit, wann und in welcher Form Veranstaltungen wieder durchgeführt werden dürfen hat zu einem deutlichen Rückgang des Buchungsvolumen für das 1. Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahresstand geführt (rd. 86 %).

Entwicklung Roomnights, Zimmerauslastung, durchschnittliche Zimmerrate und Erlös pro verfügbarem Zimmer.

Die DORINT MANNHEIM musste aufgrund der Pandemie für das Jahr 2020 in der Zimmerauslastung einen massiven Rückgang zum Vorjahr hinnehmen. Der Zimmerdurchschnittspreis sowie der Erlös pro verfügbarem Zimmer sanken ebenfalls deutlich.

Bruttoergebnis

Die im nationalen und internationalen Hotelmarkt angewandte Kennzahl IBFC bzw. GOP ist im Vergleich zum Vorjahr von 33,5 % auf 32,5 % (vom Umsatz) im Jahr 2020 gesunken. Ausschlaggebend hierfür sind die Auswirkungen der Coronapandemie.

Die Kennzahl IBFC stellt das operative Betriebsergebnis dar. Der IBFC zuzüglich den Aufwendungen für Mieten und Pachten, Abschreibungen, Großrenovierungen, Versicherungen, Lizenzgebühren und weiteren nicht direkten operativen Aufwendungen ergibt das handelsrechtliche Jahresergebnis (ohne Ergebnisabführung).

Nettoergebnis

Als Nettoergebnis vor der Übernahme des Verlustes aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages durch die Dorint GmbH ergab sich ein Betrag von insgesamt T€ -1.956. Dies bedeutet einen Rückgang um insgesamt T€ 2.826 gegenüber dem Vorjahr. Nach Ergebnisabführung weist die Gesellschaft ein Jahresergebnis von € 0,00 aus.

IV. Vermögens- und Finanzlage

Eigenkapital

Zwischen der alleinigen Gesellschafterin Dorint GmbH und der Dorint Hotel in Mannheim GmbH besteht seit 19. Juli 2016 ein Ergebnisabführungsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2021.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur per 31.12.2020 hat sich gegenüber dem 31.12.2019 wie folgt verändert:

AKTIVA	in T€	in %	in T€	in %
Anlagevermögen	976,6	21,2	1.073,2	39,0
Umlaufvermögen	3.590,1	77,8	1.597,2	58,0
Aktiver RAP	44,3	1,0	83,2	3,0
	4.611,0		2.753,7

PASSIVA	in T€	in %	in T€	in %
Eigenkapital	25,0	0,5	25,0	0,9
Rückstellungen	1.081,6	23,5	1.016,6	36,9
Verbindlichkeiten	3.504,3	76,0	1.712,0	62,2
Passiever RAP	0,1	0,0	0,0	0,0
	4.611,0		2.753,7

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.857,3 auf T€ 4.611,0 gestiegen. Wesentlicher Grund hierfür ist der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände aufgrund der Aktivierung der November- und Dezemberhilfen in Höhe von insgesamt T€ 1.826,6.

Auf der Passivseite haben sich die Verbindlichkeiten um insgesamt T€ 1.693,3 erhöht. Dies resultiert zum einen aus nicht gezahlten Pachten für die Lockdownzeiträume in Höhe von insgesamt T€ 2.571,7. Verhandlungen bezüglich weiter anhaltenden Stundungen und eventuellen Pachtverzichten für den Zeitraum seit dem ersten Lockdown dauern an. Die Rückstellungen haben sich minimal um T€ 65,0 erhöht, die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben sich dagegen um insgesamt T€ 331,4 reduziert. Dies resultiert u.a. aus der Forderung aus dem Ergebnisabführungsvertrag gegenüber der Dorint GmbH.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie die Rückstellungen sind nicht im vollen Umfang durch liquide Mittel und kurzfristig fällige Forderungen gedeckt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass mit der Konzernmutter ein regelmäßiges Cash-Pooling der liquiden Mittel erfolgt und somit Cash-Flow-Überschüsse abgeführt werden. Gleichfalls wird bei Bedarf kurzfristig Liquidität der Gesellschaft zur Begleichung von Verbindlichkeiten zugeführt.

Liquiditätsentwicklung

Die DORINT MANNHEIM ist in das Cash-Pooling des gesamten DHI-Konzerns eingebunden. Eine Einzelbetrachtung der Liquidität der Gesellschaft ergibt für das Jahr 2020 eine Liquiditätsunterdeckung von insgesamt rund T€ 558. Diese Unterdeckung wurde im Rahmen des Cash-Poolings von der DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH und zu Beginn des Jahres 2020 durch die Dorint GmbH ausgeglichen. Damit war die Gesellschaft in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Grundsätzlich besteht im Rahmen des Cash-Poolings das Risiko für die Gesellschaft, dass die gesamte im Konzern vorhandene Liquidität zu einzelnen Zeitpunkten nicht ausreicht, um fällige Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu bedienen. Im Rahmen von täglich durchgeführten konzernweiten Liquiditätsplanungen werden die Liquiditätsströme durch die Konzernmutter analysiert und bewertet. Notwendige Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung der Liquidität der einzelnen Konzerngesellschaften können damit kurzfristig erfolgen.

In Höhe von T€ 142 unterliegen die liquiden Mittel einer Verfügungsbeschränkung und dürfen gemäß dem Pachtvertrag nur im Rahmen der Instandsetzung und Erneuerung der Einrichtung verwendet werden.

Die DORINT MANNHEIM hatte in der Vergangenheit ihre aus Hotelleistungen entstandenen Forderungen im Rahmen eines stillen Factorings an die TARGOBANK AG, Mainz, verkauft. Dieser Vertrag ist im Frühjahr 2020 beendet worden.

V. Mitarbeiter und Soziales

Per 31.12.2020 beschäftigte die DORINT MANNHEIM insgesamt 104 Mitarbeiter. Es waren 86 Mitarbeiter Vollzeit beschäftigt; 3 Mitarbeiter arbeiteten in Teilzeit und die Zahl der Auszubildenden belief sich auf 15.

Im Jahr 2020 liefen die Programme, wie z. B. Trainee-Programme, der Dorint-Oscar u.v.m. mit dem Ziel, den eigenen Nachwuchs zu fördern und an das Unternehmen zu binden, in den ersten beiden Monaten wie geplant an. Ab Ende März 2020 ergab sich aufgrund der Corona-Pandemie jedoch ein ganz anderes Bild. Der komplette DHI-Konzern wurde immens von der Pandemie getroffen. Aufgrund der teilweise geschlossenen Hotels bzw. der nicht vorhandenen Auslastung mussten Mitarbeiter zum Teil bis zu 100 % in Kurzarbeit geschickt werden.

Der DHI-Konzern ist sich der Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeiter*innen bewusst. Dies heißt sowohl gesundheitlich als auch finanziell müssen die Mitarbeiter*innen nach den vorhandenen Möglichkeiten geschützt werden. Zu Beginn der Pandemie wurden umgehend verschiedene Maßnahmen zur Eindämmung umgesetzt, wie z. B. Schichtarbeit, Home-Office, Umstellung verschiedener Arbeitsabläufe und erforderliche bauliche Veränderungen. Mitarbeiter*innen, welche aufgrund von Kurzarbeit in immense finanzielle Not geraten waren, wurde z. B. durch Unterstützungszahlungen aus einem Härtefalltopf geholfen.

Der Gesamtbetriebsrat war sich seiner Verantwortung ebenfalls bewusst und hat notwendigen Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung zugestimmt. Dazu gehörte z. B. die Verschiebung von Zahlungen bei Betriebsjubiläen oder auch der temporäre Verzicht auf die garantierte Übernahme nach der Ausbildung.

Allen Mitarbeitern*innen gilt an dieser Stelle der Dank für die unverändert sehr gute Zusammenarbeit in diesem äußerst schwierigen Jahr 2020, den engagierten Einsatz sowie für ihre Treue zum Konzern. Der wie in den Vorjahren auch im Jahr 2020 stattgefundene engagierte und konstruktive Austausch zwischen den Vertretern der Arbeitnehmer und der Geschäftsführung wurde in der Zeit der Corona-Pandemie noch weiter vertieft, damit alle Möglichkeiten genutzt werden konnten und weiterhin können, um zum Ende des jeweiligen Lockdowns schnellstmöglich aus dieser schwierigen Zeit wieder in einen geregelten Arbeitsalltag zu gelangen.

VI. Chancen- und Risiko- sowie Prognosebericht

Bei den von der Gesellschaft zur Sicherung von Bürgschaften gehaltenen Finanzanlagen kann sich aufgrund von Kursschwankungen ein Risiko ergeben, welches aber aufgrund der Anlageform als gering eingeschätzt wird. Das vorhandene Kundenportfolio ist so breit gefächert, dass eine direkte größere Abhängigkeit von einigen wenigen Großkunden und speziellen Wirtschaftsbranchen nicht gegeben ist.

Die Geschäftsführung der Dorint Hotel in Mannheim GmbH sah bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang März 2020 aufgrund der bisherigen Ergebnisse der Gesellschaft und der vorliegenden detaillierten Planungen der operativen Ergebnisse der Folgejahre keine Risiken in Bezug auf eine mögliche negative Entwicklung der Geschäftslage. Die seitdem in Wellen verlaufende Pandemie hat jedoch sämtliche Planungen auf den Kopf gestellt.

Durch den erneuten "Shutdown" der Wirtschaft seit November 2020 ist die Hotellerie mit am Stärksten betroffen. Aufgrund der Erfahrungen im letzten Jahr ist zu erwarten, dass sie auch eine der letzten Branchen sein wird, die wieder in den normalen Geschäftsbetrieb zurückkehren darf. Die Infektionszahlen sind in den ersten Monaten des Jahres 2021 in Deutschland stark angestiegen, während die Impfungen gegen Sars-Cov-2 nur schleppend vorankamen. Seit Anfang Mai 2021 fallen die Infektionsraten jedoch stetig und die verfügbare Impfstoffmenge steigt, so dass zum Zeitpunkt der Berichterstattung in einigen Kommunen die Beschränkungen für Handel, Gastronomie und Hotellerie schrittweise gelockert werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden sowohl die Umsatzerlöse als auch das Betriebsergebnis im Jahr 2021 wiederum deutlich unter dem Niveau der Vor-Corona-Jahre liegen. Die aktuellen Planungen gehen davon aus, dass der Umsatz für das Jahr 2021 nur etwa ein Drittel des Umsatzes 2019 betragen wird - abhängig von den Entscheidungen der Regierung zur schrittweisen Wiederaufnahme der normalen Geschäftstätigkeit in der Hotelbranche. Eine Verzögerung der Gestattung von Großveranstaltungen (u.a. auch Messen) und eingeschränkte Möglichkeiten für größere Tagungen würde die jetzige Prognose stark gefährden.

Mögliche Kosteneinsparungen, wie z. B. durch Kurzarbeit, Pachtreduzierungen usw. werden lediglich teilweise die erwarteten Umsatzverluste auffangen. Aufgrund des zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes noch geltenden Lockdowns in Mannheim, der damit bereits länger andauert als im Jahr 2020, geht die Geschäftsführung für das Jahr 2021 erneut von einem Jahresfehlbetrag aus. Unter Berücksichtigung der bereits bewilligten Überbrückungshilfe III (siehe unten) rechnet die Geschäftsführung mit einem Jahresfehlbetrag von rund Mio. € 4.

Im gesamten Konzernverbund wurden im letzten Jahr bereits nach den ersten Anzeichen einer gravierenden Auswirkung der Corona-Pandemie unverzüglich verschiedene wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen. Hierzu zählten u.a.

―	Kurzarbeit
―	Gespräche bezüglich Gehaltsverzichten zugunsten eines Härtefalltopf für betroffene Kolleg*innen
―	Stundungsanträge für Sozialbeiträge, Steuern usw.
―	Verhandlungen mit Verpächtern bezüglich Stundungen, Aussetzung und Verzicht von laufenden Hotelpachten
―	Abstimmung mit Lieferanten bezüglich Anpassung von Zahlungszielen
―	Forcierung des Forderungsmanagements
―	Gezielte Verkaufsaktivitäten wie z. B. "MyOffice@Dorint"

Um für den Re-Start gerüstet zu sein und dem veränderten Kundenverhalten Rechnung zu tragen wurden konzernweit erhebliche Investitionen in die Schaffung von Hygienestandards getätigt. Darüber hinaus wurden neue Konzepte wie z. B. "MeetSafe by Dorint" und "StaySafe by Dorint" entwickelt. Dorint hat ferner zusammen mit der Certified GmbH & Co. KG ein zertifiziertes Hygienekonzept (Certified Hygiene Check) entwickelt.

Leider ist es aufgrund der Pandemie konzernweit zu einem Abgang von Personal in Höhe von rund 10 % gekommen. Die Mitarbeiteranzahl der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 30 (inklusive Auszubildende) zurückgegangen. Auch bei den ab Sommer 2021 neu abzuschließenden Ausbildungsverträgen ist ein Rückgang zu erwarten. Um weiterem Personalschwund entgegenzuwirken wurde ein Programm entwickelt, um Mitarbeiter*innen auch während der Pandemie - trotz des unsicheren Arbeitsumfeldes - zu halten. Unter anderem wurde hierzu das Kurzarbeitergeld auf 80 % aufgestockt. Ferner halten die Hoteldirektoren regelmäßigen Kontakt zu ihren Mitarbeiter*innen in Kurzarbeit. Darüber hinaus findet ein Relaunch des Dorint-Leitbildes (sog. "blauer Faden") mit Workshops an allen Standorten statt. Außerdem wird Mitarbeiter*innen die Möglichkeit eingeräumt, bei Bedarf an anderen Standorten eingesetzt zu werden. Gegen den Rückgang von Ausbildungsverträgen werden Auftritte bei Absolventenkongressen, Azubimessen usw. intensiviert.

Trotz der in den letzten Jahren erzielten positiven Ergebnisse im DHI-Konzern (früher: Dorint-Konzern) bestand in der Vergangenheit keine Möglichkeit, Liquiditätsrücklagen zu bilden, weshalb die Konzernmutter DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 gezwungen war, eine Darlehenslinie im mittleren zweistelligen Millionenbetrag zu beantragen. Diese wurde Anfang Mai 2020 bewilligt und sukzessive zur Verfügung gestellt. Damit konnte im vergangenen Jahr die Zahlungsfähigkeit des Konzerns aufrechterhalten werden. Die Stellung der Darlehensmittel ist an gewisse Verpflichtungen geknüpft. Diese sind jedoch aus Sicht der Geschäftsführung realisierbar und befinden sich bereits in der Umsetzung.

Ende 2020 hat die HONESTIS AG als Gruppenmutter die im Rahmen einer Billigkeitsleistung des Bundes in Form einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe bereitgestellten Hilfen (sog. November- und Dezemberhilfe) im Gesamtbetrag von rd. € 25,5 Mio. beantragt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichtes waren sowohl die November- als auch die Dezemberhilfe in Höhe des beantragten Betrages genehmigt und ausgezahlt. Darüber hinaus hat die HONESTIS AG im Februar 2021 die sog. Überbrückungshilfe III für den Zeitraum Januar bis Juni 2021 beantragt. Der Antrag wurde ebenfalls bereits bewilligt und der derzeit maximale Betrag von € 12 Mio. ausgezahlt. Aufgrund der Verlängerung des aktuellen Lockdowns überarbeitet die Bundesregierung zurzeit die Regelungen für die Überbrückungshilfe III. Sobald hier Klarheit herrscht wird die HONESTIS AG einen entsprechenden Antrag auf weitere Hilfen für 2021 stellen.

Auf die Dorint Hotel in Mannheim GmbH entfiel ein Teilbetrag der November- und Dezemberhilfe in Höhe von insgesamt € 1,8 Mio., der im Jahresabschluss berücksichtigt ist. Der Anteil der Überbrückungshilfe III für die DORINT MANNHEIM beläuft sich auf rd. T€ 720.

Obwohl durch die Auszahlung der o. g. Hilfen die Inanspruchnahme der Kreditlinie kurzfristig reduziert werden konnte gehen die Konzernplanungen aufgrund des fortdauernden Lockdowns davon aus, dass weiterhin eine Notwendigkeit der Liquiditätsüberbrückung für die nächsten Monate besteht. Das zentrale Cash-Management wird die jeweiligen Gesellschaften jedoch in der Form ausstatten, dass die jeweiligen Gesellschaften in der Lage sein werden, ihre Verbindlichkeiten zu begleichen und ein Going-Concern zu gewährleisten.

Sollten jedoch die Restriktionen in Bezug auf touristische Übernachtungen, Restaurations- und Messeleistungen noch weitere Monate beibehalten werden kann aufgrund der damit verbundenen Umsatzeinbußen und den weiterhin vorhandenen Aufwendungen ein Fortbestand der Gesellschaft, selbst mit den bereitgestellten finanziellen Mitteln, nicht garantiert werden.

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Monate wird demnach einen gravierenden Einfluss auf die Erholung und die Zukunft der Hotellerie haben. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass ab dem Sommer 2021 die Umsätze langsam wieder ansteigen werden und sich bis Ende 2022 mittelfristig eine Rückkehr zur Normalität ergeben wird, so dass die Gesellschaft für die Jahre 2022 ff. wieder relativ zeitnah die bisherigen Umsatzerlöse und positiven Betriebsergebnisse erzielen kann.

Köln, 25. Mai 2021

Die Geschäftsführung

Karl-Heinz Pawlizki

Jörg T. Böckeler

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln

AKTIVA

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögenswerte
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.008,00		624,00
		4.008,00		624,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.211,00		7.920,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.124,06		666.447,06
		574.335,06		674.367,06
III. Finanzanlagen
Wertpapiere des Anlagevermögens		398.250,00		398.250,00
		976.593,06		1.073.241,06
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	99.710,20		203.240,10
		99.710,20		203.240,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.855,50		258.787,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	673.252,27		260,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.398.891,51		648.462,90
		3.141.999,28		907.510,63
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		348.365,49		486.463,00
		3.590.074,97		1.597.213,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		44.297,92		83.201,19
		4.610.965,95		2.753.655,98

PASSIVA

	31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€	€
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	1.081.547,14		1.016.623,53
		1.081.547,14		1.016.623,53
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen	22.372,23		146.403,89
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.694.577,39		605.075,12
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	585.493,69		916.937,99
4. Sonstige Verbindlichkeiten	201.875,50		43.615,45
- davon aus Steuern € 9.662,41 (Vj: € 40.175,45)		3.504.318,81		1.712.032,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten		100,00		0,00
		4.610.965,95		2.753.655,98

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln

	2020			2019
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse			5.816.892,87			17.215.431,98
2. Gesamtleistung			5.816.892,87			17.215.431,98
3. Sonstige betriebliche Erträge			1.870.266,63			287.797,69
4 Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-583.310,52			-1.777.248,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-271.417,93	-854.728,45		-849.115,92	-2.626.364,18
5. Rohergebnis			6.832.431,05			14.876.865,49
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-1.913.052,65			-3.536.581,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-409.888,30	-2.322.940,95		-739.356,18	-4.275.937,44
- davon für Altersversorgung € 18.376,94 (Vj.:€ 23.843,26)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-140.177,80			-168.008,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.317.875,84	-8.780.994,59		-9.559.022,01	-14.002.968,37
9. Betriebsergebnis			-1.948.563,54			873.897,12
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			90,00			75,00
- davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj: € 0,00)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-7.610,12			-4.161,25
- davon an verbundene Unternehmen € 6.279,60 (Vj: € 571,90)
12. Ergebnis nach Steuern			-1.956.083,66			869.810,87
13. Sonstige Steuern			-398,22			-458,94
14. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne			0,00			-869.351,93
15. Erträge aus Verlustübernahme			1.956.481,88			0,00
16. Jahresüberschuss			0,00			0,00

ANHANG für das Geschäftsjahr 2020

Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Dorint Hotel in Mannheim GmbH hat ihren Sitz in Köln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 88227 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) erstellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 2 HGB bezeichneten Größenklassen als mittelgroße Kapitalgesellschaft einzustufen.

Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 276 HGB und § 288 HGB) grundsätzlich Gebrauch gemacht.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 238 bis 256 HGB beachtet sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 bis 289 HGB angewendet.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 sowie 275 Abs. 2 HGB.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den bis zum Bilanzstichtag erfolgten Ausgaben, soweit diese auf künftige Perioden entfallen, angesetzt.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den bis zum Bilanzstichtag erfolgten Einnahmen, soweit diese auf künftige Perioden entfallen, angesetzt.

IV. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Seite 5) dargestellt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen T€ 673 die Gesellschafterin Dorint GmbH (im Vorjahr eine Verbindlichkeit von T€ 770).

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten in Höhe von T€ 1.827 Ansprüche an die HONESTIS AG, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Diese Ansprüche stehen in Zusammenhang mit der Gewährung einer Billigkeitsleistung des Bundes in Form einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe bei Corona-bedingten Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen für November 2020 ("Novemberhilfe") und Dezember 2020 ("Dezemberhilfe"). Aufgrund der Regelungen zur Beantragung der Hilfen wurde der Antrag von der HONESTIS AG zentral für alle Gesellschaften des DHI-Konzerns gestellt.

Unter den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für die vertragsgemäße Instandhaltung des Pachtobjekts in Höhe von T€ 663 enthalten.

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sind in dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel dargestellt:

		Restlaufzeit
	31.12.2020	Bis 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre	31.12.2019
	T€	T€	T€	T€	in T€
Erhaltene Anzahlungen	22	22	0	0
Vorjahr		146	0	0	146
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.695	2.695	0	0
Vorjahr		605	0	0	605
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	585	585	0	0
Vorjahr		917	0	0	917
Sonstige Verbindlichkeiten	202	202	0	0
Vorjahr		44	0	0	44
	3.504	3.504	0	0	1.712

V. Auswirkungen der Corona-Pandemie/Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus im Jahre 2020 und den hiermit verbundenen Auswirkungen auf das Hotelgeschäft werden von der Gesellschaft sowohl für das Geschäftsjahr als auch für das Jahr 2021 die ursprünglich gesetzten Umsatz- und Ertragsziele verfehlt. Die zwischenzeitlichen Planungen gehen davon aus, dass der Umsatz für das Jahr 2021 etwa ein Drittel des Umsatzes 2019 betragen wird. Mögliche Kosteneinsparungen, wie z. B. Kurzarbeit, Pachtreduzierungen usw. werden lediglich teilweise diese Umsatzverluste auffangen. Die Geschäftsführung geht daher für das Jahr 2021 von einem Jahresfehlbetrag aus, welcher ungefähr bei € 4 Mio. liegen wird. Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass ab Juni 2021 eine schrittweise Öffnung der Hotelbetriebe in Deutschland ermöglicht wird. Die aktuelle Entwicklung lässt darauf hoffen, dass das operative Hotelgeschäft spätestens zum zweiten Halbjahr 2021 wieder anlaufen wird und die Umsätze wieder ansteigen werden.

Die Gesellschaft wird, wie schon im Vorjahr, die zur Überbrückung notwendigen liquiden Mittel nicht erwirtschaften können, weswegen der Fortbestand des Unternehmens gefährdet ist. Die Gesellschaft ist daher auf Unterstützungszahlungen aus dem Konzernkreis angewiesen. Die Konzernmutter, die DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln, hat zugesichert, die notwendige Liquidität bereitstellen zu können sowie die entstehenden Verluste im Rahmen des abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages ausgleichen zu können. Die von der Geschäftsführung der Gesellschaft sowie der Geschäftsführung des Mutterunternehmens bisher umgesetzten Maßnahmen konnten die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sicherstellen. Die aktuellen Planungen gehen davon aus, dass die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft auch in den Folgemonaten gegeben sein wird. Die Geschäftsführung hat daher den Abschluss unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

Nach dem Abschlussstichtag sind im Rahmen der Corona-Pandemie vermehrt Mutationen des Virus aufgetreten. Dieser Umstand, zusammen mit dem unerwartet langsamen Fortschritt bei der Impfung der Bevölkerung, hat dazu geführt, dass sich die Unsicherheit im Hinblick auf ein Ende der Beschränkungen des Hotelbetriebs verstärkt hat. Sollte das der Planung zugrundeliegende oben beschriebene Szenario nicht eintreten, ist unsicher, ob die liquiden Mittel im Konzern ausreichen, um den Weiterbetrieb der Gesellschaft zu ermöglichen.

Für weitere Informationen und die Auswirkungen auf die Gesellschaft verweisen wir auf den Lagebericht.

VI. Sonstige Angaben

- Außergewöhnliche Erträge

Innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge sind außergewöhnliche Erträge in Höhe von T€ 1.827 enthalten. Sie stehen im Zusammenhang mit der Gewährung einer Billigkeitsleistung des Bundes in Form einer außerordentlichen Wirtschaftshilfe. Wir verweisen hierzu auf unsere Ausführungen unter "Angaben zur Bilanz".

- Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem laufenden Pachtvertrag resultieren sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 80.953. Aus laufenden Leasingverträgen ergeben sich bei einer mittleren Laufzeit von 3 Jahren sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 75.

- Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt wurden 107 (Vorjahr 113) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Mitarbeiter ohne Entgeltfortzahlung) beschäftigt.

- Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind die Herren

―	Karl-Heinz Pawlizki, Wiesbaden, CEO (Chief Executive Officer)
―	Jörg T. Böckeler, Köln, COO (Chief Operating Officer)

Frau Barbara Kalcik, Köln, Herrn Sven Konway, Köln, und Herrn Stefan Peters, Mönchengladbach wurde Prokura erteilt.

- Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen ist.

Anlagenspiegel per 31.12.2020

	Anschaffungs- / Herstellungskosten
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020	Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.581,96	4.120,00	0,00	0,00	21.701,96
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.974,05	0,00	0,00	0,00	53.974,05
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095.398,77	39.409,80	0,00	0,00	1.134.808,57
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	398.250,00	0,00	0,00	0,00	398.250,00
	1.565.204,78	43.529,80	0,00	0,00	1.608.734,58

	Kumulierte Abschreibungen
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020	Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.957,96	736,00	0,00	17.693,96
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	46.054,05	2.709,00	0,00	48.763,05
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	428.951,71	136.732,80	0,00	565.684,51
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	491.963,72	140.177,80	0,00	632.141,52

	Restbuchwerte
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020
	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.008,00	624,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.211,00	7.920,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.124,06	666.447,06
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	398.250,00	398.250,00
	976.593,06	1.073.241,06

Köln, 25. Mai 2021

Die Geschäftsführung

Karl-Heinz Pawlizki

Jörg T. Böckeler

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

•

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir verweisen auf die Angaben im Abschnitt "V. Auswirkungen der Corona-Pandemie/Ereignisse nach dem Abschlussstichtag" im Anhang sowie auf die Angaben in Abschnitt "VI. Chancen- und Risiko- sowie Prognosebericht" des Lageberichts, in denen die gesetzlichen Vertreter darlegen, dass sich die Gesellschaft in einer angespannten Liquiditätssituation befindet. Wie im Anhang dargelegt, weist dies auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

•	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
•	ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
•	beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
•	beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
•	führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Köln, 25. Mai 2021

AKKURATA Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Schweikert, Wirtschaftsprüfer

Hermenns, Wirtschaftsprüfer

Feststellung des Jahresabschlusses 2020

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Die Gesellschafter haben am 30.08.2021 den aufgestellten Jahresabschluss 2020 der Dorint Hotel in Mannheim GmbH festgestellt.

2f:T194cf,

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

II. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen / Situation des Hotelmarktes in Deutschland

Auch wenn die Auswirkungen der aktuellen Entwicklung aufgrund der Corona-Pandemie (s.u.) katastrophale Folgen für die Weltwirtschaft haben werden, so kann man trotzdem auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken. Bereits zum zehnten Mal hintereinander konnte die deutsche Wirtschaft im Jahr 2019 ein Wachstum verzeichnen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt lag 0,6 % über dem Vorjahr.

Im Vergleich zu den Steigerungen der Vorjahre, lag dieser Anstieg jedoch unter den Werten der Jahre 2017 (+2,5 %) und 2018 (+1,5 %). Zugleich konnte das durchschnittliche Wachstum der letzten zehn Jahre von +1,3 % nicht erreicht werden.

Der Hotelmarkt in Deutschland konnte sich im Jahr 2019 ebenfalls weiterhin positiv entwickeln. Laut dem IHA-Branchenreport lag die durchschnittliche Zimmerauslastung im Jahr 2019 bei 72,1 %, was eine Steigerung von 0,3 Prozentpunkten zum Vorjahr bedeutet. Zusätzlich zur Steigerung der Belegung konnte auch ein Anstieg der durchschnittlichen Zimmerpreise erzielt werden. Der Durchschnittspreis lag in Deutschland mit € 98 um 1,6 % über dem Vorjahreswert. Der durchschnittliche Zimmerertrag (RevPAR) betrug 2019 € 71 und lag damit 1,9 % über dem Vorjahr.

Im Jahr 2019 erzielten die Hotels in Mannheim und Umgebung eine durchschnittliche Belegung von 67,4 %, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 2,9 % entspricht. Auch der Zimmerdurchschnittspreis und der Zimmerpreis pro verfügbarem Zimmer lagen mit € 87,20 bzw. € 58,80 unter den Vorjahreswerten. Diese Entwicklung ergab sich insbesondere aufgrund von einer geringeren Anzahl an Veranstaltungen in der Region und dem Eintritt von neuen Hotels am Mannheimer Markt.

Die Entwicklung des Jahres 2020 begann für das Gastgewerbe erfolgversprechend. Die guten Zahlen des Jahres 2019 konnten gefestigt werden. Doch dann traf im Februar / März 2020 die Corona-Pandemie die gesamte Weltwirtschaft unmittelbar und völlig unvorbereitet und ganze Branchen befinden sich weltweit im Leerlauf. Zudem wurde im Zuge der Corona-Pandemie eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen und zu nicht-notwendigen Reisen im In- und Ausland abgeraten. Als Folge dieser Maßnahmen mussten zahlreiche Einrichtungen aus dem gastronomischen und dem touristischen Bereich vorübergehend schließen. Damit ist das Hotel- und Gastgewerbe eine von der Corona-Krise am stärksten betroffenen Branchen insgesamt.

III. Ertragslage

Das DORINT MANNHEIM konnte im Jahr 2019 die Höhe des Vorjahresumsatzes nicht ganz erzielen und lag mit insgesamt T€ 17.215 rund T€ 635 hinter dem Jahr 2018. Dies bedeutet nach einem Umsatz in Höhe von T€ 17.850 im Jahr 2018 einen Rückgang um 3,6 %. Der Umsatzrückgang musste in allen Bereichen hingenommen werden. So lag der Übernachtungsumsatz u.a. aufgrund von neuen Mitbewerbern am lokalen Markt mit rund 3,9 % unter dem Vorjahr und die Restaurationsumsätze ebenfalls bei einem Rückgang von rund 3,5 % im Vergleich zum Jahr 2018.

Die Belegung im Jahr 2019 lag mit 63,6 % rund 0,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert von 64,0 %. Auch der im Jahr 2018 erzielte Zimmerdurchschnittspreis konnte mit € 108,41 (Vorjahr: € 113,16) nicht wieder erzielt werden. Der erzielte Zimmerdurchschnittspreis pro verfügbarem Zimmer reduzierte sich analog von € 72,44 im Jahr 2018 auf € 68,92 im Jahr 2019.

Der Materialaufwand lag mit 15,3 % der Umsatzerlöse leicht über dem Vorjahreswert von 14,7 %. Bei den Personalaufwendungen ergab sich u. a. aufgrund von Tariferhöhungen insgesamt ein Mehraufwand von T€ 317 gegenüber dem Vorjahr. Prozentual ergab sich ein Anstieg auf 24,8 % vom Umsatz (Vorjahr 22,2 %). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um T€ 862 unter dem Vorjahresniveau. Grund für diesen Rückgang sind im Wesentlichen Aufwendungen für Renovierungsmaßnahmen im Vorjahr, die aufgrund pachtvertraglicher Verpflichtungen in den Jahren 2018 und 2019 sukzessive vorgenommen wurden.

Aufgrund des Umsatzrückgangs und der Steigerung des Personalaufwandes verzeichnete die Dorint Hotel in Mannheim GmbH einen im Vergleich zum Vorjahr geringeren Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von T€ 869 (Vorjahr T€ 981). Die Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und hier insbesondere die im Jahr 2018 einmalig angefallenen Instandhaltungsaufwendungen konnten den Umsatzrückgang und die Steigerung der Personalkosten nicht vollständig auffangen. Bezogen auf die Gesamtleistung ergab sich eine Rentabilität von 5,1 % (Vorjahr 5,5 %).

Für das erste Quartal 2020 lag der Buchungsstand zum Bilanzstichtag aufgrund von im Jahr 2019 einmalig durchgeführten Veranstaltungen im Tagungs- und Kongressgeschäft leicht unter dem Stand des Vorjahres.

Entwicklung Roomnights, Zimmerauslastung, durchschnittliche Zimmerrate und Erlös pro verfügbarem Zimmer.

Die DORINT MANNHEIM musste für das Jahr 2019 in allen drei Kennzahlen, der Zimmerauslastung, dem Zimmerdurchschnittspreis sowie dem Erlös pro verfügbarem Zimmer Rückgänge hinnehmen.

Bruttoergebnis

Die im nationalen und internationalen Hotelmarkt angewandte Kennzahl IBFC bzw. GOP ist im Vergleich zum Vorjahr leicht von 36,0 % auf 33,1 % (vom Umsatz) im Jahr 2019 gesunken. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen der Rückgang der Umsatzerlöse im Jahr 2019 und die gestiegenen Personalaufwendungen. Der entgegenstehende positive Effekt der geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnte diesen Rückgang des Bruttoergebnisses nicht ganz kompensieren.

Nettoergebnis

Als Nettoergebnis vor der Abführung des Gewinns aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die Dorint GmbH konnte ein Betrag von insgesamt T€ 869 erzielt werden. Dies bedeutet einen Rückgang um insgesamt T€ 112, der im Wesentlichen auf die erzielten niedrigeren Umsatzerlöse, die gestiegenen Personalaufwendungen und dem nicht in gleicher Höhe realisierten Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge resultiert. Nach Ergebnisabführung weist die Gesellschaft ein Jahresergebnis von € 0,00 aus.

IV. Vermögens- und Finanzlage

Eigenkapital

Zwischen der alleinigen Gesellschafterin Dorint GmbH und der Dorint Hotel in Mannheim GmbH besteht seit 19. Juli 2016 ein Ergebnisabführungsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2021.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur per 31.12.2019 stellt sich gegenüber dem 31.12.2018 wie folgt dar:

	31.12.2019		31.12.2018
AKTIVA	in T€	in %	in T€	in %
Anlagevermögen	1.073,2	39,0	748,9	25,0
Umlaufvermögen	1.597,2	58,0	2.217,3	74,2
Aktiver RAP	83,2	3,0	23,5	0,8
	2.753,7		2.989,7

PASSIVA	in T€	in %	in T€	in %
Eigenkapital	25,0	0,9	25,0	0,8
Rückstellungen	1.016,6	36,9	1.095,2	36,6
Verbindlichkeiten	1.712,0	62,2	1.869,5	62,5
	2.753,7		2.989,7

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 236,0 auf € 2,75 Mio. gesunken. Der Anstieg des Anlagevermögens resultiert aus der Neuanschaffung von Finanzanlagevermögen. Der Rückgang im Umlaufvermögen ist auf eine forcierte Eintreibung von operativen Forderungen zurückzuführen und auf eine Reduzierung der Guthaben bei Kreditinstituten aufgrund von höheren Abführungen im Rahmen des Konzern-Cash-Poolings zum Jahresende.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten resultiert aus dem stichtagsbezogenen Rückgang der erhaltenen Anzahlungen für zukünftiges Hotelgeschäft und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Dementgegen steht eine im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter.

Liquiditätsentwicklung

Die DORINT MANNHEIM ist in das Cash-Pooling des gesamten DORINT-Konzerns eingebunden. Eine Einzelbetrachtung der Liquidität der Gesellschaft ergibt für das Jahr 2019 einen Liquiditätsüberschuss von insgesamt rund € 0,5 Mio.. Die Liquiditätsüberschüsse, d. h. Zahlungseingänge nach der Begleichung von Verbindlichkeiten mit Ausnahme der Umsatzsteuer, werden im Rahmen des Cash-Pooling an die Dorint GmbH abgeführt. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Grundsätzlich besteht im Rahmen des Cash-Pooling das Risiko für die Gesellschaft, dass die gesamte im Konzern vorhandene Liquidität zu einzelnen Zeitpunkten nicht ausreicht, um fällige Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu bedienen. Im Rahmen von täglich durchgeführten konzernweiten Liquiditätsplanungen werden die Liquiditätsströme durch die Konzernmutter analysiert und bewertet. Notwendige Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung der Liquidität der einzelnen Konzerngesellschaften können damit kurzfristig erfolgen.

Die DORINT MANNHEIM verkauft ihre aus Hotelleistungen entstandenen Forderungen im Rahmen eines stillen Factorings an die TARGOBANK AG, Mainz. Dies gewährleistet der DORINT MANNHEIM eine vorzeitige Finanzierung der Forderungen aus dem Hotelgeschäft. Die abgetretenen Forderungen werden in der Bilanz der DORINT MANNHEIM nicht mehr ausgewiesen. Die noch ausgewiesenen Forderungen sind nicht verkaufte Forderungen und noch nicht fakturierte, aber bereits realisierte Forderungen.

V. Mitarbeiter und Soziales

Per 31.12.2019 beschäftigte die DORINT MANNHEIM insgesamt 134 Mitarbeiter. Es waren 86 Mitarbeiter Vollzeit beschäftigt; 24 Mitarbeiter arbeiteten in Teilzeit und die Zahl der Auszubildenden belief sich auf 24.

Für das Jahr 2020 liefen die Programme, wie z. B. Trainee-Programme, der Dorint-Oscar u.v.m. mit dem Ziel den eigenen Nachwuchs zu fördern und an das Unternehmen zu binden, in den ersten beiden Monaten wie geplant an. Ende März 2020 ergab sich aufgrund der Corona-Pandemie jedoch ein ganz anderes Bild. Der komplette Dorint Konzern wurde immens von der Pandemie getroffen und aufgrund der teilweise geschlossenen Hotels (z. B. in Köln, an Nord- und Ostsee) mussten Mitarbeiter zum Teil sogar bis zu 100 % in Kurzarbeit geschickt werden.

Die Dorint ist sich der Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern bewusst. Dies heißt sowohl gesundheitlich als auch finanziell müssen die Mitarbeiter nach den vorhandenen Möglichkeiten geschützt werden. Es wurden umgehend verschiedene Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie umgesetzt, wie z. B. Schichtarbeit, Home-Office, Umstellung verschiedener Arbeitsabläufe und erforderliche bauliche Veränderungen. Mitarbeitern, welche aufgrund von Kurzarbeit in immense finanzielle Not geraten wären, wurde z. B. durch Unterstützungszahlungen aus einem Härtefalltopf geholfen.

Der Gesamtbetriebsrat war sich seiner Verantwortung ebenfalls bewusst und hat notwendigen Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung zugestimmt. Dazu gehörte z.B. die Verschiebung von Zahlungen bei Betriebsjubiläen oder auch der temporäre Verzicht auf die garantierte Übernahme nach der Ausbildung.

Allen Mitarbeitern/-innen gilt an dieser Stelle der Dank für die sehr gute Zusammenarbeit im Jahr 2019 und ganz speziell für die ersten schwierigen Monate im Jahr 2020, den engagierten Einsatz sowie für ihre Treue zu Dorint. Der wie in den Vorjahren auch im Jahr 2019 stattgefundene engagierte und konstruktive Austausch zwischen den Vertretern der Arbeitnehmer und der Geschäftsführung wurde insbesondere in der Zeit der Corona-Pandemie noch weiter vertieft, damit alle Möglichkeiten genutzt werden, um schnellstmöglich aus dieser schwierigen Zeit wieder in einen geregelten Arbeitsalltag zu gelangen.

VI. Chancen- und Risiko- sowie Prognosebericht

Die Geschäftsführung der Dorint Hotel in Mannheim GmbH sah bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang März 2020 aufgrund der bisherigen Ergebnisse der Gesellschaft und der vorliegenden detaillierten Planungen der operativen Ergebnisse der Folgejahre keine Risiken in Bezug auf eine mögliche negative Entwicklung der Geschäftslage. Ende Februar 2020 wurden die ersten Messen und Großveranstaltungen abgesagt, Reisetätigkeiten von Firmen wurden eingeschränkt und die Gesellschaft wurde zunehmend von Stornierungen und Absagen getroffen.

Der sog. "Shutdown" der Wirtschaft hatte einen dramatischen negativen Einfluss auf die Geschäftsentwicklung ab dem Monat März. Das von der Bundesregierung anvisierte Wiederhochfahren der Wirtschaft ab Anfang Mai kann als durchaus positiv bewertet werden, jedoch war die Hotellerie eine der ersten Branchen weltweit, welche von der Krise getroffen wurde und wird aus der Erfahrung aus der Zeit nach dem Anschlag vom 11. September 2001 oder der Bankenkrise 2009 auch mit eine der letzten Branchen sein, die wieder den normalen Geschäftsbetrieb erreichen wird. Bei einer realistischen Planung kann frühestens ab Juni mit einem Wiederanstieg der Umsätze gerechnet werden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Umsätze in der ersten Phase zum größten Teil aus nationalem Geschäft realisiert werden. Eine Belebung der Hotellerie wird frühestens im Herbst eintreffen und mit einer Normalisierung wird frühestens Anfang 2021 zu rechnen sein. Der internationale Tourismus wird erst wieder zum späten Herbst 2020 ansteigen und voraussichtlich wird es bis Anfang 2022 dauern, bis wieder von einer Normalisierung gesprochen werden kann.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden sowohl die Umsatzerlöse als auch das Betriebsergebnis deutlich unter dem der Vorjahre liegen. Die zwischenzeitlichen Planungen gehen davon aus, dass der Umsatz für das Jahr 2020 etwa 55 % des Umsatzes 2019 betragen wird - abhängig von den Entscheidungen der Regierung zur schrittweisen Wiederaufnahme der normalen Geschäftstätigkeit in der Hotelbranche. Eine weitere Verzögerung der Gestattung von Großveranstaltungen (u.a. auch Messen) und eingeschränkte Möglichkeiten für größere Tagungen würde die jetzige Prognose gefährden.

Mögliche Kosteneinsparungen, wie z. B. durch Kurzarbeit, Pachtreduzierungen usw. werden lediglich teilweise diese Umsatzverluste auffangen. Die Geschäftsführung geht daher für das Jahr 2020 von einem Jahresfehlbetrag aus, welcher im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen wird.

Im gesamten Konzernverbund wurden nach den ersten Anzeichen einer gravierenden Auswirkung der Corona-Pandemie unverzüglich verschiedene wirtschaftliche Maßnahmen ergriffen. Hierzu zählten u.a.

―	Kurzarbeit
―	Gespräche bezüglich Gehaltsverzichten zugunsten eines Härtefalltopf für betroffene Kolleginnen/Kollegen
―	Stundungsanträge für Sozialbeiträge, Steuern usw.
―	Verhandlungen mit Verpächtern bezüglich Stundungen, Aussetzung und Verzicht von laufenden Hotelpachten
―	Abstimmung mit Lieferanten bezüglich Anpassung von Zahlungszielen
―	Forcierung des Forderungsmanagement
―	Gezielte Verkaufsaktivitäten wie z. B. "MyOffice@Dorint"

Der Dorint-Konzern konnte nach den letzten schwierigen Jahren u.a. aufgrund der Bankenkrise nunmehr endlich in den letzten drei Jahren positive Ergebnisse erzielen. Diese Ergebnisse ließen jedoch keine Möglichkeit von Liquiditätsrücklagen zu, weshalb der Konzern aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist. Insbesondere die DORINT MANNHEIM ist aufgrund der in den Vorjahren erfolgten Ergebnisabführungen und der Abschöpfung der Bankguthaben im Rahmen des konzernweiten Cash-Poolings auf die Unterstützung der Konzernmutter angewiesen.

Die Geschäftsführung der Konzernmutter, der DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, hat zur finanziellen Unterstützung aller Konzerngesellschaften einen Antrag beim Land Nordrhein-Westfalen zur Liquiditätsunterstützung in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrages gestellt. Diese Unterstützung in Form von Darlehen wurde genehmigt und dem DHI-Konzern werden in den nächsten Monaten sukzessive diese liquide Mittel zur Verfügung stehen. Die Konzernplanungen sehen eine Notwendigkeit dieser Liquiditätsüberbrückung für die nächsten Monate vor und das zentrale Cash-Management wird die jeweiligen Gesellschaften in der Form ausstatten, dass die jeweiligen Gesellschaften in der Lage sein werden, ihre Verbindlichkeiten zu begleichen und ein Going-Concern zu gewährleisten. Die Stellung der Bürgschaft bzw. der Darlehen ist an gewisse Verpflichtungen geknüpft, diese sind jedoch aus Sicht des Alleingesellschafters und der Geschäftsführung realisierbar und befinden sich bereits in der Umsetzung.

Somit wird im Konzern und damit auch innerhalb der DORINT MANNHEIM die Sicherheit gegeben sein, den Liquiditätsbedarf zu decken und eine Weiterführung der Gesellschaften zu gewährleisten.

Sollten jedoch die Restriktionen in Bezug auf touristische Übernachtungen, Restaurations- und Messeleistungen noch weitere Wochen beibehalten werden, so kann aufgrund der damit verbundenen Umsatzeinbußen und den weiterhin vorhandenen Aufwendungen ein Fortbestand der Gesellschaft, selbst mit den jetzt beantragten finanziellen Mitteln, nicht garantiert werden.

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Monate wird demnach einen gravierenden Einfluss auf die Erholung und die Zukunft der Hotellerie haben. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass ab Juni die Umsätze wieder ansteigen werden und sich bis Anfang/Mitte 2021 mittelfristig eine Rückkehr zur Normalität ergeben wird, so dass für die Jahre 2021 und folgende die Gesellschaft wieder relativ zeitnah die bisherigen Umsatzerlöse und die positiven Betriebsergebnisse erzielen kann.

Köln, 29. Mai 2020

Die Geschäftsführung

Karl-Heinz Pawlizki

Jörg T. Böckeler

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögenswerte
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	624,00		2.116,00
		624,00		2.116,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.920,00		15.444,00
2. Andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung	666.447,06		731.333,61
		674.367,06		746.777,61
III. Finanzanlagen
Wertpapiere des Anlagevermögens		398.250,00		0,00
		1.073.241,06		748.893,61
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	203.240,10		184.371,23
		203.240,10		184.371,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	258.787,73		609.020,97
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	260,00		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	648.462,90		661.484,89
		907.510,63		1.270.505,86
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		486.463,00		762.401,17
		1.597.213,73		2.217.278,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten		83.201,19		23.505,80
		2.753.655,98		2.989.677,67

PASSIVA

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€	€
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	1.016.623,53		1.095.144,36
		1.016.623,53		1.095.144,36
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen	146.403,89		320.427,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	605.075,12		718.402,35
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	916.937,99		780.287,76
4. Sonstige Verbindlichkeiten	43.615,45		50.416,05
- davon aus Steuern € 40.175,45 (Vj: € 39.245,07)		1.712.032,45		1.869.533,31
		2.753.655,98		2.989.677,67

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

	2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			17.215.431,98
2. Gesamtleistung			17.215.431,98
3. Sonstige betriebliche Erträge			287.797,69
4 Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.777.248,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-849.115,92	-2.626.364,18
5. Rohergebnis			14.876.865,49
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-3.536.581,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-739.356,18	-4.275.937,44
- davon für Altersversorgung € 23.843,26 (Vj.: € 20.503,87)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-168.008,92
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.559.022,01	-14.002.968,37
9. Betriebsergebnis			873.897,12
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			75,00
- davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj: € 1.946,43)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-4.161,25
- davon an verbundene Unternehmen € 571,90 (Vj: € 0,00)
12. Ergebnis nach Steuern			869.810,87
13. Sonstige Steuern			-458,94
14. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne			-869.351,93
15. Jahresüberschuss			0,00

	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			17.849.764,94
2. Gesamtleistung			17.849.764,94
3. Sonstige betriebliche Erträge			262.299,21
4 Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.756.170,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-869.671,28	-2.625.842,00
5. Rohergebnis			15.486.222,15
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-3.280.994,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-677.607,81	-3.958.602,22
- davon für Altersversorgung € 23.843,26 (Vj.: € 20.503,87)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-117.058,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.420.708,42	-14.496.369,36
9. Betriebsergebnis			989.852,79
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.986,43
- davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj: € 1.946,43)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-10.475,74
- davon an verbundene Unternehmen € 571,90 (Vj: € 0,00)
12. Ergebnis nach Steuern			981.363,48
13. Sonstige Steuern			-495,14
14. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne			-980.868,34
15. Jahresüberschuss			0,00

ANHANG für das Geschäftsjahr 2019

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Dorint Hotel in Mannheim GmbH hat ihren Sitz in Köln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 88227 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Dorint Hotel in Mannheim GmbH zum 31.12.2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) erstellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 2 HGB bezeichneten Größenklassen als mittelgroße Kapitalgesellschaft einzustufen.

Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 276 HGB und § 288 HGB) grundsätzlich Gebrauch gemacht.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 238 bis 256 HGB beachtet sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 bis 289 HGB angewendet.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde - mit Ausnahme der nachfolgend dargestellten Änderung - unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze aufgestellt. In der Gewinn- und Verlustrechnung ergab sich im aktuellen Abschluss eine Anpassung in den Aufwendungen für bezogene Leistungen. In dieser Position werden nunmehr verschiedene direkt in Abhängigkeit von den Umsatzerlösen stehende Aufwendungen angesetzt, welche in den Vorjahresabschlüssen unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen angesetzt waren. Der Vorjahreswert wurde entsprechend angepasst. Ohne die Veränderung im Ausweis würden die Aufwendungen für bezogene Leistungen im aktuellen Berichtsjahr einen Betrag in Höhe von T€ 129 ausweisen (Vorjahr: T€ 103).

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 sowie 275 Abs. 2 HGB.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände liegt zwischen 3 und 10 Jahren.

Das Kleininventar (Wäsche, Porzellan und sonstiges) wurde gem. § 240 Abs. 3 HGB mit einem Festwert bewertet.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Seite 5) dargestellt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Unter den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für die vertragsgemäße Instandhaltung des Pachtobjekts in Höhe von T€ 604 enthalten.

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sind in dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel dargestellt:

		Restlaufzeit
	31.12.2019	Bis 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre	31.12.2018
	T€	T€	T€	T€	in T€
Erhaltene Anzahlungen	146	146	0	0
Vorjahr		320	0	0	320
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	605	605	0	0
Vorjahr		718	0	0	718
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	917	917	0	0
Vorjahr		780	0	0	780
Sonstige Verbindlichkeiten	44	44	0	0
Vorjahr		51	0	0	51
	1.712	3.530	0	0	1.818

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen T€ 770 die Gesellschafterin Dorint GmbH (Vj.: T€ 776).

V. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

COVID-19 / Corona-Pandemie

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat die gesamte Weltwirtschaft seit Anfang 2020 hart getroffen. Aufgrund der Corona-Pandemie werden sowohl die Umsatzerlöse als auch das Betriebsergebnis 2020 deutlich unter dem der Vorjahre liegen. Die zwischenzeitlichen Planungen gehen davon aus, dass der Umsatz für das Jahr 2020 etwa die Hälfte des Umsatzes 2019 betragen wird. Mögliche Kosteneinsparungen, wie z. B. Kurzarbeit, Pachtreduzierungen usw. werden lediglich teilweise diese Umsatzverluste auffangen. Die Geschäftsführung geht daher für das Jahr 2020 von einem Jahresfehlbetrag aus, welcher im niedrigen einstelligen Millionenbereich liegen wird.

Die Gesellschaft wird die zur Überbrückung notwendigen liquiden Mittel nicht erwirtschaften können, weswegen der Fortbestand des Unternehmens gefährdet ist. Die Gesellschaft ist daher auf Unterstützungszahlungen aus dem Konzernkreis angewiesen. Die Konzernmutter, die DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln, hat zugesichert, die notwendige Liquidität bereitstellen zu können sowie die entstehenden Verluste im Rahmen des abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages ausgleichen zu können. Die Geschäftsführung hat daher den Abschluss unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

Für weitere Informationen und die Auswirkungen auf die Gesellschaft verweisen wir auf den Lagebericht.

VI. Sonstige Angaben

- Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem laufenden Pachtvertrag resultieren sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 74.517.

- Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt wurden 113 (Vorjahr 97) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Mitarbeiter ohne Entgeltfortzahlung) beschäftigt.

- Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind die Herren

―	Karl-Heinz Pawlizki, Wiesbaden, CEO (Chief Executive Officer)
―	Jörg T. Böckeler, Köln, COO (Chief Operating Officer)

Prokuristen sind Frau Barbara Kalcik, Köln, Herr Sven Konway, Köln, und Herr Stefan Peters, Mönchengladbach.

- Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Dorint GmbH, Köln, einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen ist.

Der Konzern der Dorint GmbH, Köln wird ab August 2019 in den Konzernabschluss der DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen ist.

Anlagenspiegel per 31.12.2019

	Anschaffungs- / Herstellungskosten
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019	Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.581,96	0,00	0,00	0,00	17.581,96
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.974,05	0,00	0,00	0,00	53.974,05
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001.292,40	100.484,68	6.378,31	0,00	1.095.398,77
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	398.250,00	0,00	0,00	398.250,00
	1.072.848,41	498.734,68	6.378,31	0,00	1.565.204,78

	Kumulierte Abschreibungen
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019	Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.465,96	1.492,00	0,00	16.957,96
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	38.530,05	7.524,00	0,00	46.054,05
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	269.958,79	158.992,92	0,00	428.951,71
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	323.954,80	168.008,92	0,00	491.963,72

	Restbuchwerte
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019
	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	624,00	2.116,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.920,00	15.444,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	666.447,06	731.333,61
III. Finanzanlagen
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	398.250,00	0,00
	1.073.241,06	748.893,61

Köln, 29. Mai 2020

Die Geschäftsführung

Karl-Heinz Pawlizki

Jörg T. Böckeler

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und

•

Gemäß § 322 Abs. 3 S. 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit §317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir verweisen auf die Angaben im Abschnitt "V. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag" im Anhang sowie auf die Angaben in Abschnitt "VI. Chancen- und Risiko- sowie Prognosebericht" des Lageberichts, in denen die gesetzlichen Vertreter darlegen, dass sich die Gesellschaft in einer angespannten Liquiditätssituation befindet. Wie im Anhang dargelegt, weist dies auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
•	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
•	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
•	ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•	beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
•	beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
•	führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Köln, 29. Mai 2020

AKKURATA Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Schweikert, Wirtschaftsprüfer

Hermenns, Wirtschaftsprüfer

Feststellung des Jahresabschlusses 2019

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Die Gesellschafter haben am 31.08.2020 den aufgestellten Jahresabschluss 2019 der Dorint Hotel in Mannheim GmbH festgestellt.

30:T401a,

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz Dorint Hotel in Mannheim GmbH per 31.12.2017

AKTIVA

	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.608,00		9.828,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.428,00		47.862,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.269,00		308.589,00
		258.697,00		356.451,00
		262.305,00		366.279,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136.938,91		145.673,61
		136.938,91		145.673,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	405.545,85		164.175,11
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	341,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	476.244,82		1.478.330,97
		882.132,17		1.642.506,08
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		620.398,31		2.018.780,81
		1.639.469,39		3.806.960,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		21.849,74		3.788,20
		1.923.624,13		4.177.027,70
PASSIVA
	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€	€
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	640.051,53		1.115.892,34
		640.051,53		1.115.892,34
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen	268.952,08		187.285,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	397.738,82		391.004,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	556.344,42		2.420.066,58
4. Sonstige Verbindlichkeiten	35.537,28		37.778,04
		1.258.572,60		3.036.135,36
		1.923.624,13		4.177.027,70

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Dorint Hotel in Mannheim GmbH hat ihren Sitz in Köln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 88227 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Dorint Hotel in Mannheim GmbH zum 31. Dezember 2017 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Dorint Hotel in Mannheim GmbH ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenklassen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 274a, 276 und 288 HGB) Gebrauch gemacht.

III. Grundsätzliches zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 238 bis 256 HGB beachtet sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 bis 289 HGB angewendet.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256. Die Bewertung der Bilanzposten richtet sich im Einzelnen nach folgenden Grundsätzen:

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt 3 Jahre.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände liegt zwischen 3 und 10 Jahren.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bilanziert. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, älter als 90 Tage, wurden zu 100 % wertberichtigt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den bis zum Bilanzstichtag erfolgten Ausgaben, soweit diese auf künftige Perioden entfallen, angesetzt.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Angabe zur Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit einem Betrag von T€ 556 (Vorjahr: T€ 2.416) die Gesellschafterin.

V. Sonstige Angaben

- Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem laufenden Pachtvertrag resultieren sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 81.317.

- Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt wurden 85 (Vorjahr 83) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Mitarbeiter ohne Entgeltfortzahlung) beschäftigt.

- Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind die Herren

―	Karl-Heinz Pawlizki, Wiesbaden, CEO (Chief Executive Officer) (ab 19.09.2017)
―	Jörg T. Böckeler, Köln, COO (Chief Operating Officer) (ab 21.12.2017)
―	Olaf Mertens, Breege; CEO (Chief Executive Officer) (bis 04.10.2017)
―	Guido Riepe, Köln; CFO (Chief Financial Officer) (bis 26.09.2017)

Herrn Stefan Peters, Mönchengladbach, wurde Prokura erteilt.

- Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzemabschluss der Dorint GmbH, Köln, einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen ist.

Köln, 15.02.2018

Die Geschäftsführung

gez. Karl-Heinz Pawlizki

gez. Jörg T. Böckeler

Feststellung des Jahresabschlusses 2017

Die Gesellschafter haben am 07.06.2018 den aufgestellten Jahresabschluss 2017 der Dorint Hotel in Mannheim GmbH festgestellt.

31:T3303,

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 19.07.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz per 31.12.2016

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

AKTIVA

	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		9.828,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	47.862,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	308.589,00
		356.451,00
B. Umlaufvermögen		366.279,00
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	145.673,61
		145.673,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.175,11
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.478.330,97
		1.642.506,08
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.018.780,81
		3.806.960,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.788,20
		4.177.027,70
PASSIVA
	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital		25.000,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	1.115.892,34
		1.115.892,34
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen	187.285,76
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	391.004,98
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.420.066,58
4. Sonstige Verbindlichkeiten	37.778,04
		3.036.135,36
		4.177.027,70

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Dorint Hotel in Mannheim GmbH, Köln

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Dorint Hotel in Mannheim GmbH hat ihren Sitz in Köln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 88227 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Dorint Hotel in Mannheim GmbH zum 31. Dezember 2016 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Dorint Hotel in Mannheim GmbH ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenklassen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 274a, 276 und 288 HGB) Gebrauch gemacht.

III. Grundsätzliches zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Dabei wurden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 238 bis 256 HGB beachtet sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 bis 289 HGB angewendet.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 bzw. §§ 279 bis 283 HGB. Die Bewertung der Bilanzposten richtet sich im Einzelnen nach folgenden Grundsätzen:

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände liegt zwischen 3 und 10 Jahren.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Angabe zur Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag

nicht.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit einem Betrag von € 2.416.370,58 die Gesellschafterin.

V. Sonstige Angaben

- Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem laufenden Pachtvertrag resultieren sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von € 84.716.665,70.

- Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt (seit 1. Oktober 2016) wurden 83 Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Mitarbeiter ohne Entgeltfortzahlung) beschäftigt.

- Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind die Herren

Olaf Mertens, Breege; CEO (Chief Executive Officer),

Guido Riepe, Köln; CFO (Chief Financial Officer).

- Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der E&P Holding GmbH & Co. KG, Köln, sowie in den Konzernabschluss der Neue Dorint GmbH, Köln, einbezogen, die im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen sind.

Köln, 28.02.2017

Die Geschäftsführung

gez. Olaf Mertens

gez. Guido Riepe

Feststellung des Jahresabschlusses 2016

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Die Gesellschafter haben am 18.09.2017 den aufgestellten Jahresabschluss 2016 der Dorint Hotel in Mannheim GmbH festgestellt.

32:T11d68,

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

Das Dorint Kongresshotel in Mannheim wurde operativ bis zum 30.09.2016 als unselbständige Betriebsstätte der Dorint GmbH geführt. Seit dem 01.10.2016 erfolgt die operative Hotelführung in der am 18. Mai 2016 gegründeten Dorint Hotel in Mannheim GmbH (DORINT MANNHEIM).

Der Hotelbetrieb erfolgt in einer gepachteten Immobilie direkt angeschlossen an das Congress Center Rosengarten.

II. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen/Situation des Hotelmarktes in Deutschland

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung weltweit war auch im Jahr 2018 positiv. Nach dem kräftigen Wachstum des Vorjahres hat sich die konjunkturelle Dynamik in vielen Volkswirtschaften allerdings wieder etwas abgeschwächt. Der Aufschwung der Weltwirtschaft hält jedoch bislang an. Die Auslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten nimmt in den meisten Volkswirtschaften weiter zu. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute (IWF, OECD, IFW und andere) gehen daher davon aus, dass mit einer Verlangsamung des Wachstums zu rechnen ist. Gleichzeitig ist die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft bedeutenden Risiken ausgesetzt, wie z. B. einer weiteren Eskalation der Handelskonflikte.

Die Wirtschaftsleistung im Euro-Raum entwickelte sich im Jahr 2018 ebenfalls weniger dynamisch als im Vorjahr. Verschiedene Konjunkturindikatoren deuten jedoch auf einen weiterhin anhaltenden Aufschwung im Euro-Raum hin. Der Sachverständigenrat rechnet für das Jahr 2019 mit einer durchschnittlichen Zuwachsrate des Bruttoinlandproduktes von 1,2 % nach 1,8 % im Jahr 2018.

Der Hotelmarkt in Deutschland und in Europa profitiert vom anhaltenden Wachstumstrend. Die stetige konjunkturelle Erholung führt weiterhin zu Anstiegen der Auslastung der Hotels. Die durchschnittliche Auslastungsquote in Europa war im Jahr 2018 mit 72,4 % (2017: 71,5 %) weltweit führend. Der Zimmerdurchschnittspreis lag in Europa mit € 111,40 im Jahr 2018 ebenfalls über dem Vorjahreswert von € 109,00.

Das Gastgewerbe in Deutschland hat in 2018 das neunte Jahr in Folge mit einem Plus abgeschlossen. Laut statistischem Bundesamt erwirtschaftete die Beherbergungsbranche 3,7 % mehr Umsatz als im Jahr 2017. Die Zahl der Übernachtungen inländischer Gäste ist gegenüber dem Vorjahr um 4 %, der ausländischer Gäste sogar um 5 % gestiegen. Die durchschnittliche Belegungsquote hat sich entsprechend von 71,2 % auf 71,7 % erhöht. Der Zimmerdurchschnittspreis stieg in der gleichen Zeit von € 101,30 auf € 103,10.

Von 2004 bis 2017 wuchs die Zahl der ankommenden Gäste in Mannheim um 71 Prozent, die Zahl der Übernachtungen sogar um 85 Prozent. Damit nimmt Mannheim innerhalb des deutschen Hotelmarktes eine der führenden Positionen ein. Die stark angestiegene Nachfrage in den vergangenen Jahren führte insgesamt zu einer erhöhten Bettenauslastung, die 2017 einen Höhepunkt von 49,9 Prozent erreichte. Im Vergleich zu anderen deutschen Städten ist der Anteil der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland mit 21,3 Prozent vergleichbar gering. Allerdings liegt Mannheim damit noch über dem Bundesdurchschnitt, der etwa 18 Prozent beträgt. Der Tagungs- und Kongressmarkt ist eines der wichtigsten Nachfragesegmente in Mannheim. (Quelle: PM Stadt Mannheim vom 7.1 1.2018)

Im Jahr 2018 erzielten die Hotels in Mannheim eine durchschnittliche Belegung von 68,6 %, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 5,1 % entspricht. Damit steht Mannheim bei der Entwicklung der Belegungsquote mit Nürnberg an erster Stelle der deutschen Großstädte. Auch der Zimmerdurchschnittspreis und der Zimmerpreis pro verfügbarem Zimmer lagen mit € 89,70 bzw. € 61,60 deutlich über den Vorjahreswerten.

III. Ertragslage

Das DORINT MANNHEIM konnte im Jahr 2018 den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt T€ 17.850 steigern. Dies bedeutet nach einem Umsatz in Höhe von T€ 17.014 im Jahr 2017 einen Anstieg um 4,9%. Die Umsatzsteigerung konnte in allen Bereichen erzielt werden. So lag der Übernachtungsumsatz mit rund 4,5% über dem Vorjahr und die Restaurationsumsätze ebenfalls bei einer Steigerung von rund 4,4% im Vergleich zum Jahr 2017.

Die Belegung im Jahr 2018 lag mit 64,0 % rund 3,5% über dem Vorjahreswert von 61,9 %. Auch der erzielte Zimmerdurchschnittspreis konnte nach € 112,55 im Jahr 2018 auf nunmehr € 113,16 gesteigert werden. Der erzielte Zimmerdurchschnittspreis pro verfügbarem Zimmer konnte sogar um 4,0% auf € 72,44 gesteigert werden. Dies ist der höchste Wert seit dem Jahr 2007.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge ist insbesondere auf den einmalig im Jahr 2017 erzielten hohen Ertrag aus einem Investitionskostenzuschuss zurückzuführen. Dieser Ertrag aus dem Jahr 2017 konnte in der erwirtschaften Höhe im Jahr 2018 nicht nochmalig erzielt werden.

Der prozentuale Materialaufwand lag mit 10,4 % der Umsatzerlöse leicht über dem Vorjahreswert von 10,3 %. Bei den Personalaufwendungen ergab sich aufgrund gestiegener Mitarbeiterzahlen ein Anstieg um insgesamt T€ 226 gegenüber dem Vorjahr. Prozentual ergab sich ein leichter Anstieg auf 22,2 vom Umsatz (Vorjahr 21,9 %). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen um T€ 1.019 über dem Vorjahresniveau. Grund für diesen Anstieg sind im Wesentlichen Aufwendungen für Renovierungsmaßnahmen, die aufgrund pachtvertraglicher Verpflichtungen in den Jahren 2018 bis 2019 sukzessive vorgenommen werden müssen. Ferner beinhalten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Jahr 2018 erstmals die Zuführung zu einer pachtvertraglich geregelten Rückstellung für FF&E (furniture, fixtures and equipment).

Trotz des Umsatzanstieges verzeichnete die Dorint Hotel in Mannheim GmbH insbesondere durch die gestiegenen Personal- und Instandhaltungsaufwendungen im Geschäftsjahr 2018 einen im Vergleich zum Vorjahr geringeren Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung von T€ 981 (Vorjahr T€ 1.731). Bezogen auf die Gesamtleistung ergab sich eine Rentabilität von 5,5 (Vorjahr 10,2 %).

Entwicklung Roomnights, Zimmerauslastung, durchschnittliche Zimmerrate und Erlös pro verfügbarem Zimmer.

Die DORINT MANNHEIM konnte für das Jahr 2018 in allen drei Kennzahlen, der Zimmerauslastung, dem Zimmerdurchschnittspreis sowie dem Erlös pro verfügbarem Zimmer Steigerungen erzielen.

Bruttoergebnis

Die im nationalen und internationalen Hotelmarkt angewandte Kennzahl IBFC bzw. GOP ist im Vergleich zum Vorjahr leicht von 37,2 % auf 36,7 % (vom Umsatz) im Jahr 2018 gesunken. Ausschlaggebend hierfür sind im Wesentlichen die im Jahr 2018 in der Höhe nicht mehr realisierten Einmalerträge und die prozentual leicht gestiegenen Material- und Personalaufwendungen.

Nettoergebnis

Als Nettoergebnis vor der Abführung des Gewinns aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages an die Dorint GmbH konnte ein Betrag von insgesamt T€ 981 erzielt werden. Dies bedeutet einen Rückgang um insgesamt T€ 750, der im Wesentlichen ebenfalls auf die im Vorjahr erzielten höheren Einmalerträge und die gestiegenen Aufwendungen aufgrund bestehender Instandhaltungsverpflichtungen zurückzuführen ist. Nach Ergebnisabführung weist die Gesellschaft ein Jahresergebnis von € 0,00 aus.

IV. Vermögens- und Finanzlage

Eigenkapital

Zwischen der alleinigen Gesellschafterin Dorint GmbH und der Dorint Hotel an der Messe Köln GmbH besteht seit 19. Juli 2016 ein Ergebnisabführungsvertrag mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2021.

Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur per 31.12.2018 hat sich gegenüber dem 31.12.2017 wie folgt verändert:

AKTIVA	in T€	in %	in T€	in %
Anlagevermögen	748,9	25,0	262,3	13,6
Umlaufvermögen	2.217,3	74,2	1.639,5	85,2
Aktiver RAP	23,5	0,8	21,8	1,1
	2.989,7		1.923,6
PASSIVA	in T€	in %	in T€	in %
Eigenkapital	25,0	0,8	25,0	1,3
Rückstellungen	1.095,2	36,6	640,1	33,3
Verbindlichkeiten	1.869,5	62,5	1.258,6	65,4
	2.989,7		1.923,6

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.066,1 auf € 2,99 Mio. gestiegen. Wesentlicher Grund hierfür ist der Anstieg des Anlagevermögens aufgrund von Neuinvestitionen im Küchenbereich, der Anstieg von Forderungen aus dem gestiegenen operativen Hotelgeschäft und Erhöhung der Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Rückstellungen sind im Wesentlichen aufgrund der pachtvertraglichen Verpflichtungen im Bereich der Instandhaltungen gestiegen.

Der Anstieg der Verbindlichkeiten resultiert aus dem stichtagsbezogenen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und einer im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter.

Liquiditätsentwicklung

Die DORINT MANNHEIM ist in das Cash-Pooling des gesamten DORINT-Konzerns eingebunden. Eine Einzelbetrachtung der Liquidität der Gesellschaft ergibt für das Jahr 2018 einen Liquiditätsüberschuss von insgesamt rund € 3,2. Mio. Die Liquiditätsüberschüsse, d. h. Zahlungseingänge nach der Begleichung von Verbindlichkeiten mit Ausnahme Umsatzsteuer, werden im Rahmen des Cash-Pooling an die Dorint GmbH abgeführt.

Die DORINT MANNHEIM verkauft ihre aus Hotelleistungen entstandenen Forderungen im Rahmen eines stillen Factorings an die TARGOBANK AG, Mainz. Dies gewährleistet der DORINT MANNHEIM und damit auch des gesamten DORINT-Konzerns eine vorzeitige Finanzierung der Forderungen aus dem Hotelgeschäft. Die abgetretenen Forderungen werden in der Bilanz der DORINT MANNHEIM nicht mehr ausgewiesen. Die noch ausgewiesenen Forderungen sind nicht verkaufte Forderungen und noch nicht fakturierte, aber bereits realisierte Forderungen.

V. Mitarbeiter und Soziales

Per 31.12.2018 beschäftigte die DORINT MANNHEIM insgesamt 137 Mitarbeiter. Es waren 85 Mitarbeiter Vollzeit beschäftigt; 28 Mitarbeiter arbeiteten in Teilzeit und die Zahl der Auszubildenden belief sich auf 24.

Allen Mitarbeitern/-innen gilt an dieser Stelle der Dank für die Zusammenarbeit im Jahr 2018, den engagierten Einsatz sowie für ihre Treue zu Dorint. Auch im Jahr 2018 fand ein engagierter und konstruktiver Austausch zwischen den Vertretern der Arbeitnehmer und der Geschäftsführung statt.

Als Herausforderung in den kommenden Jahren wird sich für die gesamte Hotelbranche der demografische Wandel und damit einhergehend der Fachkräftemangel in Deutschland ergeben. Der Dorint-Konzern sieht sich hier allerdings gut aufgestellt. Das Ziel, eigenen Nachwuchs zu fördern und an das Unternehmen zu binden, wird mit einigen Programmen wie z. B. dem Dorint-Oscar oder Trainee-Programmen konsequent verfolgt.

VI. Risikobericht

Die Geschäftsführung der Dorint Hotel in Mannheim GmbH sieht aufgrund der bisherigen Ergebnisse der Gesellschaft und der vorliegenden detaillierten Planungen der operativen Ergebnisse der Folgejahre keine Risiken in Bezug auf eine mögliche negative Entwicklung der Geschäftslage.

VII. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2019 gehen die Planungen wieder von einem weiteren Umsatzplus von rund T€ 510 im Vergleich zum Jahr 2018 aus. Die Umsatzsteigerung wird jedoch voraussichtlich fast ausschließlich aus Restaurationsumsätzen kommen, hierbei wird es dann auch zu erhöhten Aufwendungen kommen. Die Gesellschaft rechnet daher mit einem operativen Ergebnis von rund T€ 1.275 für das Geschäftsjahr 2019.

Die Planungen der nächsten Jahre bis einschließlich 2023 sehen jährliche Umsatzerlöse zwischen € 18,5 Mio. und € 19,3 Mio. und ein operatives Ergebnis von jeweils rund €1,0 Mio. vor.

Das direkt an das Hotel angeschlossene Kongresszentrum Rosengarten rüstet sich auch für die Zukunft. Um weiterhin in der Region Mannheim wettbewerbsfähig zu bleiben, ist eine Erweiterung des mcon Congress Centers Rosengarten geplant. Der Ausbau soll im Rahmen der Brandschutzsanierung des Altbaus bis 2023 realisiert werden. Geplant ist ein variabler Saal über dem Mittelfoyer zwischen Alt- und Neubau, der mit rund 600 qm in bis zu fünf Workshop Einheiten aufgeteilt werden kann (max. 450 Personen).

Köln, 7. Mai 2019

Die Geschäftsführung

gez. Karl-Heinz Pawlizki

gez. Jörg T. Böckeler

Bilanz per 31.12.2018

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

AKTIVA

	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögenswerte
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.116,00		3.608,00
		2.116,00		3.608,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.444,00		23.428,00
2. Andere Anlagen, Betriebs-und Geschäftsausstattung	731.333,61		235.269,00
		746.777,61		258.697,00
		748.893,61		262.305,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	184.371,23		136.938,91
		184.371,23		136.938,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	609.020,97		405.545,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		341,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	661.484,89		476.244,82
		1.270.505,86		882.132,17
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		762.401,17		620.398,31
		2.217.278,26		1.639.469,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.505,80		21.849,74
		2.989.677,67		1.923.624,13
PASSIVA
	31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€	€
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	1.095.144,36		640.051,53
		1.095.144,36		640.051,53
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen	320.427,15		268.952,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	718.402,35		397.738,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	780.287,76		556.344,42
4. Sonstige Verbindlichkeiten	50.416,05		35.537,28
- davon aus Steuern € 39.245,07 (Vj: € 34.429,78)		1.869.533,31		1.258.572,60
		2.989.677,67		1.923.624,13

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2018

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

	2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			17.849.764,94
2. Gesamtleistung			17.849.764,94
3. Sonstige betriebliche Erträge			262.299,21
4 Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.756.170,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-102.863,35	-1.859.034,07
5. Rohergebnis			16.253.030,08
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-3.280.994,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-677.607,81	-3.958.602,22
- davon für Altersversorgung € 20.503,87 (Vj.: € 20.892,16)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-117.058,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-11.187.516,35	-15.263.177,29
9. Betriebsergebnis			989.852,79
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.986,43
- davon aus verbundenen Unternehmen € 1.946,43 (Vj: € 0,00)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-10.475,74
12. Ergebnis nach Steuern			981.363,48
13. Sonstige Steuern			-495,14
14. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne			-980.868,34
15. Jahresüberschuss			0,00

	2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			17.013.867,06
2. Gesamtleistung			17.013.867,06
3. Sonstige betriebliche Erträge			533.101,58
4 Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.649.222,75
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-102.792,70	-1.752.015,45
5. Rohergebnis			15.794.953,19
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-3.088.718,58
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-644.345,23	-3.733.063,81
- davon für Altersversorgung € 20.503,87 (Vj.: € 20.892,16)
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-158.323,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.168.509,17	-14.059.896,21
9. Betriebsergebnis			1.735.056,98
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			25,02
- davon aus verbundenen Unternehmen € 1.946,43 (Vj: € 0,00)
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-2.819,87
12. Ergebnis nach Steuern			1.732.262,13
13. Sonstige Steuern			-924,36
14. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne			-1.731.337,77
15. Jahresüberschuss			0,00

ANHANG für das Geschäftsjahr 2018

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Dorint Hotel in Mannheim GmbH hat ihren Sitz in Köln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 88227 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Dorint Hotel in Mannheim GmbH zum 31.12.2018 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) erstellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 2 HGB bezeichneten Größenklassen als mittelgroße Kapitalgesellschaft einzustufen.

Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 288 HGB) grundsätzlich Gebrauch gemacht.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 238 bis 256 HGB beachtet sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 bis 289 HGB angewendet.

Die der Gesellschaft im Rahmen der Nebenkostenabrechnung in Rechnung gestellte Grundsteuer wurde statt unter den sonstigen Steuern unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Der Vorjahresausweis wurde angepasst.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 sowie 275 Abs. 2 HGB. Die Erleichterungsmöglichkeiten für die Gliederung der Bilanz gem. § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz ausgewiesenen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel (Anlage III/5) dargestellt.

Forderungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Unter den sonstigen Rückstellungen ist eine Rückstellung für die vertragsgemäße Instandhaltung des Pachtobjekts in Höhe von T€ 422 enthalten.

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sind in dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel dargestellt:

		Restlaufzeit
	31.12.2018	Bis 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre	31.12.2017
	T€	T€	T€	T€	in T€
Erhaltene Anzahlungen	320	320	0	0	269
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	718	718	0	0	398
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	780	780	0	0	556
Sonstige Verbindlichkeiten	51	51	0	0	36
	1.869	1.869	0	0	1.259

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen T€ 776,4 die Gesellschafterin Dorint GmbH (Vj.: T€ 556,2).

V. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach dem Bilanzstichtag sind nicht eingetreten.

VI. Sonstige Angaben

- Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem laufenden Pachtvertrag resultieren sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 79.640.

- Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt wurden 97 (Vorjahr 85) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Mitarbeiter ohne Entgeltfortzahlung) beschäftigt.

- Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind die Herren

―	Karl-Heinz Pawlizki, Wiesbaden, CEO (Chief Executive Officer)
―	Jörg T. Böckeler, Köln, COO (Chief Operating Officer)

Prokuristen sind Herr Sven Konway, Köln, und Herr Stefan Peters, Mönchengladbach.

- Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Dorint GmbH, Köln, einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen ist.

Anlagenspiegel per 31.12.2018

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungs-/Herstellungskosten
	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.581,96	0,00	0,00	0,00	17.581,96
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.974,05	0,00	0,00	0,00	53.974,05
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	397.645,07	603.647,33	0,00	0,00	1.001.292,40
	469.201,08	603.647,33	0,00	0,00	1.072.848,41

	Kumulierte Abschreibungen
	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.973,96	1.492,00	0,00	15.465,96
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.546,05	7.984,00	0,00	38.530,05
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.376,07	107.582,72	0,00	269.958,79
	206.896,08	117.058,72	0,00	323.954,80

	Restbuchwerte
	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018
	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.116,00	3.608,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.444,00	23.428,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	731.333,61	235.269,00
	748.893,61	262.305,00

Köln, 07.05.2019

Die Geschäftsführung

gez. Karl-Heinz Pawlizki

gez. Jörg T. Böckeler

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Dorint Hotel in Mannheim GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Dorint Hotel in Mannheim GmbH für das Geschäftsjahr vom t Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

•

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
•	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
•	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben_
•	ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
•	beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
•	beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
•	führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Köln, 7. Mai 2019

AKKURATA Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Busch, Wirtschaftsprüfer

Schweikert, Wirtschaftsprüfer

Feststellung des Jahresabschlusses 2018

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Die Gesellschafter haben am 17.07.2019 den aufgestellten Jahresabschluss 2018 der Dorint Hotel in Mannheim GmbH festgestellt.

33:T5254,

Dorint Hotel in Mannheim GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	31.12.2023			31.12.2022
	EUR			EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00		1.262,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	122,00		1.530,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	478.948,07		482.547,90
		479.070,07		484.077,90
III. Finanzanlagen
Wertpapiere des Anlagevermögens	404.700,00		398.250,00
		404.700,00		398.250,00
		883.774,07		883.589,90
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	163.276,02		142.246,20
		163.276,02		142.246,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	648.432,36		672.294,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.068.469,90		997.109,40
3. Sonstige Vermögensgegenstände	344.184,45		543.577,56
		3.061.086,71		2.212.981,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		983.166,58		778.085,45
		4.207.529,31		3.133.313,25
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		27.675,30		32.740,92
		5.118.978,68		4.049.644,07

PASSIVA

	31.12.2023			31.12.2022
	EUR			EUR
A. EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
		25.000,00		25.000,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen	1.679.913,14		1.341.449,84
		1.679.913,14		1.341.449,84
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	583.161,00		115.017,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.337.690,61		2.524.920,19
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	443.701,77		1.091,66
4. Sonstige Verbindlichkeiten	49.512,16		42.165,20
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
		3.414.065,54		2.683.194,23
		5.118.978,68		4.049.644,07

ANHANG
für das Geschäftsjahr 2023

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Dorint Hotel in Mannheim GmbH hat ihren Sitz in Köln. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 88227 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes (GmbHG) erstellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft hat von dem Wahlrecht gemäß Art. 93 Abs. 2 HGBEG, die mit dem zweiten Gesetz zur Änderung des DWD-Gesetzes angehobenen Schwellenwerte des § 267 HGB bereits auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 anzuwenden, Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB (n.F.) bezeichneten Größenklassen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 274a, 276 und 288 HGB) teilweise Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2023, wie in den Vorjahren, einen Jahresfehlbetrag (vor Ergebnisübernahme) erwirtschaftet. Auch das Jahr 2024 stellt die Gesellschaft vor Herausforderungen. Der Umsatz wird Im Jahr 2024 voraussichtlich mit rund Mio. EUR 18,3 auf dem Niveau des Jahres 2023 liegen, die Umsätze reichen - wie schon in den Vorjahren - nicht aus, um die insbesondere aufgrund der hohen Inflation und den Tarifsteigerungen massiv gestiegenen Kosten zu decken. Für das Jahr 2024 ist daher weiterhin mit einem Jahresfehlbetrag (vor Ergebnisabführungsvertrag) zu rechnen, der auf rund Mio. EUR 1,1 geschätzt wird. Für die Jahre 2025 ff. werden ebenfalls - wie bereits in den Vorjahren - negative Jahresergebnisse erwartet.

Die Gesellschaft wird, wie schon In den Vorjahren, weiterhin die notwendigen liquiden Mittel nicht vollständig erwirtschaften können. Die Gesellschaft ist daher auf Unterstützungszahlungen aus dem Konzernkreis angewilesen. Die Konzernmutter, die DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln, hat zugesichert, die notwendige Liquidität bereitstellen zu können. Daneben ist die Dorint GmbH, Köln, verpflichtet, die entstehenden Verluste im Rahmen des abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrages auszugleichen. Hierdurch wird iInsoweit eine Gefährdung des Fortbestands des Unternehmens vermieden. Wir haben daher den Abschluss unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Dabei wurden die für alle Kaufleute geltenden Vorschriften der §§ 238 bis 256 HGB beachtet sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften der §§ 264 bis 289 HGB angewendet.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze aufgestellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmaßige Abschreibungen, angesetzt. Die Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände beträgt 3 Jahre.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den bis zum Bilanzstichtag erfolgten Ausgaben, soweit diese auf künftige Perioden entfallen, angesetzt.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden mit den bis zum Bilanzstichtag erfolgten Einnahmen, soweit diese auf künftige Perioden entfallen, angesetzt.

IV. Angaben zur Bilanz

Forderungen und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen TEUR 444 die Gesellschafterin Dorint GmbH (Vorjahr: Forderung in Höhe von TEUR 549).

In Höhe von TEUR 926 unterliegen die liquiden Mittel einer Verfügungsbeschränkung und dürfen gemaß dem Pachtvertrag nur im Rahmen der Instandsetzung und Erneuerung der Einrichtung verwendet werden.

Unter den sonstigen Rückstellungen sind Rückstellungen für die vertragsgemäße Instandhaltung des Pachtobjekts in Höhe von TEUR 903 enthalten.

V. Haftungsverhältnisse

Zur Besicherung einer Darlehensverbindlichkeit der DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln, in Höhe von nominal TEUR 38.000 hat die Gesellschaft Ihre Leistungsforderungen in voller Höhe an die Kreissparkasse Köln, Köln, abgetreten. Die Geschäftsführung der DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln, hat versichert, dass sie Ihren Verpflichtungen aus dem Darlehen zeitgerecht nachkommt. Daher wird das Eintrittsrisiko als gering eingeschätzt.

VI. Sonstige Angaben

- Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem laufenden Pachtvertrag resultieren sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 65.911. Aus laufenden Leasingverträgen ergeben sich bei einer mittleren Laufzeit von 3 Jahren sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 20 und für Fahrzeuge TEUR 37.

- Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt wurden 91 (Vorjahr 75) Mitarbeiter (ohne Auszubildende und Mitarbeiter ohne Entgeltfortzahlung) beschäftigt.

- Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind

―	Jörg T. Böckeler, Köln, CEO (Chief Executive Officer)
―	Bettina Schütt, Nuthetal, COO (Chief Operating Officer)

Prokuristen der Gesellschaft sind Frau Barbara Kalcik (Düsseldorf) und Herr Sven Konway (Köln).

- Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der DHI Dorint Hospitality & Innovation GmbH, Köln, einbezogen, der im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen ist.

Köln, 25. Juni 2024

Die Geschäftsführung

Jörg T. Böckeler

Bettina Schütt

Feststellung des Jahresabschlusses 2023

Die Gesellschafter haben am 04.07.2024 den aufgestellten Jahresabschluss 2023 der Dorint Hotel in Mannheim GmbH festgestellt.

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