FÜNFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
UMLAUFVERMÖGEN
I. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	35.224,39	25.870,00
II. KASSENBESTAND UND GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	245.979,74	240.189,41
	281.204,13	266.059,41
Summe der Aktiva	281.204,13	266.059,41

PASSIVA

		Vorjahr
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. GEZEICHNETES KAPITAL
Stammkapital	25.000,00	25.000,00
II. GEWINNVORTRAG/VERLUSTVORTRAG	241.059,41	234.340,99
III. JAHRESÜBERSCHUSS/JAHRESFEHLBETRAG	-29.326,17	6.718,42
	236.733,24	266.059,41
B. VERBINDLICHKEITEN	44.470,89	0,00
Summe der Passiva	281.204,13	266.059,41

Amtsgericht Düsseldorf, HRB 40068

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Der Jahresabschluss der FÜNFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Gesellschaften im Sinne des § 267 HGB sowie der Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

I. Allgemeine Angaben

Die FÜNFTE PAXAS Treuhand- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Düsseldorf, ist Geschäftsbesorgerin der Lloyd Treuhand GmbH, Hamburg (kurz LT).

Gegenstand dieses Geschäftsbesorgungsvertrages ist die Betreuung der Investoren (Treugeber der LT und den direkt an den Schifffahrtsgesellschaften beteiligten Kommanditisten mit Ausnahme der Gründungskommanditisten) in den folgenden Kommanditgesellschaften (sämtliche Kommanditgesellschaften befinden sich in Liquidation) des Lloyd Fonds Schiffsportfolios:

•	MS "VEGA FYNEN" Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG i.L., Hamburg
•	Zweite MS "PHILIPPA SCHULTE" Shipping GmbH & Co. KG i.L., Hamburg
•	MS "NELSON" Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG i.L., Hamburg
•	MS "NATAL" Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG i.L., Hamburg

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Folgende Grundsätze und Methoden wurden angewandt:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden zum Devisenmittelkurs im Zeitpunkt der Ersterfassung umgerechnet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Eigenkapital

Gesellschafter sind die Deutsche Immobilien Leasing GmbH, Düsseldorf, sowie die BLI Beteiligungsgesellschaft für Leasinginvestitionen mbH, Düsseldorf, zu je 50 %.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von T€ 44 (Vorjahr T€ 0) gegenüber einem Gesellschafter.

IV. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

2. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Folgende Personen sind Mitglieder der Geschäftsführung:

•	Herr Bankfachwirt Marcus Mathia, Grevenbroich, Leitender Angestellter der Deutsche Immobilien Leasing GmbH
•	Frau Bianca Dorn, Solingen, Kaufmännische Angestellte der Deutsche Immobilien Leasing GmbH
•	Herr Dr. Michael Gellen, Köln, Mitglied des Vorstandes der DIL Beteiligungs-Stiftung
•	Herr Werner Esser, Emmerich, Mitglied des Vorstandes der DIL Beteiligungs-Stiftung

Düsseldorf, 19.07.2023

Die Geschäftsführung

gezeichnet:

Werner Esser

Dr. Michael Gellen

Bianca Dorn

Marcus Mathia

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wurde am 20.07.2023 festgestellt.