(mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

A k t i v a

		31.12.06		31.12.05
	EURO	EURO	EURO	EURO
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
-- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr --
Forderungen gegen den Gesellschafter	94.864,94		89.593,13
- Guthaben bei einem Kreditinstitut -	94.731,94		89.584,91
Sonstige Vermögensgegenstände	547,62	95.412,56	4.807,20	94.400,33
Wertpapiere
Sonstige Wertpapiere		0,00		0,00
		95.412,56		94.400,33

P a s s i v a

		31.12.06		31.12.05
	EURO	EURO	EURO	EURO
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	51.129,19		51.129,19
Kapitalrücklagen	25.564,59		25.564,59
Bilanzgewinn	17.960,78	94.654,56	17.126,55	93.820,33
davon Gewinnvortrag	( 17.126,55)		( 9.047,94)
Rückstellungen
Steuerrückstellungen	758,00		580,00
Sonstige Rückstellungen	0,00	758,00	0,00	580,00
Verbindlichkeiten
-- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr --
Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter		0,00		0,00
		95.412,56		94.400,33

Frankfurter Beteiligungs-Treuhand GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Frankfurt am Main

Bilanzierung und Bewertung

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten

bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen aus einem täglich fälligen Guthaben und einem

Festgeld mit einer Laufzeit unter einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen an das Finanzamt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Verpflichtungen und werden in Höhe

der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Geschäfte der Gesellschaft werden in Personalunion mit der BHF-BANK geführt.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Thomas Graf

Joachim Pape-Weil

Mutterunternehmen

Das gezeichnete Kapital wird in voller Höhe von der

BHF-BANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,

gehalten.

Unsere Gesellschaft ist damit Konzernunternehmen der BHF-BANK AG. Der Jahresabschluss

der Gesellschaft wird wegen seiner untergeordneten Bedeutung für die Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage des Konzerns nicht in den Konzernabschluss der BHF-BANK einbezogen. Der

Konzernabschluss wird beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht.

Die Gesellschaft ist verbundenes Unternehmen der Sal. Oppenheim-Gruppe.

Frankfurt am Main, den 30 März 2007

Frankfurter Beteiligungs-Treuhand Gesellschaft mit beschränkter Haftung