Verwaltung Achtundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

Aktiva

				31.12.2006	31.12.2005
				EUR	TEUR
A.	Umlaufvermögen
	I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
		1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	983,39	1
		2.	sonstige Vermögensgegenstände	114.383,37	0
	II.	Guthaben bei Kreditinstituten		57.274,43	63
			Summe Aktiva	172.641,19	64

Passiva

					31.12.2006	31.12.2005
					EUR	TEUR
A.	Eigenkapital
	I.	Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25
	II.	Gewinnvortrag / Verlustvortrag		1.160,40		-2
	III.	Jahresüberschuss		132.835,71	158.996,11	7
B.	Rückstellungen
		Steuerrückstellungen			2.382,94	4
C.	Verbindlichkeiten
		sonstige Verbindlichkeiten			11.262,14	30
			davon aus Steuern EUR 1.232,14 (Vj. TEUR 1)
			Summe Passiva		172.641,19	64

Gewinn- und Verlustrechnung

		2006	2005
		EUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	5.781,25	19.915
2.	Sonstige betriebliche Erträge	133.773,48	20
3.	Bestandsveränderung	0,00	19.913
4.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.158,37	10
5.	Sonstige Zinsen und ähliche Erträge	0,00	144
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	145
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	132.396,36	11
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	439,35	4
9.	Jahresüberschuss	132.835,71	7

Anhang zum Jahresabschluss

31. Dezember 2006

A.	Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetz- buches (HGB) sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Entsprechend § 264 Abs.1 Satz 3 HGB stellt die Gesellschaft keinen Lagebericht auf.

Die Gesellschaft wurde am 26.11.2002 errichtet und in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg unter der Registernummer HRB 85630 eingetragen.

Die Verwaltung Achtundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Achtundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Forderungen gegen die Achtundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG ausgewiesen. Es handelt sich um verauslagte Beträge der Verwaltung Achtundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH.

Sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegenüber dem Finanzamt und Forderungen gegenüber der Achtundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG aus dem Übergang der Immobilie ausgewiesen.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Das ausgewiesene Guthaben bei Kreditinstituten bestand gegenüber dem Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co. KG).

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen enthalten Zuführungen aus der Berechnung zum Geschäftsjahr 2006.

Verbindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten werden Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt und Verbindlichkeiten gegenüber der Achtundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH & Co. KG aus dem Übergang der Immobilie ausgewiesen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Es handelt sich um die vereinnahmten Haftungs- und Geschäftsführungsvergütungen des laufenden sowie des vorangegangenen Geschäftsjahres.

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um die Korrektur der Mieterträge aus dem Vorjahr sowie um den Ertrag aus der Auflösung der Gewerbesteuerrückstellung des Geschäftsjahres 2005.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Beiträge, Rechts- und Beratungskosten, die Vergütung für die Finanzbuchhaltung an das Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co. KG) sowie Aufwendungen aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Wölbern Fondsmanagement GmbH.

Steuern von Einkommen und Ertrag

Es wurden Rückstellungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für die Jahre 2005 und 2006 eingestellt.

E. Sonstige Angaben

Gesellschafter

Alleingesellschafterin ist die Hansische Treuhand AG.

Geschäftsführung

Die Gesellschaft wird vertreten durch ihre Geschäftsführer:

Herr Jan Römmling, Kaufmann, Hamburg , (bis 31.03.2007),

Frau Tanja Einsiedler-Johannsen, Kauffrau, Stelle.(bis 23.05.2007),

Herr Thomas Höß, Dipl. Kaufmann, Hamburg, (ab 15.05.2007),

Herr Carsten Albrecht, Dipl. Kaufmann, Hamburg, (ab 15.05.2007).

Personal

Die Gesellschaft hat während des gesamten Geschäftsjahres keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung. Organbezüge und Kredite an Organe der Gesellschaft wurden nicht gewährt.

Gewinnverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Hamburg, den 24. Mai 2007

Verwaltung Achtundfünfzigste IFH geschlossener Immobilienfonds für Holland GmbH

Thomas Höß

Carsten Albrecht