Heinrich Storck Baugesellschaft mbH

Essen (vormals: Oberhausen)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	214.806,91	228.150,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,51	4,51
II. Sachanlagen	214.802,40	228.145,91
B. Umlaufvermögen	566.693,46	1.198.313,91
I. Vorräte	105.177,27	664.465,14
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.238.771,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	449.234,65	533.248,01
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.281,54	600,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	99.083,75	94.299,36
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	598.063,96	414.556,94
Aktiva	1.478.648,08	1.935.320,63

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19
II. Verlustvortrag	465.686,13	-87.323,54
III. Jahresfehlbetrag	183.507,02	553.009,67
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	598.063,96	414.556,94
B. Rückstellungen	158.903,08	237.631,87
C. Verbindlichkeiten	1.319.745,00	1.697.688,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.232.120,37	987.286,71
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	87.624,63	710.402,05
Passiva	1.478.648,08	1.935.320,63

Anhang

der Heinrich Storck Baugesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2019 wurden unverändert übernommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG.

2. Umlaufvermögen
Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, sind diese angesetzt.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Risiken werden gegebenenfalls durch angemessene Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva

Das Eigenkapital ist zu Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Kundenforderungen.

3. sonstige Vermögensgegenstände
Der Ausweis bezieht sich hauptsächlich auf Forderungen gegenüber den Sozialversicherungsträgern sowie auf debitorische Kreditoren.

4. Eigenkapital
Die Gesellschaft weist ein Stammkapital in Höhe von € 51.129,19 aus.

Die Gesellschaft hat zum 31.12.2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 183.507,02 (Vorjahr € 553.009,67) erwirtschaftet.

Die Gesellschaft weist damit zum 31.12.2020 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 598.063,96 (Vorjahr: € 414.556,94) aus, sie ist damit bilanziell überschuldet.

Zur Abwendung der tatsächlichen Überschuldung verpflichtet sich durch eine Patronatserklärung die 100%ige Gesellschafterin AREAL Dienstleistung-Beteiligungs-GmbH, sicherzustellen, dass die Heinrich Storck Baugesellschaft mbH in der Lage ist, ihre Verbindlichkeiten bis zu einer Höhe von T€ 600 zu begleichen.

5. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 209.998,15 (Vorjahr € 497.969,31).

6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betrifft der Ausweis im Wesentlichen die Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber der Areal Holding GmbH und AREAL Dienstleistung- Beteiligungs-GmbH.

IV. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 285 HGB.

V. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen, Essen
Herr Christoph Thelen, Essen
Herr Markus Storck, Rheinberg (bis 29.09.2020)

Essen, den 05.02.2022gez.Christoph Thelen
Wolfgang Thelen
Geschäftsführer

	Anschaffungs-, Herstellungs-	Zugänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen
		Abgänge-
	kosten
	01.01.2020			31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	7.488,40			7.484,89
2. Geschäfts- oder Firmenwert	57.887,45			57.886,45
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	65.375,85			65.371,34
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	118.581,28	44.731,79		108.843,07
		-3.250,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	620.031,16	8.684,38		460.657,42
		-4.475,72
Summe Sachanlagen	738.612,44	53.416,17		569.500,49
		-7.725,72
	803.988,29	53.416,17		634.871,83
		-7.725,72

	Abschreibungen	Buchwert	Buchwert
	Zuschreibungen-
	vom 01.01.2020
	bis 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3,51	3,51
2. Geschäfts- oder Firmenwert		1,00	1,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände		4,51	4,51
II. Sachanlagen
1. technische Anlagen und Maschinen	19.748,79	51.220,00	27.771,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.355,38	163.582,40	200.374,91
Summe Sachanlagen	65.104,17	214.802,40	228.145,91
	65.104,17	214.806,91	228.150,42

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.02.2022 festgestellt.