caretherapie24 GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	54.159,00	47.290,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	912,00	1.596,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	912,00	1.596,00
II. Sachanlagen	53.247,00	45.694,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	21.811,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	31.436,00	45.694,00
B. Umlaufvermögen	271.569,56	92.916,20
I. Vorräte	84.192,80	9.000,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	84.192,80
2. geleistete Anzahlungen	0,00	9.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	146.484,09	51.505,07
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	123.903,12	38.566,89
2. sonstige Vermögensgegenstände	22.580,97	12.938,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	9.600,00	9.600,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	40.892,67	32.411,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.374,81	549,98
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	37.679,65	124.816,86
Aktiva	370.783,02	265.573,04

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	149.816,86	2.996,88
III. Jahresüberschuss	87.137,21	-146.819,98
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	37.679,65	124.816,86
B. Rückstellungen	21.446,72	4.869,99
1. sonstige Rückstellungen	21.446,72	4.869,99
C. Verbindlichkeiten	349.336,30	260.703,05
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.275,44	33.555,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	50.275,44	33.555,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	33.734,77
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung / dem Krankenhausträger	0,00	33.734,77
3. sonstige Verbindlichkeiten	299.060,86	193.412,49
davon aus Steuern	16.090,76	4.789,91
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	7.355,90	1.173,42
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	299.060,86	193.412,49
Passiva	370.783,02	265.573,04

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	1.333.235,09	88.873,10
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	84.192,80
3. sonstige betriebliche Erträge	98.206,42	1.985,94
4. Materialaufwand	293.333,67	31.785,36
a) Lebensmittel	1.182,71
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	292.150,96	31.785,36
5. Personalaufwand	1.036.475,10	113.100,01
a) Löhne und Gehälter	846.118,10	83.776,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	190.357,00	29.323,23
davon Aufwendungen für Altersversorgung	85,00
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		1.455,40
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	3.422,40	233,64
8. Mieten, Pacht, Leasing	56.358,18	17.182,53
9. Abschreibungen	14.691,16	9.950,97
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.691,16	9.950,97
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	16.664,99	18.111,23
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.503,79	44.136,44
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83,18	1,61
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.130,99	1.725,05
14. Jahresüberschuss	87.137,21	-146.819,98

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	caretherapie24 GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Berlin
Registergericht:	Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.:	HRB 234970

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2023 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 37.679,65 EUR aus und ist somit bilanziell überschuldet. Insolvenzrechtliche Folgen ergeben sich hieraus nicht, da für die Verbindlichkeiten gegenüber der Careberlin24 GmbH ein qualifizierter Rangrücktritt vereinbart wurde.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis zu 800,00 EUR (ohne Umsatzsteuer) wurden im Jahr ihres Zugangs in voller Höhe abgeschrieben. Der Abgang wurde im Zugangsjahr unterstellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zu ihrem Nominalbetrag angesetzt. Bei der Bewertung wurden erkennbare Risiken durch Wertberichtigung berücksichtigt. Dem allgemeinen Kredit- und Zinsrisiko wird durch eine pauschale Wertberichtigung auf die Netto-Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Rechnung getragen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Die Rückstellungen wurden mit ihrem nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Bei der Bemessung dieser Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben zur Bilanz

Anlagespiegel für die einzelnen Posten des Anlagevermögens

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel auf der folgenden Seite zu entnehmen.

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 31.12.2023 EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.052,39	0,00	0,00	0,00	2.052,39
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2.052,39	0,00	0,00	0,00	2.052,39
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	32.716,50	0,00	0,00	0,00	32.716,50
- darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	32.716,50	0,00	0,00	0,00	32.716,50
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	22.472,08	21.560,16	0,00	0,00	44.032,24
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	17.560,71	18.348,47	0,00	0,00	35.909,18
Summe Sachanlagen	55.188,58	21.560,16	0,00	0,00	76.748,74
Summe Anlagevermögen	57.240,97	21.560,16	0,00	0,00	78.801,13

	kumulierte Abschreibung 01.01.2023 EUR	Abschreibung Geschäftsjahr EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibung 31.12.2023 EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	456,39	684,00	0,00	0,00	1.140,39
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	456,39	684,00	0,00	0,00	1.140,39
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	4.362,50	6.543,00	0,00	0,00	10.905,50
- darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	4.362,50	6.543,00	0,00	0,00	10.905,50
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	5.132,08	7.464,16	0,00	0,00	12.596,24
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	4.759,71	5.968,47	0,00	0,00	10.728,18
Summe Sachanlagen	9.494,58	14.007,16	0,00	0,00	23.501,74
Summe Anlagevermögen	9.950,97	14.691,16	0,00	0,00	24.642,13

	Zuschreibung Geschäftsjahr EUR	Buchwert Geschäftsjahr 31.12.2023 EUR	Buchwert Vorjahr 31.12.2022 EUR
Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	912,00	1.596,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	912,00	1.596,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	0,00	21.811,00	28.354,00
- darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	0,00	21.811,00	28.354,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	0,00	31.436,00	17.340,00
- darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs, Festwerte in Betriebsbauten	0,00	25.181,00	12.801,00
Summe Sachanlagen	0,00	53.247,00	45.694,00
Summe Anlagevermögen	0,00	54.159,00	47.290,00

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen aus sonstige Vermögensgegenständen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 9.600,00 EUR (Vorjahr: 9.600,00 EUR).

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 13.254,39 (Vorjahr: 0,00 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 22,75.

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, den 11.09.2024

gez. Emrah Türker

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.09.2024 festgestellt.