aif invest GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	18.281,33	19.137,00
I. Sachanlagen	18.281,33	19.137,00
B. Umlaufvermögen	3.132.596,34	1.066.090,63
I. Vorräte	162.245,74	132.016,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.773.902,67	528.473,56
davon gegen Gesellschafter	6.546,30	1.000,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	196.447,93	405.600,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten	232,40	0,00
Aktiva	3.151.110,07	1.085.227,63

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	409.132,44	541.033,12
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	13.000,00	13.000,00
III. eingefordertes Kapital	13.000,00	13.000,00
IV. Gewinnvortrag	528.033,12	376.426,01
V. Jahresfehlbetrag	131.900,68	-151.607,11
B. Rückstellungen	2.076.259,32	55.858,00
C. Verbindlichkeiten	665.718,31	488.336,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	665.718,31	488.336,51
Passiva	3.151.110,07	1.085.227,63

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: aif invest GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.: 204610

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen betreffen eine Klage gegen die aif Invest GmbH - die Rückstellung wurde in Höhe des Streitwerts gebildet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder
außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um periodenfremde Erträge aus Fondsmanagementvergütungen und Aufwendungsersatzansprüchen. Bei den Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung (sonstige betriebliche Aufwendungen) handelt es sich um die Klage gegen die aif Invest GmbH (Streitwert).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 3,5.

Unterschrift der Geschäftsführung

Berlin, 03.02.2022	gez. M. Staratschek
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.02.2022 festgestellt.