Biogas Prod. Schmilau GmbH

Schmilau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz zum 31.12.11

Alle Beträge sind in EUR.

Kontenschemazeile: Datumsfilter: 01.01.11..31.12.11

AKTIVA

Rubriken	Beschreibung	Geschäftsjahr	Vorjahr
A1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, eingefordert		12.500,00
	00400 Ausstehende Einlage eingeforde		12.500,00
A	Anlagevermögen
AI.	Immaterielle Vermögensgegenstände
AII.	Sachanlagen
AII.5	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	114.490,39	77.000,00
	07700 Technische Anlagen und Maschin	114.490,39	77.000,00
AII.S	Summe Sachanlagen	114.490,39	77.000,00
AIII.	Finanzanlagen
AS	Summe Anlagevermögen	114.490,39	77.000,00
B	Tiervermögen
C	Umlaufvermögen
CI.	Vorräte
CII.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
CII.4 A	Umsatzsteuerforderung	5.974,24
	14025 Abziehbare Vorsteuer 19%	7.745,61
	38200 Umsatzsteuervorauszahlungen	-1.771,37
CII.4	sonstige Vermögensgegenstände	5.974,24
CII.S	Summe Ford. u. sonst. Vermögensgegenstände	5.974,24
CIII.	Wertpapiere
CIV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	5.851,05	13.704,51
	16000 Kasse		3.000,00
	18300 Dresdner Bank	5.851,05	10.704,51
CS	Summe Umlaufvermögen	11.825,29	13.704,51
D	Rechnungsabgrenzungsposten
	Summe AKTIVA	126.315,68	103.204,51
PASSIVA
Rubriken	Beschreibung	Geschäftsjahr	Vorjahr
PA	Eigenkapital
PAI.	Gezeichnetes Kapital	-25.000,00	-25.000,00
	29000 Gezeichnetes Kapital	-25.000,00	-25.000,00
PAII.	Kapitalrücklage
PAIII.	Gewinnrücklagen
PAIV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	19.071,49	19.071,49
	29780 Verlustvortrag vor Verwendung	19.071,49	19.071,49
PAV.	Vortrag auf neue Rechnung
PAVI.	Jahresergebnis	4.430,36
PAS	Summe Eigenkapital	-1.498,15	-5.928,51
P1	Einlage des stillen Gesellschafters
P2	Sonderposten mit Rücklageanteil
PB	Rückstellungen
PB3.	sonstige Rückstellungen	-500,00
	30950 Rückstellung f. Abschluss u.Pr	-500,00
PBS	Summe Rückstellungen	-500,00
PC	Verbindlichkeiten
PC3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-17.709,28	-20.706,00
	33000 Verbindl. aus Lieferungen u. L	-17.709,28	-20.706,00
PC6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-106.608,25	-76.570,00
	34001 Darlehen von KTG Agrar AG	-29.443,25
	34036 Darlehen von Biogas Dersewitz	-73.000,00
	34210 Verbindl.aus L+L gg.verbundene	-4.165,00	-76.570,00
PC8 A.	Umsatzsteuerverbindlichkeit
PCS	Summe Verbindlichkeiten	-124.317,53	-97.276,00
PD	Rechnungsabgrenzungsposten
	Summe PASSIVA	-126.315,68	-103.204,51

Anhang

Dieser Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften des HGB und den relevanten Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Maßgebend für die Erstellung dieses Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs - bzw. Herstellungskosten aktiviert und planmäßig abgeschrieben, sofern es abnutzbar ist.

Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - § 268 Abs. 4 HGB

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag bewertet.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

Verbindlichkeiten

a) Restlaufzeit der Verbindlichkeiten - § 268 Abs. 5 und § 285 Nr. 1 a HGB

	Gesamt EUR	Mit einer Restlauflaufzeit
	Gesamt EUR	Bis zu 1 Jahr EUR	Von 1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.709,28 €	17.709,28 €	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	106.608,25 €	4.165,00 €	102.443,25 €	0,00
	124.317,53 €	21.874,28 €	102.443,25 €	0,00

Sonstige Angaben

a) Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine aus dem Jahresabschluss nicht ersichtlichen wesentlichen Haftungsverhältnisse.

b) Geschäftsführung - § 285 Nr.10 HGB

Geschäftsführer der Gesellschaft war in 2011 Herr Dr.Thomas Berger. Herr Dr.Berger ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

c) Stammkapital

Die KTG Biogas AG, Hamburg, hält 100% des Stammkapitals der Gesellschaft in Höhe von EUR 25.000,00.

Schmilau, 30. August 2012

Dr.Thomas Berger

Biomethan Produktion Wallhausen GmbH