SATURIA Asset Management GmbH

Aschheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 02.07.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		8.295,71
II. Guthaben bei Kreditinstituten		10.471,31
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		17.133,23
Summe Aktiva		35.900,25

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00
II. Jahresfehlbetrag		-42.133,23
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		17.133,23
B. Rückstellungen		8.200,00
C. Verbindlichkeiten		27.700,25
Summe Passiva		35.900,25

ANHANG

der

SATURIA ASSET MANAGEMENT Gmbh

Aschheim

für das WIRTSCHAftsjahr

vom

1.	2. JULI bis 31. DEZEMBER 2018

―	ALLGEMEINE ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

1.

Die SATURIA Asset Management GmbH hat ihren Sitz in Aschheim. Sie wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 19.06.2018 errichtet und am 02.07.2018 ins Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 241970 eingetragen.

―	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss und zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

―	Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

―	B ilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht vorzunehmen.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Ansatz und Ausweis des Eigenkapitals erfolgte gemäß § 272 HGB.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. ANGABEN und erläuterungen ZUR Bilanz

―	Eigenkapital

Die Bilanz der Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2018 eine Überschuldung von EUR 17.133,23 aus. Trotz der bilanziellen Überschuldung ist der Jahresabschluss unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

1.	Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2018

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag €	davon durch Pfandrechte und ähnliche Rechte gesichert T€
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.806,88	0,00	0,00	3.806,88	0,00
	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.827,02	0,00	0,00	17.827,02	0,00
	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)
3. sonstige Verbindlichkeiten	6.066,35	0,00	0,00	6.066,35	0,00
	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)
Gesamtsumme	27.700,25	0,00	0,00	27.700,25	0,00
	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamtbetrag €	Art und Form der Sicherheit
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.806,88	0,00	0,00	3.806,88	-
	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.827,02	0,00	0,00	17.827,02	-
	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	-
3. sonstige Verbindlichkeiten	6.066,35	0,00	0,00	6.066,35	-
	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	-
Gesamtsumme	27.700,25	0,00	0,00	27.700,25	-
	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)	(2.7.18 0,00)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 17,827,02 (02.07.2018 € 0,00) betreffen vollumfänglich Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter.

1.	Sonstige Angaben

―	Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr war durchschnittlich 1 Angestellter beschäftigt.

―	Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Berichtspflichtige Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

1.	Geschäfte mit nahestehenden Personen

Im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der SATURIA Asset Management GmbH werden Geschäfte mit als nahestehend anzusehenden Unternehmen und Personen nur zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen.

1.	Geschäftsführung

Bezüglich der Gesamtbezüge wurde von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Geschäftsführer:

Herr Gerd Dombrowski, Kaufmann, einzelvertretungsberechtigt

Aschheim, den 19. Dezember 2019

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Herr Gerd Dombrowski

Aschheim, den 19. Dezember 2019

gez. Gerd Dombrowski

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Dezember 2019