Continuum Capital Asset Management GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	7.996.036,02		0,00
II. Finanzanlagen	36.169,90		36.105,59
		8.032.205,92	36.105,59
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	125.446,57		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	72.226,87		27.600,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.384.330,83		121.730,57
		11.582.004,27	149.331,03
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	187.062,14
		19.614.210,19	372.498,76

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		212.062,14	3.257,62
III. Jahresüberschuss		19.639.851,61	208.804,52-
nicht gedeckter Fehlbetrag		0,00	187.062,14
Summe Eigenkapital		19.452.789,47	0,00
B. Rückstellungen		89.746,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten		71.674,72	368.498,76
		19.614.210,19	372.498,76

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bilanzierung und Bewertung sind im Jahresabschluss der Continuum Capital Asset Management GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 116316), die Vorschriften des HGB und des GmbHG angewandt worden.

Für den Anhang hat die Gesellschaft die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 HGB in Anspruch genommen. Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken; sie sind im Einzelnen bei der Erläuterung der Bilanzposten dargestellt.

Erläuterung zur Bilanz

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel wurden zu Nominalwerten bilanziert.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Eine Abzinsung der Rückstellungen von weniger als einem Jahr wurde nicht vorgenommen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss wird mit dem vorhandenen Verlustvortrag verrechnet und der übersteigende Betrag auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Angaben

Beteiligungen

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
5 RNP Paris N° 1 SAS	10.000	10.000
AIK36 Beteiligungen GmbH	26.025	25.817
AIK36 Grundstücks GmbH & Co. KG	0	144
AIK36 Holding GmbH & Co. KG	144	144
	36.169	36.105

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt dem Gesellschafter Michael Jung.

Arbeitnehmer

Bei der Gesellschaft war im Berichtsjahr 1 Arbeitnehmer beschäftigt.

Köln, den 05. Mai 2023

Michael Jung, Geschäftsführer

Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 116316