TKH-Oranienburg Grundstücksgesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.1.2007

BILANZ

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen
Sachanlagen		24.688.777,78	26.056
Abschreibungen des Geschäftsjahres:
€ 1.367.860,70
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	2.252.495,46		3.375
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände	123.962,00		132
		2.376.457,46	(3.507)
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter
Fehlbetrag		19.723.655,43	17.643
Summe Aktiva		46.788.890,67	47.206

PASSIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59		26
II. Verlustvortrag, soweit durch
Eigenkapital gedeckt	-25.564,59		-26
		0,00	(0)
B. Rückstellungen		11.678,00	6
C. Verbindlichkeiten		46.777.212,67	47.200
		46.788.890,67	47.206
Haftungsverhältnisse
Eventualverbindlichkeiten aus der
Begebung von Sicherheiten für
fremde Verbindlichkeiten		7.819.263,85	9.664

ANHANG

TKH-Oranienburg Grundstücksgesellschaft mbH, Berlin

Anhang 2006/2007

Vorbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt worden. Die ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff. HGB) wurden beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss zum 31. Januar 2007 weist einen Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von T€ 19.724 aus. Zur Vermeidung der bilanziellen Überschuldung hat die TK Development GmbH, Berlin, als Alleingesellschafterin mit Datum vom 16.3.2007 für Forderungen den Rangrücktritt insoweit erklärt, als dadurch die bilanzielle Überschuldung vermieden wird.

Allgemeine Erläuterungen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bzw. vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 255 Abs. 3 S. 2 HGB mit T€ 435 in die historischen Herstellungskosten einbezogen worden.
	Die Vorräte wurden nach außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Anschaffungs- und Herstellungskosten zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
	Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennbetrag angesetzt. Bei den Forderungen wurden erkennbare Risiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
	Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe ihres voraussichtlichen Erfüllungsbetrags.
	Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Bilanzerläuterungen

Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten in Höhe von € 11,97 Mio. haben eine Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren. Alle übrigen Verbindlichkeiten haben ausschließlich eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.
	Verbindlichkeiten in Höhe von € 11,97 Mio. sind durch Grundschulden (€ 34,59 Mio.), eine selbstschuldnerische Bürgschaft der TK Development A/S, Aalborg/Dänemark, sowie durch Sicherungsabtretung sämtlicher Mietforderungen besichert.
	Verbindlichkeiten in Höhe von € 33,85 Mio. bestehen gegenüber der alleinigen Gesellschafterin TK Development GmbH, Berlin.
Haftungsverhältnisse	Die Gesellschaft hat auch zur Besicherung fremder Verbindlichkeiten (€ 7,8 Mio.) sämtliche bestehenden und künftigen Mietforderungen abgetreten und Grundschulden in Höhe von € 34,59 Mio. eintragen lassen.

Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer	Herr Mogens Pedersen, Hünstetten
	Herr Robert Andersen, Aalborg/Dänemark
Name und Sitz des Mutterunternehmens	Die Gesellschaft ist ein 100%iges Tochterunternehmen der TK Development GmbH, Berlin.
	Die TK Development GmbH, Berlin, wird in den Konzernabschluss der TK Development A/S, Aalborg/ Dänemark, einbezogen. Der Ort der Offenlegung des Konzernabschlusses ist Aalborg/Dänemark.

Berlin, 16. März 2007

Die Geschäftsführer

Mogens Pedersen Robert Andersen