energenta westfalen gmbh

Erwitte

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

3. Verbindlichkeiten gegen nicht verbundene Unternehmen der thomas-gruppe	EUR	250.158,38
	Vj: EUR	628.961,48

Zusammensetzung	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
thomas zement GmbH & Co. KG, Erwitte	215.833,98	599.154,95
thomas transporte GmbH	34.324,40	29.806,53
	250.158,38	628.961,48

Die Verbindlichkeiten gegen nicht verbundene Unternehmen der thomas-gruppe in Höhe von EUR 250.158,38 sind innerhalb eines Jahres fällig und waren zum Zeitpunkt der Berichterstellung vollständig ausgeglichen.

Die Verbindlichkeiten stimmen mit dem Ausweis in der jeweiligen Gesellschaft zum Bilanzstichtag überein.

4. Sonstige Verbindlichkeiten	EUR	70.866,87
	Vj: EUR	32.217,87

Zusammensetzung	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Finanzamt	39.810,61	3.938,58
Abzuführende Sozialversicherung	2.502,08	1.046,61
Übrige	28.554,18	27.232,68
	70.866,87	32.217,87

Die Konten Finanzamt und Übrige Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Finanzamt	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	4.709,80	3.339,08
Umsatzsteuer (Zahllast)	35.100,81	599,50
	39.810,61	3.938,58

Übrige	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Auszuzahlende Löhne und Gehälter	26.573,55	20.293,03
Kreditorische Debitoren	1.745,82	3.096,62
Abzuführende Altersvorsorge	234,81	339,83
Lohn- und Gehaltsvorschüsse	0,00	708,70
Übriges	0,00	2.794,50
	28.554,18	27.232,68

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

1. Umsatzerlöse	EUR	2.221.813,19
	Vj: EUR	1.060.871,44

Zusammensetzung	2020	2019
	EUR	EUR
Erlöse Ersatzbrennstoffe	2.161.510,14	1.043.148,97
Erlöse Fracht	34.460,00	16.480,00
Erl.Weiterbel.Gruppe	26.154,19	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	1.404,75
Erlösschmälerung	-311,14	-162,28
	2.221.813,19	1.060.871,44

2. Sonstige betriebliche Erträge	EUR	6.572,66
	Vj: EUR	1.038,70
3. Materialaufwand	EUR	-1.582.840,75
	Vj: EUR	-943.388,49

Zusammensetzung	2020	2019
	EUR	EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-845.616,56	-499.386,49
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-737.224,19	-444.002,00
	-1.582.840,75	-943.388,49

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	EUR	-845.616,56
	Vj: EUR	-499.386,49

Zusammensetzung	2020	2019
	EUR	EUR
Aufwand aus Annahme Ersatzbrennstoffe	-511.980,10	-356.509,15
Stromkosten	-252.674,11	-121.598,14
Treib- und Schmierstoffe Maschinen	-22.894,81	-9.553,30
Übrige	-58.067,54	-11.725,90
	-845.616,56	-499.386,49

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	EUR	-737.224,19
	Vj: EUR	-444.002,00

Zusammensetzung	2020	2019
	EUR	EUR
Ausgangsfrachten	-382.729,01	-176.100,00
Aufwand Pachtzinsen	-337.500,00	-225.000,00
Fremdleistungen	-9.260,18	-2.827,34
Fremdpersonal	-7.735,00	-40.074,66
	-737.224,19	-444.002,00

4. Personalaufwand	EUR	-459.975,20
	Vj: EUR	-210.745,00

Zusammensetzung	2020	2019
	EUR	EUR
Löhne und Gehälter	-378.395,22	-175.144,17
Soziale Abgaben	-81.579,98	-35.600,83
Soziale Abgaben	-459.975,20	-210.745,00

a) Löhne und Gehälter	EUR	-378.395,22
	Vj: EUR	-175.144,17

Zusammensetzung	2020	2019
	EUR	EUR
Löhne	-333.467,98	-162.370,51
Gehälter	-44.927,24	-12.773,66
	-378.395,22	-175.144,17

b) Soziale Abgaben	EUR	-81.579,98
	Vj: EUR	-35.600,83

Zusammensetzung	2020	2019
	EUR	EUR
Arbeitsgeberanteil Sozialversicherung - Löhne	-66.594,66	-29.370,06
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung - Gehälter	-9.470,90	-2.639,40
Berufsgenossenschafts-Beiträge	-5.044,80	-3.251,54
Altersversorgung	-469,62	-339,83
	-81.579,98	-35.600,83

5. Abschreibungen	EUR -22.562,50
	Vj: EUR -12.911,71

Zusammensetzung	2020	2019
	EUR	EUR
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-22.562,50	-12.911,71
	-22.562,50	-12.911,71

Wir verweisen auf den als Anlage beigefügten Anlagenspiegel.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	EUR -174.988,40
	Vj: EUR -63.674,05

Zusammensetzung	2020	2019
	EUR	EUR
Geschäfts- und Verwaltungskosten	-71.302,03	-21.807,98
Reparaturen und Instandhaltung	-49.466,18	-32.433,46
Versicherungen und Beiträge	-18.114,96	-1.867,65
Kostenrechnungen Vorjahre	-10.830,43	0,00
PKW-Kosten	-10.671,69	-236,25
Miete, Pachten und Leasing	-10.179,54	0,00
Rechts- und Beratungskosten	-1.900,00	-3.080,10
Aufwand aus Wertberichtigungen	-1.300,00	-2.900,00
Übrige	-949,34	-408,61
Telefonkosten	-199,95	0,00
Büromaterial	-74,28	0,00
Werbung	0,00	-940,00
	-174.988,40	-63.674,05

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	EUR -1.023,69
	Vj: EUR -496,75

Zusammensetzung	2020	2019
	EUR	EUR
Zinsaufwand Darlehen	-1.023,69	-496,75
	-1.023,69	-496,75

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

energenta westfalen gmbh , Erwitte

AKTIVA

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR		EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		59.307,29	81.869,79
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	279.119,48		281.354,57
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kredititinstituten	40.819,28		404.033,71
		319.938,76	767.258,07
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		303,84	0,00
C. AKTIVE LATENTE STEUERN		56.269,12	52.955,10
E. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTER VERLUSTANTEIL DER KOMMANDITISTEN		26.073,43	16.350,76
		461.892,44	836.563,93

PASSIVA

	31.12.2020		31.12.2019
	EUR		EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100.000,00
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-126.073,43		-116.350,76
III. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditisten	26.073,43		16.350,76
		0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN
Sonstige Rückstellungen		22.418,98	86.590,20
C. VERBINDLICHKEITEN		439.473,46	749.973,73
		461.892,44	836.563,93

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