gi-Verwaltungsgesellschaft mbH

Mergenthalerallee 73-75
65760 Eschborn

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

1. Januar 2006 - 31. Dezember 2006

Bilanz

A k t i v a

		31.12.2006	Vorjahr
		€	€
A.	Umlaufvermögen
	I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	1. Sonstige Vermögensgegenstände	2.965,50	2.965,50
	II. Guthaben bei Kreditinstituten	32.424,48	30.355,11
		35.389,98	33.320,61

P a s s i v a

		31.12.2006		Vorjahr
		€		€
A.	Eigenkapital
	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
	II. Kapitalrücklage	60.000,00		60.000,00
	III. Verlustvortrag aus Vorjahren	54.997,96		56.371,77
	IV. Jahresüberschuss	1.660,33		1.373,81
			31.662,37		30.002,04
B.	Rückstellungen
	Sonstige Rückstellungen		2.500,49		2.500,49
C.	Verbindlichkeiten
	Sonstige Verbindlichkeiten		1.227,12		818,08
			35.389,98		33.320,61

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.556,46	2.556,46
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	253,00	1.020,48
2. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.303,46	1.535,98
4. Steuern vom Einkommen und Ertrag	643,13	162,17
5. Jahresüberschuss	1.660,33	1.373,81

Anhang 2006

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss der gi-Verwaltungsgesellschaft mbH, Eschborn, ist nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt worden.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Soweit möglich, werden geforderte "davon" Angaben aus Gründen der Übersichtlichkeit im Anhang und nicht in der Bilanz gezeigt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bilanziert.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von T€ 35 (i. Vj. T€ 33) beinhalten Forderungen an Kreditinstitute i. H. v. T€ 32 und Komplementärvergütung T€ 3.

Eigenkapital

Die DB Real Estate Investment GmbH, Eschborn, ist zu 100 % am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt.

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Um die Gesellschaft mit genügend Liquidität auszustatten wurde in Geschäftsjahr 2003 eine Kapitalrücklage von T€ 60 gebildet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2006 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 2 ab.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von T€ 2 zusammen mit dem kumulierten Verlustvortrag von T€ 55 auf neue Rechnung vorzutragen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen in voller Höhe Jahresabschlusskosten für das Jahr 2006.

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und sonstige Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den Umsatzerlösen in Höhe von T€ 2 (i. Vj. T€ 2) handelt es sich um die Komplementärvergütung.

V. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

VI. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:

Matthias Liekenbrock, Frankfurt am Main
Harald Ruppert, Rüsselsheim
Armin Weckmann, Frankfurt am Main

Die Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, ist alleinige Gesellschafterin unseres Mutterunternehmens, der DB Real Estate Management GmbH, Eschborn. Sie erstellt nach § 340 i HGB i. V. m. den Vorschriften nach Art. 57 Satz 1 Nr. 2 EGHGB, Art. 58 Abs. 5 Satz 2 EGHGB sowie 292 a HGB einen befreienden Konzernabschluss nach United States Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP), in den unsere Gesellschaft jedoch nicht einbezogen wird. Der Konzernabschluss wird beim Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 30000 hinterlegt.

Eschborn, den 25. Juni 2007

Die Geschäftsführung
Harald Ruppert
Armin Weckmann