Verwaltungsgesellschaft Friedrich-Ebert-Straße 110 GmbH

Ahnatal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.09.2014 bis zum 31.08.2015

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.010.122,26			1.789.962,28
2. technische Anlagen und Maschinen	158.311,00			178.333,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.132,00			17.332,00
		2.204.565,26		1.985.627,28
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen und Lieferungen und Leistungen	10.996,80			3.073,40
2. sonstige Vermögensgegenstände	30.452,40			4.821,42
		41.449,20		7.894,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		42.729,98		150.455,51
Summe Aktiva		2.288.744,44		2.143.977,61
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag		24.942,63		-141.352,10
III. Jahresüberschuss		5.687,66		166.294,73
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		141.000,00		159.000,00
C. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00			10.316,38
2. sonstige Rückstellungen	50.856,40			209.388,00
		50.856,40		219.704,38
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.910.390,00			1.604.800,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.515,39			105.301,18
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.018,42			912,10
		2.040.923,81		1.711.013,28
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		3.998,40
F. passive latente Steuern		333,94		318,92
Summe Passiva		2.288.744,44		2.143.977,61

Anhang 2015

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft wurde am 01. September 2011 errichtet.

Die Gesellschaft gilt gemäß § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bilanzierungsmethoden

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. August 2014 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktiva sind nicht mit Posten der Passiva und Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Bewertungsmethoden

Die Bewertungsmethoden entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Im Jahresabschluss ausgewiesene Schuld- und Vermögensgegenstände wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt, soweit sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Auf Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Zugänge werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt und berücksichtigen alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Dotierung erfolgte mit dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00. Es ist vollständig eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten sind EUR 184.342,86 innerhalb eines Jahres fällig und EUR 1.639.215,79 haben eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Davon sind EUR 1.910.390,00 durch Grundschulden auf das der Gesellschaft zuzurechnende Grundstück und sowie durch Abtretung der Mietforderungen besichert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 127.515,39 sind durch branchenüblichen Eigentumsvorbehalt gesichert.

Weiterhin wurde das Zinsrisiko aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch ein Zinsswap-Geschäft abgesichert.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Soweit einzelne Posten einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes nicht erheblich ist, wurden diese zusammengefasst.

Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr vertreten durch:

Dr. Andreas Tischler, Kaufmann, Burscheid

Steffen Klaus, Dipl. Betriebswirt, Ahnatal

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Vorschriften des § 181 BGB befreit.

Ahnatal, den 25. August 2016

gez. Dr. Andreas Tischler, Geschäftsführer

gez. Steffen Klaus, Geschäftsführer

Feststellung des Jahresabschlusses

Die Einreichung der Unterlagen zur Offenlegung des Jahresabschlusses erfolgt nach Bekanntgabe an die Gesellschafter. Die Feststellung durch die Gesellschafterversammlung stand zum Einreichungszeitpunkt noch aus.

Ahnatal, den 25. August 2016

gez. Dr. Andreas Tischler

gez. Steffen Klaus