DFH Managementgesellschaft mbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ

AKTIVA

	Euro	31.12.2008 Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen		100.244,75		3.000,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		62.127,48		0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.057,36		13.701,89
Summe Aktiva		166.429,59		16.701,89

PASSIVA

	Euro	31.12.2008 Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Bilanzverlust	-1.179,46	23.820,54	-9.235,77	15.764,23
B. Verbindlichkeiten		142.609,05		937,66
Summe Passiva		166.429,59		16.701,89

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der DFH Managementgesellschaft mbH, Stuttgart ist nach handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden entsprechend den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Bilanzierung und Bewertung

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Über die Beteiligungserträge hinaus erhaltene Ausschüttungen sowie zugewiesene Erstattungsbeträge an Kapitalertragsteuern und Solidaritätszuschlägen wurden als Rückzahlung von den Anschaffungskosten behandelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den Nominalbeträgen bilanziert.

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Beteiligungen

Bei den Beteiligungen in Höhe von € 100.244,75 (i.V. € 3.000,00) handelt es sich um die Anschaffungskosten der Kommanditanteile folgender Gesellschaften:

Gesellschaft	Beteiligung/€ 31.12.2008	Beteiligung/€ 31.12.2007
DFH Concentio I GmbH & Co. Nr. 85 KG Kommanditeinlage	1.000,00	1.000,00
DFH Concentio II GmbH & Co. Nr. 85 KG Kommanditeinlage	1.000,00	1.000,00
DFH Concentio III GmbH & Co. Nr. 85 KG Kommanditeinlage	1.000,00	1.000,00
DFH Constantia I GmbH & Co. Nr. 86 KG Kommanditeinlage	1.000,00	0,00
DFH Constantia II GmbH & Co. Nr. 86 KG Kommanditeinlage	1.000,00	0,00
DFH Constantia III GmbH & Co. Nr. 86 KG Kommanditeinlage	1.000,00	0,00
DFH Düsseldorf GmbH & Co. Nr. 89 KG Kommanditeinlage	100,00	0,00
DFH Posteritas Nr. 5 GmbH & Co. KG Kommanditeinlage	100,00	0,00
DFH Stuttgart GmbH & Co. Nr. 90 KG Kommanditeinlage Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag 2008 Stand 31.12.2008	101.000,00 - 10.955,25 90.044,75	0,00
DFH UK Life Nr. 84 GmbH & Co. KG Kommanditeinlage	1.000,00	0,00
Immobilien Development Indien I GmbH & Co. KG Kommanditeinlage	1.500,00	0,00
Immobilien Development Indien II GmbH & Co. KG Kommanditeinlage	1.500,00	0,00
Summe	100.244,75	3.000,00

Gezeichnetes Kapital

Bilanzverlust
Das einbezahlte gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00. Die alleinige Gesellschafterin ist die Deutsche Fonds Holding AG, Stuttgart. Der Jahresüberschuss von € 8.056,31 (i.V. Jahresfehlbetrag € 1.941,62) und der Verlustvortrag von € 9.235,77 (i.V. € 7.294,15) werden als Bilanzverlust ausgewiesen. Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Angaben
Die DFH Managementgesellschaft mbH ist als Kommanditist an folgenden Gesellschaften beteiligt:

	Anteil am Kapital %	Eigenkapital 31.12.2008 T€	Jahresergebnis In 2008 T€
DFH Concentio I GmbH & Co. Nr. 85 KG, Stuttgart	< 1	3.449	-427
DFH Concentio II GmbH & Co. Nr. 85 KG, Stuttgart	< 1	3.457	-431
DFH Concentio III GmbH & Co. Nr. 85 KG, Stuttgart	< 1	1.727	-215
DFH Constantia I GmbH & Co. Nr. 86 KG, Stuttgart	< 1	301	-43
DFH Constantia II GmbH & Co. Nr. 86 KG, Stuttgart	< 1	299	-43
DFH Constantia III GmbH & Co. Nr. 86 KG, Stuttgart	< 1	134	-28
DFH Düsseldorf GmbH & Co. Nr. 89 KG, Stuttgart	50	-1	-1
DFH Posteritas Nr. 5 GmbH & Co. KG, Stuttgart	100	-1	-1
DFH Stuttgart GmbH & Co. Nr. 90 KG, Stuttgart	5,2	-71	-2.061
DFH UK Life Nr. 84 GmbH & Co. KG, Stuttgart	50	1	-1
Immobilien Development Indien I GmbH & Co. KG, Haar b. München	< 1	- 1	- 1
Immobilien Development Indien II GmbH & Co. KG, Haar b. München	< 1	- 1	- 1

- 1 Jahresabschluss zum 31.12.2008 liegt noch nicht vor.

Geschäftsführung

Geschäftsführer der DFH Managementgesellschaft mbH:

Jens Hartmann, Stuttgart (ab 13.02.2009)
Michael Ruhl, Stuttgart

Mutterunternehmen

Mutterunternehmen der DFH Managementgesellschaft mbH, Stuttgart, ist die Deutsche Fonds Holding AG (vormals Deutsche Fonds Holding GmbH, Stuttgart).

Die Deutsche Fonds Holding AG, Stuttgart, wird in den Konzernabschluss der DIH Deutsche Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, einbezogen, der beim Handelsregister des Amtsgerichts Bremen (HRB 4711) zur Offenlegung eingereicht wird.

Der Konzernabschluss der Deutschen Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, wird als Teilkonzernabschluss in den Konzernabschluss der Deutschen Immobilien Holding AG und der wiederum in den Konzernabschluss der Zech Group GmbH (vormals Zechbau Holding GmbH), HRB 9253, einbezogen.

Stuttgart, 2. Oktober 2009

Jens Hartmann

Michael Ruhl