SWS Sophienhaus Wohnbetreuungs- und Servicegesellschaft mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen
an solchen Rechten und Werten	2,50	2,50
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	8.491,00	12.265,00
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.033,00	1.858,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.788,00	19.925,00
	26.312,00	34.048,00
	26.314,50	34.050,50
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	176.382,73	91.542,06
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	14.451,76	4.252,58
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.559,60	18.330,46
	208.394,09	114.125,10
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	295.606,63	222.102,20
	504.000,72	336.227,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.457,91	11.457,91
	541.773,13	381.735,71

Passiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
II. Verlustvortrag	-27.182,28	-76.853,21
III. Jahresüberschuss	69.334,20	49.670,93
	302.151,92	232.817,72
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen	48.075,50	47.540,00
	48.075,50	47.540,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.966,66	16.186,71
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 10.966,66; Vorjahr T€ 16)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	50.175,00
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 0,00; Vorjahr T€ 50)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	17.116,58	20.033,85
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
€ 17.116,58; Vorjahr T€ 20)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	141.135,51	13.086,43
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 138.830,99;
Vorjahr T€ 13)
(davon aus Steuern € 16.180,31; Vorjahr T€ 2)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00;
Vorjahr T€ 0)
	169.218,75	99.481,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten	22.326,96	1.896,00
	541.773,13	381.735,71

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.864.453,54	1.836.200,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	518.608,52	603.797,24
	2.383.062,06	2.439.997,85
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	394.083,60	381.815,27
und für bezogenen Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	406.608,62	420.053,39
	800.692,22	801.868,66
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	218.618,47	236.671,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	53.145,60	56.613,47
und für Unterstützung
(davon für Altersversorgung € 5.811; Vorjahr T€ 6)
	271.764,07	293.285,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.615,42	14.327,29
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.134.939,71	1.186.863,76
7. ordentliches Betriebsergebnis	163.050,64	143.652,80
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	545,05	986,18
(davon Erträge aus Abzinsung € 0,00; Vorjahr T€ 0)
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.121,89	675,64
(davon Aufwendungen aus Aufzinsung € 1.121,89; Vorjahr T€ 1)
10. Finanzergebnis	-576,84	310,54
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	162.473,80	143.963,34
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	30.642,50	37.944,54
13. Sonstige Steuern	62.497,10	56.347,87
14. Jahresüberschuss	69.334,20	49.670,93

Anhang zum Jahresabschluss 2015

Allgemeine Angaben

1.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der SWS Sophienhaus Wohnbetreuungs- und Servicegesellschaft mbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für kleine Kapitalgesellschaften und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellten Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften vorgenommen.
Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch (z.B. Bezüge der Geschäftsführung und Gesamthonorar des Abschlussprüfers).

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear und im Zugangsjahr pro rata temporis. Das bewegliche Anlagevermögen wird entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis zu EUR 410,00 (ohne Umsatzsteuer) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Soweit die beizulegenden Werte einzelner immaterieller Vermögensgegenstände oder des Sachanlagevermögens ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.
Die Nutzungsdauer beträgt durchschnittlich:

für immaterielle Vermögensgegenstände	3 bis 5 Jahre
bei Einbauten auf fremden Grundstücken	10 bis 15 Jahre
für technische Anlagen und Maschinen	10 Jahre
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 12 Jahre

3.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert; alle erkennbaren Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.
4.	Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.
5.	Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
6.	Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.
7.	Die sonstigen Rückstellungen werden für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.
8.	Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen bilanziert.
9.	Im passiven Rech n ungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die nach dem Abschlussstichtag Ertrag darstellen.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

10.	Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben im Geschäftsjahr und im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
11.	Von den Forderungen gegen verbundenen Unternehmen betreffen T€ 14 (Vorjahr T€ 4) Lieferungen und Leistungen.
12.	Das gezeichnete Kapital beträgt T€ 260 und ist vollständig eingezahlt.
13.	Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben, wie im Vorjahr, sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
14.	Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von T€ 0 (Vorjahr T€ 50) aus dem Finanzverkehr und im Übrigen aus dem Leistungsverkehr.
15.	Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen T€ 17 (Vorjahr T€ 20) Lieferungen und Leistungen.
16.	Die sonstigen Verbindlichkeiten haben in Höhe von T€ 139 (Vorjahr T€ 13) eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Sonstige Angaben

17.	Organe der SWS Sophienhaus Wohnbetreuungs- und Servicegesellschaft mbH:

•	Geschäftsführung
•	Gesellschafterversammlung
•	Aufsichtsrat

18.	Geschäftsführung

•	Herr Alexander Dettmann, Dipl.-Wirtschaftsingenieur
•	Herr Christian Lust, Dipl.-Betriebswirt (FH)

19.	Konzernzugehörigkeit

Die SWS Sophienhaus Wohnbetreuungs- und Servicegesellschaft mbH gehört zum Verbund der AGAPLESION gemeinnützige AG, Frankfurt am Main. Die AGAPLESION gemeinnützige AG erstellt einen Konzernabschluss, in den alle verbundenen Unternehmen einbezogen werden. Der Konzernabschluss wird beim Bundesanzeiger eingereicht. Die Gesellschaft wird unter der Handelsregisternummer Frankfurt am Main HRB 55321 geführt.

Berlin, den 4. März 2016

SWS Sophienhaus Wohnbetreuungs- und Servicegesellschaft mbH

Alexander Dettmann
Diplom-Wirtschaftsingenieur
Geschäftsführer

Christian Lust
Diplom-Betriebswirt (FH)
Geschäftsführer

Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2015

	Entwicklung der Anschaffungswerte
	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Endstand
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.441,20	0,00	0,00	11.441,20
	11.441,20	0,00	0,00	11.441,20
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.418,00	0,00	0,00	26.418,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.126,48	0,00	0,00	4.126,48
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.294,22	4.879,42	0,00	91.173,64
	116.838,70	4.879,42	0,00	121.718,12
	128.279,90	4.879,42	0,00	133.159,32

	Entwicklung der Abschreibungen
	Anfangs-bestand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Entnahme für Abgänge	Endstand
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.438,70	0,00	0,00	11.438,70
	11.438,70	0,00	0,00	11.438,70
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.153,00	3.774,00	0,00	17.927,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.268,48	825,00	0,00	3.093,48
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.369,22	8.016,42	0,00	74.385,64
	82.790,70	12.615,42	0,00	95.406,12
	94.229,40	12.615,42	0,00	106.844,82

	Restbuchwerte
	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
	€	€
I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,50	2,50
	2,50	2,50
II. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.491,00	12.265,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.033,00	1.858,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.788,00	19.925,00
	26.312,00	34.048,00
	26.314,50	34.050,50

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde noch nicht festgestellt.