ENEX - Fünfte Vermögensverwaltungs- gesellschaft mbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	2.989.175,00	3.059.111,00
I. Sachanlagen	2.989.175,00	3.059.111,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.829.175,00	2.879.111,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.000,00	180.000,00
B. Umlaufvermögen	112.229,88	96.698,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	107.171,26	88.350,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.848,98	21.199,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	62.322,28	67.150,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	58.777,10	58.766,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.058,62	8.348,35
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	12.894,25	15.534,74
Summe Aktiva	3.114.299,13	3.171.344,47
Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	284.775,88	118.678,02
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Gewinnvortrag	18.678,02	-1.170,30
III. Jahresüberschuss	166.097,86	19.848,32
B. Rückstellungen	69.699,13	21.549,55
1. Steuerrückstellungen	64.828,00	10.617,02
2. sonstige Rückstellungen	4.871,13	10.932,53
C. Verbindlichkeiten	2.759.824,12	3.031.116,90
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.668.483,87	2.870.199,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	210.457,56	201.715,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	8.958,80
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	8.958,80
3. sonstige Verbindlichkeiten	91.340,25	151.958,55
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	32.563,15	93.192,05
Summe Passiva	3.114.299,13	3.171.344,47

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

der ENEX Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH, Rostock

1. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Allgemeine Angaben

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB.

Bei der Bewertung der Vermögens- und Schuldposten wurden sowohl die handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 252 - 255 HGB und §§ 279 - 283 HGB als auch die bilanzsteuerrechtlichen Vorschriften berücksichtigt.

Änderungen der ursprünglich angewandten Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungenvermindert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten

angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert. Der Bestand an Verbindlichkeiten und die Nachweise der übrigen Schuldposten ergeben sich aus den Kreditorenlisten, Kassenprotokollen, Tagesauszügen, Konten der Finanzbuchführung und sonstigen Unterlagen des Unternehmens.

2. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung obliegt Herrn Sven Albrecht.

Rostock, 05. Juli 2016

ENEX - Fünfte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH