PH1 GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

Bilanz zum 30. September 2021

AKTIVA

	30.09.2021	30.09.2020
	€	€
A. Anlagevermögen	9.385.219,53	9.240.794,52
B. Umlaufvermögen	226.198,96	773.665,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.162,14	0,00
	9.612.580,63	10.014.459,69

PASSIVA

	30.09.2021	30.09.2020
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	2.307.075,99	2.307.075,99
III. Gewinnvortrag	12.560,28	0,00
IV. Jahresfehlbetrag	-92.830,30	12.560,28
B. Rückstellungen	410.751,65	154.350,20
C. Verbindlichkeiten	6.875.023,01	7.440.473,22
	9.612.580,63	10.014.459,69

Anhang zum Jahresabschluss zum 30. September 2021

A. Allgemeine Angaben

Die PH1 GmbH hat ihren Sitz in Köln. Sie ist im Handelsregister beim Amtsgericht Köln unter HRB 100944 eingetragen.

Nach den in § 267 HGB vorgegebenen Größenklassen gehört die Gesellschaft unter Zugrundelegung der Daten für das Geschäftsjahr 2021 zu den kleinen Kapitalgesellschaften.

Die Gesellschaft hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis zum 30. September. Die Gesellschaft wurde am 2. März 2020 gegründet, so dass für das Vorjahr ein Rumpfgeschäftsjahr für die Zeit vom 2. März 2020 bis zum 30. September 2020 bestand. Insoweit sind Vorjahreswerte nur eingeschränkt vergleichbar, da das Vorjahr lediglich einen 7-Monats-Zeitraum umfasste.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Darüber hinaus waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Gliederungsgrundsätzen für kleine Gesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB).

Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 Abs. 1 HGB wird Gebrauch gemacht.

B. Erläuterungen der Bilanz

I. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach sorgfältiger kaufmännischer Prüfung Rechnung. Im Einzelnen wurde wie folgt verfahren:

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten bewertet. Vorraussichtlich dauernde Wertminderungen werden im Rahmen von Abschreibungen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist; sie entsprechen den zu erwartenden Erfüllungsbeträgen. Alle erkennbaren Risiken werden berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

I. Erläuterungen zur Bilanz

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von € 2.120.878,00 (VJ: € 2.120.878,00).

Restlaufzeiten

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten können dem Verbindlichkeitenspiegel auf Seite 5 des Anhangs entnommen werden.

C. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestanden keine weiteren Haftungsverhältnisse.

D. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr

•	Frau Dr. Iris Heilmann, Neuss
•	Frau Susanne Hoffmann, Heiligenhaus
•	Herr Jörn Langensiepen, Köln

Köln, den 13. Januar 2022

gez. Dr. Iris Heilmann, Geschäftsführerin

gez. Susanne Hoffmann, Geschäftsführerin

gez. Jörn Langensiepen, Geschäftsführer

Verbindlichkeitenspiegel

	Restlaufzeit
	unter 1 Jahr	über 1 Jahr	insgesamt	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten	1.029.145,01	5.845.878,00	6.875.023,01	2.120.878,00
Vorjahr:	894.595,22	6.545.878,00	7.440.473,22	2.645.878,00


	davon gesichert	gesichert durch
Verbindlichkeiten	4.200.000,00
Vorjahr:	4.200.000,00

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 30. September 2021 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 26. April 2022 festgestellt.