Hartkalksteinwerke Hemer Stricker und Weiken Verwaltungs-GmbH

Hemer

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ zum 31. Dezember 2006

AKTIVA

	EUR	EUR	Vorjahr EUR	%
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Finanzanlagen
sonstige Ausleihungen		35.790,40	35.790,40	90,1
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
sonstige Vermögensgegenstände	3.028,86		3.078,86	7,6
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	892,90	3.921,76	860,59	2,2
SUMME AKTIVA		39.712,16	39.729,85	100,0
PASSIVA
	EUR	EUR	Vorjahr EUR	%
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital GmbH	35.000,00		35.000,00	88,1
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- 0,15		0,21	0,0
III. Jahresüberschuss	3.125,31		3.237,64	7,9
IV. Eigenkapital insgesamt	38.125,16	38.125,16	38.237,85	96,0
B. RÜCKSTELLUNGEN
I. Steuerrückstellungen	87,00		42,00	0,2
II. sonstige Rückstellungen	1.500,00	1.587,00	1.450,00	3,8
C. VERBINDLICHKEITEN
sonstige Verbindlichkeiten		0,00
SUMME PASSIVA		39.712,16	39.729,85	100,0

Anhang / Erläuterungsbericht 2006

I. Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz

AKTIVA

a) Anlagevermögen

Es besteht eine Finanzanlage - eine Ausleihung an die Firma Hartkalksteinwerk Hemer Stricker und Weiken GmbH & Co KG in Höhe von 35.790,40 €. Sie wird mit 6 % p. a. verzinst.

b) Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Beträge ausgewiesen, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind durch Belege, Einzelaufstellungen und andere geeignete Nachweise dokumentiert.

Die Salden bei den Kreditinstituten stimmen mit den Tagesauszügen überein.

c) Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungen wurden nicht gebildet.

PASSIVA

a) Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2006 auf insgesamt 35.000,00 €.

b) Sonderposten mit Rücklagenanteil

Sonderposten mit Rücklagenanteil sind nicht vorhanden.

c) Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen entfallen mit 42,00 € auf die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag 2005, mit 2,00 € auf den Solidaritätszuschlag 2006 und mit 43,00 € auf die Gewerbesteuer 2006.

Für die zu erwartenden Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses und der Anfertigung der Steuererklärungen des Berichtszeitraumes war eine Rückstellung in der dargestellten Höhe zu bilden.

d) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sie waren im Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung ausgeglichen.

e) Passive Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzungen sind nicht vorhanden.

f) Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 251 HGB.

II. Erläuterungen zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gesellschaft hat das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gewählt.

Spezifizierte Angaben ergeben sich aus den Erläuterungen zum Jahresabschluss 2006 Gewinn- und Verlustrechnung.

III. Sonstige Angaben

Geschäftsführer waren im Jahr 2006

a)	Kaufmann Rolf Stricker, Auf dem Hilf 17 b, 58239 Schwerte,
b)	Kauffrau Marianne Weiken, Mescheder Landstr. 85, Warstein.

IV. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2006 beträgt 3.125,31 €.

Gewinnvortrag	- 0,15 €
Jahresüberschuss	3.125,31 €
Bilanzgewinn	3.125,16 €

Es wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn ganz auszuschütten.

Warstein, 26. März 2007

Hartkalksteinwerk Hemer Stricker und Weiken Verwaltungsgesellschaft mbH