Verwaltung ACTUARIA Asset GmbH

Hamburg

Bilanz zum 31. Dezember 2007

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.222,14
II. Guthaben bei Kreditinstituten		36.827,94
Summe Aktiva		38.050.08

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		11.616,88
III. Jahresüberschuss		468,61
B. Rückstellungen		400,00
C. Verbindlichkeiten		0,00
Summe Passiva		38.050,08

ANHANG

Verwaltung Zweite BSB Bulk Schiffsbeteiligungen GmbH, Hamburg
(ex Verwaltung MS "AIDA" Schiffahrtsgesellschaft mbH)

Anhang zum Jahresabschluss 2007

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2007 wurde nach den Vorschriften

des Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2006 wurden unverändert übernommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Forderungen und der liquiden Mittel erfolgte zum Nennwert.

Die Bildung der Rückstellungen wurde in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zum Abschluss

Die Gesellschaft war persönlich haftende Gesellschafterin der Zweite BSB Bulk Schiffsbeteiligungen GmbH & Co. KG i.L. (ex MS "AIDA" Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG) und ist seit deren Liquidation ohne Beschäftigung.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von € 227,73 und die Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von € 240,88 führen zu einem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres von € 468,61.

IV. Zusätzliche Angaben

Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Vorteile im Sinne von § 285 Nr. 9 Buchstabe c HGB wurden nicht gewährt.

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Jochen Thomas Döhle, Schifffahrtskaufmann, Hamburg.

Hamburg, den 27. März 2008