GEG UT Fondsverwaltungs GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	21.606,12	24.971,35
	21.606,12	24.971,35

PASSIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR		EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag	(1.128,65)
III. Jahresfehlbetrag	(2.265,23)		(1.128,65)
		21.606,12	23.871,35
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen	0,00		1.100,00
		0,00	1.100,00
		21.606,12	24.971,35

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022	31.12.2021
1. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	(2.265,23)	(1.128,65)
3. Jahresfehlbetrag	(2.265,23)	(1.128,65)

Gesellschafterbeschluss der GEG UT Fondsverwaltungs GmbH

Frankfurt am Main, Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 122229

Die DIC Asset Portfolio GmbH & Co. KG, eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main, HRA 51522, ist alleinige Gesellschafterin der oben genannten Gesellschaft. Unter Verzicht auf die Einhaltung aller gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristvorschriften zur Einberufung und Abhaltung einer Gesellschafterversammlung, fassen wir hiermit einstimmig folgenden Gesellschafterbeschluss:

1.	Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 wird festgestellt.
2.	Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.
3.	Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2022 in Höhe von EUR 2.265,23 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.

Frankfurt am Main, den 09. Februar 2023

DIC Asset Portfolio GmbH & Co. KG

Sonja Wärntges, Geschäftsführerin der Komplementarin

Johannes von Mutius, Geschäftsführer der Komplementarin

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

I. Allgemeine Angaben

Die GEG UT Fondsverwaltungs GmbH wurde mit notariellem Gesellschaftsvertrag vom 18. Februar 2021 gegründet und am 15. März 2021 im Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen in das Handelsregister HRB beim Amtsgericht Frankfurt am Main (Reg. Nr. 122229).

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden so weit unten nichts Anderes beschrieben ist in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.100,00)

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist gemäß § 271 Abs. 2 HGB i.V.m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der DIC Asset AG, Frankfurt am Main, und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Die DIC Asset AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf. Er wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

Frankfurt am Main, 09. Februar 2023

Martin Karehnke, Geschäftsführer

Torsten Doyen, Geschäftsführer

den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf. Er wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

Frankfurt am Main, 09. Februar 2023

Martin Karehnke, Geschäftsführer

Torsten Doyen, Geschäftsführer