KALA Essen III Investor GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009

BILANZ zum 31.12.2009

KALA Essen III Investor GmbH, Grünwald

A K T I V A

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Finanzanlagen
Beteiligungen		509,99	1
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		1
2. Sonstige Vermögensgegenstände	23.033,19		307
davon gegen verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vj.: TEUR 284)
davon gegen Gesellschafter EUR 23.033,18 (Vj.: TEUR 307)
		23.033,19
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		288.228,53	2
		311.771,71	310
P A S S I V A
	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	23.970,90		191
III. Jahresüberschuss	330,42		33
		49.301,32
B. RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen		0,20	5
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	256.000,00		0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 256.000,00 (Vj.: TEUR 0)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	6.470,19		56
davon gegenüber Gesellschafter EUR 0,00 (Vj.: TEUR 56)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.470,19 (Vj.: TEUR 56)
davon aus Steuern EUR 6.241,19 (Vj.: TEUR 0)
		262.470,19
		311.771,71	310

ANHANG für das Geschäftsjahr 2009

der KALA Essen III Investor GmbH, Grünwald

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der KALA Essen III Investor GmbH, Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB aufgegliedert und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei den Vorjahreszahlen können sich aufgrund der kaufmännischen Rundung der einzelnen Bilanzposten, der Bilanzsumme und des Jahresergebnisses geringe Abweichungen zwischen der Summe der Einzelposten und der Bilanzsumme bzw. dem Jahresergebnis ergeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB sowie GmbHG aufgestellt

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten (EUR 510,00) vermindert um Entnahmen bilanziert.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Die Restkaufpreisforderung für den Anteilsverkauf KALA Grundstücksgesellschaft mbH & Co. Objekt Essen III KG, Grünwald, gegenüber der KALA Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald, wurde per 21.08.2009 unter Berücksichtigung eines Kürzungsbetrages in Höhe von EUR 5.774,34 beglichen. Der Kürzungsbetrag beinhaltet Forderungen, die vor dem 19.11.2004 entstanden waren und bei der Ermittlung des Restkaufpreises nicht zutreffend berücksichtigt wurden

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der KALA Grundstücksgesellschaft mbH & Co. Objekt Essen III KG, Grünwald. Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche Verpflichtungen bestehen bei der Gesellschaft nicht.

III Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Geschäftsführer (Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB: Familienname, Vorname, ausgeübter Beruf) sind:

	Holderer, Steffen Kurt, Geschäftsführer Fondshaus
	Dr. Wolf, Klaus, Geschäftsführer Fondshaus
	Ziegler, Stefan, Geschäftsführer Fondshaus

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Grünwald, den 29.05.2010

Die Geschäftsführer

Holderer

Dr. Wolf

Ziegler

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 S 2 HGB): 22.12.2010.