KTF - Berlin GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	353.223,00	941.968,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.202,50	6.875,00
II. Sachanlagen	348.019,50	150.092,50
III. Finanzanlagen	1,00	785.001,00
B. Umlaufvermögen	5.930.270,94	3.696.345,63
I. Vorräte	495.085,14	630.126,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.825.927,19	2.540.605,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	286.444,03	195.413,60
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	609.258,61	525.613,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.425,00	21.828,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva	6.291.918,94	4.660.142,61

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	4.563.683,21	3.351.994,71
I. gezeichnetes Kapital	102.500,00	102.500,00
II. Gewinnrücklagen	1.262.264,83	1.262.264,83
III. Gewinnvortrag	1.987.229,88	568.550,37
IV. Jahresüberschuss	1.211.688,50	1.418.679,51
B. Rückstellungen	944.965,49	711.494,30
C. Verbindlichkeiten	783.270,24	596.653,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	783.270,24	596.653,60
Bilanzsumme, Summe Passiva	6.291.918,94	4.660.142,61

3. Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

I. Allgemeine Angaben

Die KTF - Berlin GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Handelsregisternummer HRB 10292 B.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches; ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Vermögensgegenstände unter 800 € wurden im Geschäftsjahr voll abgeschrieben.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungswerten angesetzt. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände und die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen betreffen die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen die nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträge für ungewisse Verbindlichkeiten. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Bruttoanlagenspiegel

Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Abschreibungen sind in dem "Anlagengitter für das Geschäftsjahr 2019" (Anlage I/4) dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die RestlaufzeitenderForderungen und sonstigen Vermögensgegenständebetragen nicht mehr als ein Jahr.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 286.444,03 (Vj.: € 195.413,60).

3. Angaben zu Restlaufzeitvermerke und Sicherungsrechten

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 329.533,84 (Vj. T€ 297) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von € 65.294,60 (Vj. T€ 7) enthalten.

V. Sonstige Pflichtangaben

1. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt waren (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) 84 Personen beschäftigt.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus Miet- und Leasingverträgen bestehen jährliche Verpflichtungen in Höhe von T€ 235.

3. Geschäftsführung

Als Geschäftsführer der Gesellschaft sind bestellt:
Herr Thomas Lubojanski, Berlin
Herr Dr. Matthias von Bodecker, Hamburg
Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein. Herr Dr. Matthias von Bodecker ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angabe der Bezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

4. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 1.211.688,50 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Berlin, 25. November 2020

Thomas Lubojanski Dr. Matthias von Bodecker

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,					Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen	Herstellungs-
	kosten					kosten
	01.01.2019					31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	102.232,91	1.605,00	0,00	0,00	0,00	103.837,91
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	102.232,91	1.605,00	0,00	0,00	0,00	103.837,91
Sachanlagen
technische Anlagen und Maschinen	4.385,55	0,00	0,00	2.486,55	0,00	1.899,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	379.271,30	371.252,40	0,00	207.821,62	0,00	542.702,08
Summe Sachanlagen	383.656,85	371.252,40	0,00	210.308,17	0,00	544.601,08
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	795.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	10.000,00
Summe Finanzanlagen	795.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	10.000,00
Summe Anlagevermögen	1.280.889,76	372.857,40	0,00	995.308,17	0,00	658.438,99


	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen
	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	95.357,91	3.277,50	0,00	0,00	0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	95.357,91	3.277,50	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen
technische Anlagen und Maschinen	4.191,05	192,50	0,00	2.485,05	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.373,30	166.265,40	0,00	200.955,62	0,00
Summe Sachanlagen	233.564,35	166.457,90	0,00	203.440,67	0,00
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	338.921,26	169.735,40	0,00	203.440,67	0,00


	kumulierte	Zuschreibungen
	Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
	31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	98.635,41	0,00	5.202,50
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	98.635,41	0,00	5.202,50
Sachanlagen
technische Anlagen und Maschinen	1.898,50	0,00	0,50
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.683,08	0,00	348.019,00
Summe Sachanlagen	196.581,58	0,00	348.019,50
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.999,00	0,00	1,00
Summe Finanzanlagen	9.999,00	0,00	1,00
Summe Anlagevermögen	305.215,99	0,00	353.223,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.08.2020 festgestellt.