Terra Sozialbau GmbH (vormals: Terra-Sozialbau GmbH)

Frechen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	671.202,00	376.466,00
I. Sachanlagen	671.202,00	376.466,00
B. Umlaufvermögen	15.053.907,53	7.403.560,10
I. Vorräte	6.261.661,41	3.748.498,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.714.274,40	2.597.965,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.077.971,72	1.057.096,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	66.513,98	20.766,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva	15.791.623,51	7.800.792,30

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	2.395.311,87	1.223.523,33
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.000,00	-12.000,00
2. eingefordertes Kapital	13.000,00	13.000,00
II. Gewinnrücklagen	108.080,00	108.080,00
III. Gewinnvortrag	1.102.443,33	324.239,82
IV. Jahresüberschuss	1.171.788,54	778.203,51
B. Rückstellungen	1.947.728,83	1.533.461,36
C. Verbindlichkeiten	11.448.582,81	5.043.807,61
Bilanzsumme, Summe Passiva	15.791.623,51	7.800.792,30

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Terra Sozialbau GmbH (vormals Terra Sozialbau GmbH)

Firmensitz laut Registergericht: Frechen

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Köln

Register-Nr.: 94370

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die in Ausführung befindlichen Bauaufträge sind auf der Basis von Einzelkalkulationen zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Materialeinzelkosten, Fertigungslöhnen und Sondereinzelkosten auch Fertigungs- und Materialgemeinkosten berücksichtigt werden. Kosten der allgemeinen Verwaltung wurden gemäß § 255 Abs. 2 Satz 3 HGB aktiviert.
In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet (retrograde Wertermittlung), d. h. falls erforderlich wurde eine Abwertung der in Arbeit befindlichen Bauaufträgen auf den beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der von der Deutschen Bundesbank zum Bilanzstichtag ermittelt wurde, verzinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 519.091,42 EUR (Vorjahr: 28.686,54 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 828.206,71 EUR (Vorjahr: 730.018,49 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 10.707.669,09 EUR (Vorjahr: 4.731.155,58 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 420.695,23 EUR (Vorjahr: 181.376,26 EUR).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 2.493,29 EUR (Vorjahr: 2.443,18 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 12.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten des Geschäftsführers vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	EUR
Stand bisheriger Kredite	702.844,05
Rückzahlungen im Berichtsjahr	62.944,51
Neuvergaben im Berichtsjahr	181.668,05
= neuer Kreditbestand	821.567,59

Kreditkonditionen neu vergebener Kredite
Auszahlungsbetrag		181.668,05
Rückzahlungsbetrag		variabel
Zinssatz		2,10
Laufzeit		unbefristet
Sicherheiten		keine

Unterschrift der Geschäftsführung


Ort, Datum		Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Matthias Winkelmann

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.03.2021 festgestellt.