Wohnungsbaugesellschaft Alsdorf mbH

Alsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Lizenzen		603,00	865,00
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	22.474.727,22		23.214.145,42
Grundstücke mit anderen Bauten	9.424.304,76		9.511.248,76
Grundstücke ohne Bauten	1.713.211,42		388.002,02
Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.473,00		30.673,00
Anlagen im Bau	2.122.031,57		540.906,00
Bauvorbereitungskosten	275.033,62	36.062.781,59	2.042,04
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen		1.500,00	1.500,00
Anlagevermögen insgesamt		36.064.884,59	33.689.382,24
Umlaufvermögen
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
Unfertige Leistungen	1.766.724,89		1.794.644,11
Andere Vorräte	21.434,62	1.788.159,51	20.669,12
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderung.aus Vermietung	350.135,85		638.114,27
Ford.a.sonst.Lief. u.Leist.	19.656,09		18.000,80
Sonstige Vermögensgegenstände	60.611,71	430.403,65	47.106,81
Flüssige Mittel
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.017.168,25	1.342.793,55
Bilanzsumme		39.300.616,00	37.550.710,90

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital		710.000,00	710.000,00
Gewinnrücklagen
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	535.833,89		535.833,89
Bauerneuerungsrücklage	1.998.128,67		1.998.128,67
Andere Gewinnrücklagen	10.016.037,44	12.550.000,00	9.416.037,44
Bilanzgewinn
Gewinnvortrag	3.987,67		8.344,53
Jahresüberschuss	1.230.059,61	1.234.047,28	950.643,14
Eigenkapital insgesamt		14.494.047,28	13.618.987,67
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen	56.668,00		60.652,00
Steuerrückstellungen	134.199,00		11.499,00
Sonstige Rückstellungen	132.987,36	323.854,36	286.173,89
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.579.636,53		15.414.226,40
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.659.969,36		5.991.328,37
Erhaltene Anzahlungen	1.891.958,87		1.893.335,76
Verbindlichkeiten aus Vermietung	97.240,56		91.552,69
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	3.725,48		0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.183,56		177.293,71
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	24.482.714,36	5.661,41
davon aus Steuern 0,00 € (Vorjahr: 4.349,00 €)
Bilanzsumme		39.300.616,00	37.550.710,90

Gewinn- und Verlustrechnung 2018

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse
aus der Hausbewirtschaftung	5.880.059,80		5.464.031,73
aus Betreuungstätigkeit	18.483,35		22.078,97
aus anderen Lieferungen und Leistungen	23.765,20	5.922.308,35	22.862,41
Verminderung (Vorjahr Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken, unfertigen und fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		- 27.919,22	128.039,94
Sonstige betriebliche Erträge		429.570,40	303.831,75
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.201.377,39		2.149.816,61
Aufwend. für and. Lieferungen und Leistungen	-	2.201.377,39	21.737,94
Rohergebnis		4.122.582,14	3.769.290,25
Personalaufwand
Löhne und Gehälter	656.236,71		689.521,89
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	70.249,24	726.485,95	80.101,01
(davon für Altersversorgung: 4.834,00 € Vorjahr: 5.402,00 €)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		894.754,70	858.264,34
Sonstige betriebliche Aufwendungen		179.969,63	166.986,04
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	52,50		67,50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,03	53,53	1,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 2.102,00 € (Vorjahr 2.380,00 €)		618.441,50	616.027,14
Steuern vom Einkommen und Ertrag		257.642,29	204.207,55
Ergebnis nach Steuern		1.445.341,60	1.154.250,83
Sonstige Steuern		215.281,99	203.607,69
Jahresüberschuss		1.230.059,61	950.643,14
Gewinnvortrag		3.987,67	8.344,53
Bilanzgewinn		1.234.047,28	958.987,67

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde mit Handelsregistereintrag vom 04.12.2018 in Wohnungsbaugesellschaft Alsdorf mbH mit Sitz in Alsdorf umbenannt und ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Aachen (Reg.-Nr. B 46).

Der Jahresabschluss für 2018 wurde nach den Rechnungslegungs Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (Formblatt VO), wobei für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Es werden erstmals die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewendet.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen) sind zu Anschaffungskosten - vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen in Höhe von 20 % - bewertet.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, abzüglich Abschreibungen.

Für Sachanlagenzugänge in 2018 sind als Anschaffungs- oder Herstellungskosten grundsätzlich Fremdkosten angesetzt. Erhaltene Zuschüsse wurden direkt kostenmindernd gebucht.

Zinsen für Fremdmittel im Sinne von § 255 Abs. 3 HGB wurden nicht aktiviert.

Die Abschreibung der Grundstücke mit Wohnbauten wurde in Abhängigkeit vom Fertigstellungsdatum zum 31.12.2018 wie folgt vorgenommen.

Fertigstellung im Zeitraum	Abschreibungsmethode und -satz Restnutzungsdauer
bis zum 31.12.1990	linear auf 80 Jahre
01.01.1991 bis 31.12.1995	degressiv gem. §7 Abs. 5 EStG mit 1,25 %
ab 01.01.1996	linear auf 50 Jahre

Nachträgliche Herstellungskosten wurden nach Maßgabe der Restnutzungsdauer abgeschrieben. Bis zum 31.12.1990 aktivierte Kosten für Außenanlagen wurden gemeinsam mit den Gebäudekosten abgeschrieben. Separate Garagen wurden auf der Grundlage einer Gesamtnutzungsdauer von 20 Jahren abgeschrieben.

Bei einem Neuzugang in 2016 wurden umfangreiche Umbauten für eine dreijährige Festmietzeit vorgenommen. Wir erwarten eine übermäßige Abnutzung. Daher wurde eine anteilige Abschreibung auf den voraussichtlichen Restwert vorgenommen.

Unter Grundstücke mit anderen Bauten werden Kindergärten, ein Gewerbepark, eine gewerbliche Immobilie, ein Schulgebäude (VHS) sowie ein weiteres Geschäftshaus ausgewiesen. Der Abschreibungssatz des Kindergartens Biberburg beträgt 4%, der Kita Anna in Übereinstimmung mit den neuen steuerlichen Regelungen 3%. Die Containerwohnanlange wird mit 8% abgeschrieben. Außenanlagen werden auf 10 Jahre abgeschrieben. Die anderen hier ausgewiesenen Immobilien werden einheitlich mit 2 % abgeschrieben. Die Abschreibung für neu angeschaffte Immobilien wird zeitanteilig berücksichtigt.

Betriebs- und Geschäftsausstattung wird unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode mit 5 % bis 33,5% der Anschaffungskosten abgeschrieben, wobei geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert bis zu je 150,00 € im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben werden,

Als "Andere Finanzanlagen" werden ausschließlich zum Nominalwert bewertete Geschäftsanteile der Aachener Bank eG ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Unter "Unfertige Leistungen" sind die mit den Mietern im Folgejahr noch abzurechnenden, umlagefähigen Betriebskosten - ohne Umlagenausfallwagnis - ausgewiesen. Die Vorräte für Heizöl, Pellets, Fliesen, Briefkästen und Rauchmelder sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Uneinbringliche Forderungen aus Vermietung wurden voll abgeschrieben.

Der Ausweis unter sonstige Vermögensgegenstände betrifft zum Nominalwert ausgewiesene Forderungen an das Finanzamt, gegenüber Versicherungen u.a..

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel wurden mit Ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Latente Steuern

Bei der Gesellschaft bestehen Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen und Schulden und ihren steuerlichen Wertansätzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen. Diese Differenzen werden insgesamt zu einer Steuerentlastung führen, so dass in der Bilanz aktive latente Steuern grundsätzlich angesetzt werden können. Es bestehen Unterschiede bei der Bewertung des Immobilienbestandes, bei der Bewertung der Rückstellungen für Pensionen sowie bei der Bewertung der Sonstigen Rückstellungen. Von diesem Wahlrecht hat die Gesellschaft jedoch keinen Gebrauch gemacht.

PASSIVA

Rückstellungen

Die Bewertung der Pensionsrückstellung zum 31. Dezember 2018 erfolgte nach dem Teilwertverfahren. Als Rechnungsgrundlage dienten die "Richttafeln 2018 G" von Dr. Klaus Heubeck. Der Kapitalisierungszinsfuß wurde mit 3,29 % (Stand Oktober 2018, pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren) angesetzt. Die Rentendynamik wurde mit 2 % p.a., berücksichtigt. Der Rechnungszins beruht auf dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 10 Jahre. Der für die Vergleichsberechnung gemäß § 253 Abs. 6 HGB benötigte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre beträgt 2,40 %. Der Verpflichtungsumfang nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes der vergangenen sieben Jahre beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2018 insgesamt 59.056,00€. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe des siebenjährigen und des zehnjährigen Durchschnittszinssatzes beläuft sich auf 2.388,00 €. Dieser Unterschiedsbetrag unterliegt gemäß § 253 Abs. 6 HGB einer Ausschüttungssperre.

Neben einer Zuführung wegen Zahlung einer Rente (10.920,00 €) wurde auch eine Zuführung über Zinsen und ähnliche Aufwendungen wegen Anpassung des Barwertes (2,102,00 €) vorgenommen.

Es wurde eine Rückstellung für noch in 2018 erteilte Aufträge für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 87.213,00 T€ gebildet.

Im Übrigen sind "Sonstige Rückstellungen" für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Aufwendungsdarlehen im Sinne von § 88 II. WoBauG, für die nach Abs. 3 ein Passivierungswahlrecht besteht, sind ausnahmslos passiviert.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I Bilanz

1.	Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens (siehe nächste Seite)
2.	In der Position "Unfertige Leistungen" sind wie im Vorjahr ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.
3.	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr, ausschließlich bei den Forderungen aus Vermietung, werden im Geschäftsjahr 2018 in Höhe von T€ 107 (Vorjahr T€ 333) ausgewiesen.
4.	Rücklagenspiegel

	Bestand am Ende des Vorjahres	Einstellung aus d. Bilanzgewinn des Vorjahres	Bestand am Ende d. Geschäftsjahres
	€	€	€
Gewinnrücklagen gesellschaftsvertragliche Rücklagen	535.833,89	-,--	535.833,89
Bauerneuerungsrücklage	1.998.128,67	-,--	1.998.128,67
Andere Gewinnrücklagen	9.416.037,44	600.000,00	10.016.037,44
Gesamt:	11.950.000,00	600.000,00	12.550.000,00

6. Anlagenspiegel

	Anschaffungs- /Herstellungskosten
	Stand 1.1.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen (+/-)	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen	6.583,91				6.583,91
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	39.587.466,73		111.068,43	-20.000,00	39.456.398,30
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	10.890.086,87	106.218,17			10.996.305,04
Grundstücke ohne Bauten	456.136,80				456.136,80
Technische Anlagen und Maschinen	8.820,34				8.820,34
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.665,73	20.445,50		20.000,00	187.111,23
Anlagen im Bau	540.906,00	1.581.125,57			2.122.031,57
Bauvorbereitungskosten	2.042,04	1.598.200,98			1.600.243,02
	51.632.124,51	3.305.990,22	111.068,43	+0,00	54.827.046,30
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen	1.500,00				1.500,00

	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
				+0,00
Anlagevermögen insgesamt	51.640.208,42	3.305.990,22	111.068,43	+0,00	54.835.130,21

	Abschreibungen
	Stand 1.1.2018	Abschreibungen im Geschäftsjahr	Änderungen im Zusammenhang mit Abgängen	Stand 31.12.2018
	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen	5.718,91	262,00		5.980,91
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	16.373.321,31	683.685,03	75.335,26	16.981.671,08
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.378.838,11	193.162,17		1.572.000,28
Grundstücke ohne Bauten	68.134,78			68.134,78
Technische Anlagen und Maschinen	8.820,34			8.820,34
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.992,73	17.645,50		133.638,23
Anlagen im Bau	0,00			0,00
Bauvorbereitungskosten	0,00			0,00
	17.945.107,27	894.492,70	75.335,26	18.764.264,71
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagevermögen insgesamt	17.950.826,18	894.754,70	75.335,26	18.770.245,62

	Buchwert
	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Lizenzen	603,00	865,00
Sachanlagen
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	22.474.727,22	23.214.145,42
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.424.304,76	9.511.248,76
Grundstücke ohne Bauten	388.002,02	388.002,02
Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.473,00	30.673,00
Anlagen im Bau	2.122.031,57	540.906,00
Bauvorbereitungskosten	1.600.243,02	2.042,04
	36.062.781,59	33.687.017,24
Finanzanlagen
Andere Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00

	1.500,00	1.500,00

Anlagevermögen insgesamt	36.064.884,59	33.689.382,24

5. Für Verpflichtungen aus den vor dem 1. Januar 1987 zugesagten Pensionen werden Rückstellungen in vollem Umfang gebildet.

6. Verbindlichkeitenspiegel (siehe nächste Seite)

In den Verbindlichkeiten sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Verbindlichkeitenspiegel 2018

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sowie die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte stellen sich wie folgt dar (Vorjahreszahlen im Vergleich in Klammern)

	insgesamt	unter 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 Jahr	davon mit Restlaufzeit 1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.579.636,53	867.267,72	15.712.368,81	3.377.774,29	12.334.594,52
	(15.414.226,40)	(942.728,46)	(14.471497,94)	(2.865.712,42)	(11.605.785,52)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.659.969,36	341.299,78	5.318.669,58	1.357.856,53	3.960.813,05
	(5.991.328,37)	(324.801,81)	(5.666.526,56)	(1.300.592,52)	(4.365.934,04)
Erhaltene Anzahlungen	1.891.958,87	1.891.958,87
	(1.893.335,76)	(1.893.335,76)
Verbindlichkeiten aus Vermietung	97.240,56	97.240,56
	(91.552,69)	(91.552,69)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.183,56	250.183,56
	(177.293,71)	(177.293,71)
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	3.725,48	3.725,48
	-	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
	(5.661,41)	(5.661,41)
Summen:	24.482.714,36	3.451.675,97	21.031.038,39	4.735.630,81	16.295.407,58
	(23.573.398,34)	(3.435.373,84)	(20.138.024,50)	(4.166.304,94)	(15.971.719,56)

	gesichert	Art der Sicherheit
	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.579.636,53	Grundpfandrechte
	(15.414.226,40)
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.659.969,36	Grundpfandrechte
	(5.991.328,37)
Erhaltene Anzahlungen

Verbindlichkeiten aus Vermietung

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit

Sonstige Verbindlichkeiten

Summen:	22.239.605,89	-
	(21.405,554,77)

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. In den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende wesentliche periodenfremde Erträge enthalten:

Der Verkauf von Gebäuden aus dem Anlagevermögen ist unter Berücksichtigung der Buchwerte mit einem Ertragsanteil von 324 T€ enthalten.

D. Sonstige Angaben

1. Es bestehen in der Bilanz nicht ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen für unsere Bauvorhaben, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, in Höhe von 4.806 T€. Die Deckung ist durch abgeschlossene Darlehensverträge und Eigenkapital gesichert.

2. Treuhandvermögen und Treuhandverpflichtungen

Es handelt sich um ein Bankkonto über welche die verwaltungsmäßige Betreuung des kommunalen Immobilienbesitzes abgewickelt wird. Zum 31. Dezember 2018 wies dieses Konto ein Guthaben von in Höhe von 51 T€ aus. Außerdem bestehen Treuhandkonten für Mietkautionen in Höhe von 189 T€ für eigene Mieter und in Höhe von 9 T€ für städtische Mieter.

3. Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251, 268 Abs. 7 HGB.

4. Die Gesellschaft besitzt keine Kapitalanteile in Höhe von 20% an anderen Unternehmen.

5. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigen Arbeitnehmer betrug:

	Vollbeschäftigte	Teilzeitbeschäftigte
kaufmännische Mitarbeiter	4,00	1,00
Mitarbeiter im Regiebetrieb Hauswarte etc.	8,00	1,00
	13,00	2,00

Außerdem werden 7 Mieter als geringfügig Beschäftigte im Sinne des Steuerrechts mit Hausmeisteraufgaben betraut.

Außerdem wurden 1,0 Auszubildende beschäftigt.

6. Die Geschäftsführung erhielt bis 30.09.2018 folgende Bezüge:

Grundgehalt in Höhe von 71.400,00 € zzgl. eines Altersvorsorgebetrages von 3.600,00 €. Für 2017 wurde in 2018 eine Tantieme von 9.339,00 € (bereits im Jahresabschluss 2017 zurückgestellt) ausgezahlt. Außerdem wurden Urlaubsansprüche in Höhe von 7.429,63 € ausgezahlt. Die Gesellschaft hat über einen Geschäftsbesorgungsvertrag Zahlungen in Höhe von 26.000,00 € für beide Geschäftsführer geleistet.

7. An die Mitglieder der Gesellschafterversammlung bzw. deren Vertreter wurden Sitzungsgelder in Höhe von 1.450,00 € gezahlt. Folgende Beträge (alphabetische Reihenfolge) wurden ausgezahlt:

Frau Graf	50,00 €
Herr Heidenreich	50,00 €
Herr Leineweber	200,00 €
Herr Loosz	200,00 €
Herr Lothmann	50,00 €
Herr Maul	200,00 €
Herr Meyer	250,00 €
Herr Plum	250,00 €
Herr Sonders	200,00 €
Gesamt:	1.450,00 €

8. An die Mitglieder des Aufsichtsrates bzw. deren Vertreter wurden Sitzungsgelder in Höhe von 450,00 € gezahlt. Folgende Beträge (alphabetische Reihenfolge) wurden ausgezahlt:

Herr Hafers	50,00 €
Herr Höfferling	50,00 €
Herr Krämer	50,00 €
Herr Malecha	50,00 €
Herr Maul	50,00 €
Herr Meyer	50,00 €
Herr Plum	50,00 €
Herr Sonders	50,00 €
Herr Steinbusch	50,00 €
Gesamt:	450,00 €

9. Für Pensionsverpflichtungen gegenüber der Witwe eines früheren Geschäftsführers ist eine Rückstellung für lfd. Pensionen in Höhe von 57 T€ gebildet worden.

10. Das Gesamthonorar für Leistungen der Abschlussprüfer wurde für das Geschäftsjahr 2018 mit T€ 23,5 zurückgestellt, davon 16,5 T€ auf Abschlussprüferleistungen und T€ 7 auf Steuerberatungskosten. Die genannten Beträge enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.

11. Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführung wurden nicht gewährt.

12. Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten des Geschäftsführungsorgans und der Gesellschafter eingegangen.

13. Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen nur gegenüber dem Gesellschafter Aachener Bank. Diese sind in folgenden Positionen enthalten (Vorjahreszahlen in Klammern):

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:	2.600.105,36 € Aachener Bank
	(2.376.107,14 €)

14. Mitglieder der Geschäftsführung:

	Kathrin Koppe, hauptamtliche Geschäftsführerin ab 01.11.2018
	Dieter Sandlöbes, hauptamtlicher Geschäftsführer ab 01.01.2004

15. Die Gesellschafter haben folgende Personen in den Aufsichtsrat als Vertreter entsandt:

Michael	Hafers	- Kämmerer Stadt Alsdorf
Udo	Leinweber	- Prokurist Aachener Bank
Detlef	Loosz	- Rentner, Aufsichtsratsvorsitzender
Hartmut	Malecha	- Vermesser
Wilfried	Maul	- Angestellter
Ulrich	Meyer	- Vorstand Aachener Bank, stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzender
Heinrich	Plum	- Busfahrer
Alfred	Sonders	- Bürgermeister Stadt Alsdorf
Hans-Rainer	Steinbusch	- Elektriker

16. Die Gesellschafter haben folgende Personen in die Gesellschafterversammlung als Vertreter entsandt:

Jens Ulrich Meyer	- Vorstand Aachener Bank
Alfred Sonders	- Bürgermeister Stadt Alsdorf

E. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2018 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

F. Gewinnverwendungsvorschlag

			Euro
Jahresüberschuss			1.230.059,61
Gewinnvortrag			3.987,67
Bilanzgewinn			1.234.047,28
Dividende auf das Stammkapital
Stammeinlage SEA Alsdorf	540.000,00 €	50,0%	270.000,00
Stammeinlage Aachener Bank Ausschüttung	170.000,00 €	50,0%	85.000,00 355.000,00
Einstellung in andere Gewinnrücklagen			850.000,00
Neuer Gewinnvortrag			29.047,28
Summe:			1.234.047,28

Alsdorf, den 14.06.2019

Geschäftsführung