AGAPLESION BETHANIEN SERVICE & WOHNEN GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten	5.176,00	0,00
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.136,00	153.924,00
	186.312,00	153.924,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.507,84	17.507,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	187.968,51	13.025,20
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4.314,40	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	114.993,26	83.502,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	73.107,43	0,00
	380.383,60	96.527,39
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	98.248,66	116.430,90
	496.140,10	230.466,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.537,50	7.222,50
	706.989,60	391.612,63

Passivseite

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	531,73	260,85
III. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschüss)	-24.171,95	270,88
	1.359,78	25.531,73
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	96.676,91	106.675,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	204.943,52	110.594,41
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 204.943,52;
Vorjahr T€ 111)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	106.905,91
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00;
Vorjahr T€ 107)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	97.733,89	25.962,54
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 97.733,89;
Vorjahr T€ 26)
4. Sonstige Verbindlichkeiten	81.275,50	15.943,04
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 81.275,50;
Vorjahr T€ 16)
(davon aus Steuern € 78.289,87; Vorjahr T€ 16)
	383.952,91	259.405,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten	225.000,00	0,00
	706.989,60	391.612,63

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.885.621,34	5.021.503,05
2. Sonstige betriebliche Erträge	199.594,29	176.844,36
	5.085.215,63	5.198.347,41
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.394.657,96	1.321.612,21
und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	452.733,07	338.827,85
	1.847.391,03	1.660.440,06
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	2.303.219,24	2.397.588,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung	500.796,51	546.391,53
(davon für Altersversorgung € 60.357,16; Vorjahr T€ 73)
	2.804.015,75	2.943.979,79
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.828,00	66.871,92
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	374.360,11	521.554,13
7. Ordentliches Betriebsergebnis	-20.379,26	5.501,51
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	181,21	299,89
9. Finanzergebnis	181,21	299,89
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-20.198,05	5.801,40
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	758,46	489,40
12. Sonstige Steuern	3.215,44	5.041,12
13. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)	-24.171,95	270,88

Anhang zum Jahresabschluss 2015

Allgemeine Angaben

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der AGAPLESION BETHANIEN SERVICE & WOHNEN GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für kleine Kapitalgesellschaften und des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellten Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Die Gesellschaft nimmt die größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB in Anspruch (z.B. Bezüge der Geschäftsführung und Gesamthonorar des Abschlussprüfers).

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2. Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear und im Zugangsjahr pro rata temporis. Das bewegliche Anlagevermögen wird entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis zu EUR 410,00 (ohne Umsatzsteuer) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Soweit die beizulegenden Werte einzelner immaterieller Vermögensgegenstände oder des Sachanlagevermögens ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Die Nutzungsdauer beträgt durchschnittlich:

• für immaterielle Vermögensgegenstände	3 bis 5 Jahre
• für Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 bis 12 Jahre

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert; alle erkennbaren Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

4. Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

5. Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

6. Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

7. Die sonstigen Rückstellungen werdenfür erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gebildet und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

8. Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen bilanziert.

9. Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die nach dem Abschlussstichtag Ertrag darstellen.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

10. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben im Geschäftsjahr und im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

11. Bei den Forderungen gegen Gesellschafter handelt es sich um Salden aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 4 (Vorjahr T€ 0), mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

12. Von den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen T€ 115 (Vorjahr T€ 84) Lieferungen und Leistungen.

13. Das gezeichnete Kapital beträgt T€ 25 und ist vollständig eingezahlt.

14. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben, wie im Vorjahr, sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

15. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 107) aus dem Finanzverkehr und im Übrigen aus dem Leistungsverkehr.

16. Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen T€ 95 (Vorjahr T€ 26) Lieferungen und Leistungen.

17. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben in Höhe von T€ 81 (Vorjahr T€ 16) eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Sonstige Angaben

18. Organe der AGAPLESION BETHANIEN SERVICE & WOHNEN GmbH:

•	Geschäftsführung
•	Gesellschafterversammlung

19. Geschäftsführung

•	Herr Alexander Dettmann, Diplom-Wirtschaftsingenieur
•	Herr Christian Lust, Diplom-Betriebswirt (FH)

20. Konzernzugehörigkeit

Die AGAPLESION BETHANIEN SERVICE & WOHNEN GmbH gehört zum Verbund der AGAPLESION gemeinnützige AG, Frankfurt am Main. Die AGAPLESION gemeinnützige AG erstellt einen Konzernabschluss, in den alle verbundenen Unternehmen einbezogen werden. Der Konzernabschluss wird beim Bundesanzeiger eingereicht. Die Gesellschaft wird unter der Handelsregisternummer Frankfurt am Main HRB 55321 geführt.

Berlin, den 4. März 2016

AGAPLESION BETHANIEN SERVICE & WOHNEN GmbH

Alexander Dettmann
Diplom-Wirtschaftsingenieur
Geschäftsführer

Christian Lust
Diplom-Betriebswirt (FH)
Geschäftsführer

Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2015

	Entwicklung der Anschaffungswerte
	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Endstand
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.616,22	6.426,00	0,00	17.042,22
	10.616,22	6.426,00	0,00	17.042,22
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	432.149,37	105.790,00	2.664,26	535.275,11
	432.149,37	105.790,00	2.664,26	535.275,11
	442.765,59	112.216,00	2.664,26	552.317,33

	Entwicklung der Abschreibungen
	Anfangs-bestand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Entnahme für Abgänge	Endstand
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.616,22	1.250,00	0,00	11.866,22
	10.616,22	1.250,00	0,00	11.866,22
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.225,37	78.578,00	2.664,26	354.139,11
	278.225,37	78.578,00	2.664,26	354.139,11
	288.841,59	79.828,00	2.664,26	366.005,33

	Restbuchwerte
	Stand 31.12.2015	Stand 31.12.2014
	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.176,00	0,00
	5.176,00	0,00
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.136,00	153.924,00
	181.136,00	153.924,00
	186.312,00	153.924,00

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde am 22. April 2016 festgestellt.

AGAPLESION BETHANIEN SERVICE & WOHNEN gemeinnützige GmbH