Verwaltung NORDCAPITAL Private Equity Fonds V (fünf) GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA				Vorjahr
AKTIVA			€	T€
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen			65.000,00	20
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen			47.782,89	50
Ein Beteiligungsverhältnis besteht
II. Guthaben bei Kreditinstituten			9.114,65	3
			121.897,54	73
PASSIVA			Vorjahr
PASSIVA	€	€	T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	28.384,36		-1
III. Jahresüberschuß	40.771,57	94.155,93	30
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		7.311,50	19
2. Sonstige Rückstellungen		638,00	0	*)
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		638,00	0
2. Sonstige Verbindlichkeiten		19.154,11	0
		121.897,54	73

*) Betrag unter € 500

Jahresabschluß zum 31. Dezember 2006
Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 und 4 HGB.

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2006 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und unter Beachtung der ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen haben keine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die Posten des Umlaufvermögens sind zum Nominalwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen sind in der Höhe des Betrages passiviert, der nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen und haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

III. Angaben zur Bilanz

Die Gesellschaft ist als Komplementärin ohne Einlage an der NORDCAPITAL Private Equity Fonds V (fünf) GmbH & Co. KG, Hamburg, beteiligt.

Das gezeichnete Kapital (€ 25.000,00) ist in voller Höhe eingezahlt.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Steuerberatungskosten 2006.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag 2005.

IV. Ergänzende Angaben

Die Gesellschaft wurde durch ihre alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer vertreten:

Herr Winfried Gathmann, kaufmännischer Geschäftsführer, Seevetal,

Herr Felix Goedhart, kaufmännischer Geschäftsführer, Hamburg (bis 26.10.2006),

Herr Peter Welge, kaufmännischer Geschäftsführer, Hamburg (ab 26.10.2006).

Die Geschäftsführer schlagen auf der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuß des Geschäftsjahres vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2006 (€ 40,771,57) auf neue Rechnung vorzutragen.

V. Übrige Angaben

Die Gesellschaft wird in den Konzernschluss der Erck Rickmers & Cie. KG einbezogen, die gemäß § 290 i. V. mit § 264a HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist, der zum elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und offen gelegt wird.

Hamburg, 20. November 2007

Winfried Gathmann

Peter Welge

NORDCAPITAL PE Invest GmbH