Herzog von Arenberg´sche Vermögensverwaltung GmbH

Grasbrunn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2011 bis zum 30.09.2012

Bilanz

Aktiva
	30.9.2012 EUR	30.9.2011 EUR
A. Anlagevermögen	6.892.709,45	5.484.099,51
I. Sachanlagen	6.892.709,45	5.484.099,51
B. Umlaufvermögen	11.974.626,69	17.165.567,57
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	727.416,57	643.473,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.247.210,12	16.522.093,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.226,54	23.589,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva	18.889.562,68	22.673.256,61

Passiva
	30.9.2012 EUR	30.9.2011 EUR
A. Eigenkapital	1.000.000,00	8.654.967,29
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00	7.476.183,48
III. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	178.783,81
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	5.580.517,09
C. Rückstellungen	193.281,77	101.515,53
D. Verbindlichkeiten	17.691.378,79	8.328.066,90
E. Rechnungsabgrenzungsposten	4.902,12	8.189,80
Bilanzsumme, Summe Passiva	18.889.562,68	22.673.256,61

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Herzog von Arenberg´sche Vermögensverwaltungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Das Stetigkeitsgebot des §252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde beachtet.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Gemäß IDW RS HFA 28, Stand 09.09.2010, Tz. 18 wurde eine außerplanmäßige Abschreibung auf im Wirtschaftsjahr neu angeschaffte Grundstücke und Gebäude in Höhe von 5.580.517,09 vorgenommen und der Sonderposten mit Rücklageanteil nach §6b EStG in gleicher Höhe aufgelöst.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, soweit Zahlungen vor dem Stichtag Aufwand oder Ertrag nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungsspiegel

Art der Forderung zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
30.09.2012		kleiner 1 Jahr	1 bis 5 J.
	TEuro	TEuro	TEuro
aus Lieferungen und Leistungen	75,6	75,6	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	651,8	125,0	526,8
Summe	727,4	200,6	526,8

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
30.09.2012		kleiner 1 J.	1 bis 5 J.	größer 5 J.
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
gegenüber Kreditinstituten	9.429,0	114,0	501,0	8.814,0
aus Lieferungen und Leistungen	167,1	167,1	0,0	0,0
gegenüber Gesellschaftern	6.515,0	6.515,0	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	1.580,3	1.580,3	0,0	0,0
Summe	17.691,4	8.376,4	501,0	8.814,0

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt TEuro 9.429.

Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Mietkautionen wurden aufgrund der Buchungssytematik unter der Position Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt. Die Geschäftsführung schlägt Vollausschüttung vor. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 178.783,81 einbezogen.

Entwicklung der Kapitalrücklage

Im Berichtsjahr erfolgte aufgrund des Beschlusses der Gesellschafterversammlung eine vollständige Entnahme der Kapitalrücklage.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Günter Koller

ausgeübter Beruf:

Geschäftsführer

Aufsichtsratmitglieder

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Aufsichtsrat an:

Herr Dr. Sonnauer, München, Rechtsanwalt (Vorsitzender Aufsichtsrat)
Herr Tobias Münich, Regensburg, Sachverständiger für Immobilienbewertung
S.D. Prinz Etienne von Arenberg, Genève, Leitender Bankangestellter
Herr Rupert Hackl, München, Leitender Bankangestellter

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 6.514.979,17 Euro .

München, 11.12.2012	gez. Günter Koller
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.